Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Amphenol Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição gradual do índice de dívida sobre patrimônio líquido, partindo de 1.16 no primeiro trimestre de 2020 para 0.5 no primeiro trimestre de 2024. Essa redução sugere uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.
De forma similar, o rácio dívida/capital total apresentou uma trajetória descendente, iniciando em 0.54 e atingindo 0.33 no último período analisado. A relação dívida/ativos também demonstra essa tendência de queda, passando de 0.42 para 0.26. Ambos os indicadores reforçam a percepção de uma estrutura de capital progressivamente menos alavancada.
O índice de alavancagem financeira, embora apresente flutuações, exibe uma tendência geral de declínio, de 2.75 para 1.93. Essa redução indica uma menor utilização de dívida para financiar ativos, o que pode ser interpretado como uma gestão de risco mais conservadora.
Em contraste com os indicadores de endividamento, o índice de cobertura de juros demonstra um aumento constante ao longo do período. Iniciando em 13.3, o índice alcança 19.05 no último trimestre. Esse crescimento indica uma maior capacidade de arcar com as despesas de juros, sugerindo uma melhora na rentabilidade e na saúde financeira.
- Tendências Gerais
- Redução consistente nos indicadores de endividamento (dívida sobre patrimônio líquido, dívida/capital total, dívida/ativos e índice de alavancagem financeira).
- Cobertura de Juros
- Aumento constante no índice de cobertura de juros, indicando maior capacidade de pagamento de juros.
- Implicações
- A empresa demonstra uma gestão de capital mais conservadora, com menor dependência de dívida e maior capacidade de arcar com suas obrigações financeiras.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Amphenol Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Endividamento total | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 1.16 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation
= 4,309,400 ÷ 8,681,500 = 0.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma redução significativa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguida de um período de relativa estabilidade até o final de 2020. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, o endividamento total demonstrou uma tendência de declínio gradual até o final de 2022, mantendo-se relativamente estável em 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu um crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado. A taxa de crescimento foi mais acentuada entre o primeiro trimestre de 2020 e o final de 2021. Embora o crescimento tenha desacelerado em 2022, manteve-se positivo, com um aumento notável no segundo trimestre de 2022. Essa tendência de crescimento continuou em 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição considerável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, indicando uma melhora na estrutura de capital. Essa tendência de queda continuou até o final de 2020. Em 2021, o índice aumentou ligeiramente, mas permaneceu abaixo do nível inicial de 2020. A partir do final de 2021, o índice demonstrou uma redução constante, atingindo o menor valor no primeiro trimestre de 2024, o que sugere uma diminuição do risco financeiro e um fortalecimento da posição de capital.
Em resumo, os dados indicam uma gestão eficaz do endividamento, combinada com um crescimento consistente do patrimônio líquido, resultando em uma melhora progressiva do índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do tempo.
Rácio dívida/capital total
Amphenol Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Endividamento total | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Capital total | 12,990,900) | 12,683,800) | 12,148,800) | 11,832,900) | 11,872,000) | 11,593,300) | 11,324,100) | 11,326,600) | 11,358,600) | 11,101,900) | 11,194,600) | 10,951,800) | 10,097,700) | 9,251,400) | 8,855,400) | 8,504,700) | 9,478,200) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,309,400 ÷ 12,990,900 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, capital total e o respectivo rácio dívida/capital total ao longo dos períodos avaliados.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma redução significativa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguida de um período de relativa estabilidade até o final de 2020. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, o endividamento total demonstrou uma tendência de declínio gradual até o quarto trimestre de 2022, mantendo-se relativamente estável no período subsequente, com ligeiras flutuações até o primeiro trimestre de 2024.
- Capital Total
- O capital total apresentou um crescimento constante ao longo do período analisado. Após um declínio inicial no primeiro trimestre de 2020, o capital total recuperou e continuou a aumentar de forma consistente, com um crescimento mais acentuado entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021. Essa tendência de crescimento se manteve, embora com taxas mais moderadas, até o primeiro trimestre de 2024.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total exibiu uma trajetória descendente ao longo do período. Iniciando em 0.54 no primeiro trimestre de 2020, o rácio diminuiu gradualmente, com algumas flutuações, atingindo 0.33 no primeiro trimestre de 2024. Essa redução indica uma diminuição da alavancagem financeira e uma melhoria na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa do endividamento, combinada com um crescimento contínuo do capital total, resultando em uma melhoria progressiva do rácio dívida/capital total. A estabilidade observada no endividamento total nos trimestres mais recentes, juntamente com o crescimento contínuo do capital total, sugere uma posição financeira fortalecida.
Relação dívida/ativos
Amphenol Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Endividamento total | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Ativos totais | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,309,400 ÷ 16,722,500 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com uma redução significativa de 5092400 para 3766100 entre março de 2020 e junho de 2020. Posteriormente, o endividamento total apresentou um aumento gradual, atingindo 4636700 em março de 2021, seguido por um novo pico em junho de 2021 (5236300). A partir desse ponto, o endividamento total demonstrou uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 43000000 em 2023 e 2024.
Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente ao longo do período. Partindo de 12077700 em março de 2020, os ativos totais aumentaram progressivamente, atingindo 16722500 em março de 2024. O ritmo de crescimento foi mais acentuado entre março de 2020 e junho de 2021, com um aumento notável de 25%. A partir de setembro de 2021, o crescimento dos ativos totais desacelerou, mantendo-se relativamente estável.
A relação dívida/ativos apresentou uma trajetória de declínio ao longo do período analisado. Em março de 2020, a relação era de 0.42, indicando um nível de endividamento relativamente alto em relação aos ativos. Essa relação diminuiu consistentemente, atingindo 0.26 em março de 2024. Essa redução sugere uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de redução do endividamento em relação aos ativos, indicando uma maior solidez financeira.
- Flutuações no Endividamento
- O endividamento total apresentou flutuações significativas, com reduções e aumentos em diferentes períodos, mas com uma tendência de queda no longo prazo.
- Crescimento dos Ativos
- Os ativos totais demonstraram um crescimento constante, embora com variações no ritmo ao longo do tempo.
- Relação Dívida/Ativos
- A diminuição da relação dívida/ativos sugere uma gestão financeira mais conservadora e uma menor vulnerabilidade a riscos financeiros.
Índice de alavancagem financeira
Amphenol Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 2.33 | 2.51 | 2.55 | 2.40 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.75 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation
= 16,722,500 ÷ 8,681,500 = 1.93
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nos ativos totais, com um aumento de aproximadamente 12,7% entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2024. Este crescimento não foi linear, apresentando flutuações trimestrais, mas mantendo uma trajetória ascendente geral.
O patrimônio líquido atribuível à empresa também demonstra uma tendência de crescimento, embora com variações trimestrais. O aumento total no período analisado foi de cerca de 97,3%, indicando um fortalecimento da posição de capital da entidade. A taxa de crescimento do patrimônio líquido superou a dos ativos totais, sugerindo uma melhoria na eficiência do uso dos ativos para gerar valor para os acionistas.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição gradual ao longo do tempo. Iniciando em 2.75 no primeiro trimestre de 2020, o índice reduziu para 1.93 no primeiro trimestre de 2024. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida e uma melhoria na estrutura de capital da empresa. A diminuição da alavancagem financeira pode ser interpretada como um sinal de menor risco financeiro.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento constante, com flutuações trimestrais, totalizando um aumento de aproximadamente 12,7% no período.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma tendência de crescimento significativa, com um aumento de cerca de 97,3% no período, superando o crescimento dos ativos totais.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma diminuição gradual, indicando uma menor dependência de dívida e uma melhoria na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com fortalecimento da sua base de capital e redução do risco financeiro associado à alavancagem. A trajetória ascendente dos ativos totais e do patrimônio líquido, combinada com a diminuição do índice de alavancagem, sugere uma gestão financeira prudente e eficiente.
Índice de cobertura de juros
Amphenol Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Amphenol Corporation | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 3,300) | 4,800) | 4,400) | 4,800) | 3,500) | 3,500) | 3,900) | 3,600) | 3,500) | 3,800) | 2,900) | 1,800) | 2,200) | 3,100) | 2,900) | 2,800) | 1,100) | ||||||
| Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 11,100) | 7,700) | 2,600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 110,700) | 146,300) | 115,200) | 130,600) | 117,200) | 121,500) | 150,400) | 144,500) | 134,200) | 106,400) | 120,500) | 78,100) | 104,100) | 100,000) | 99,300) | 68,000) | 46,000) | ||||||
| Mais: Despesa com juros | 38,100) | 35,000) | 33,600) | 35,000) | 35,900) | 37,000) | 32,800) | 30,500) | 28,100) | 28,800) | 29,000) | 29,100) | 28,600) | 28,400) | 28,000) | 30,200) | 28,800) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 700,800) | 700,500) | 667,100) | 630,900) | 595,800) | 669,500) | 683,700) | 651,100) | 591,500) | 592,800) | 571,200) | 476,200) | 464,500) | 488,500) | 476,800) | 358,700) | 318,000) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 19.05 | 18.60 | 18.12 | 18.34 | 19.09 | 20.22 | 20.96 | 20.68 | 19.41 | 18.22 | 17.38 | 16.70 | 15.53 | 14.23 | 13.75 | 12.93 | 13.30 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Despesa com jurosQ1 2024
+ Despesa com jurosQ4 2023
+ Despesa com jurosQ3 2023
+ Despesa com jurosQ2 2023)
= (700,800 + 700,500 + 667,100 + 630,900)
÷ (38,100 + 35,000 + 33,600 + 35,000)
= 19.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral nos resultados antes de juros e impostos (EBIT), com flutuações trimestrais. Após um aumento consistente de 318 mil dólares em março de 2020 para 488,5 mil dólares em dezembro de 2020, o EBIT apresentou uma ligeira diminuição em março de 2021, recuperando-se e atingindo 700,8 mil dólares em março de 2024.
A despesa com juros demonstrou relativa estabilidade, com variações modestas ao longo dos trimestres. Houve um aumento gradual a partir de 28,8 mil dólares em março de 2020 para 38,1 mil dólares em março de 2024, indicando um possível aumento no endividamento ou taxas de juros.
O índice de cobertura de juros apresentou uma trajetória ascendente, refletindo a capacidade de cobrir as despesas com juros com os resultados operacionais. Iniciando em 13,3 em março de 2020, o índice atingiu 19,05 em março de 2024, demonstrando um fortalecimento da posição financeira e uma maior segurança no cumprimento das obrigações financeiras. A variação mais expressiva ocorreu entre março de 2020 e dezembro de 2021.
- EBIT (Resultados antes de juros e impostos)
- Apresenta crescimento geral, com picos em dezembro de 2020 e março de 2024, e uma leve queda em março de 2021.
- Despesa com juros
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento gradual ao longo do período.
- Índice de cobertura de juros
- Demonstra uma tendência de alta consistente, indicando melhoria na capacidade de pagamento de juros.
Em resumo, os dados indicam uma performance operacional em ascensão, acompanhada por um controle razoável das despesas com juros e um fortalecimento da capacidade de cobertura de juros. A empresa demonstra uma crescente solidez financeira ao longo do período analisado.