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3M Co. (NYSE:MMM)

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Demonstração do fluxo de caixa
dados trimestrais

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa (dados trimestrais)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 de mar de 2021 31 de dez de 2020 30 de set de 2020 30 de jun de 2020 31 de mar de 2020 31 de dez de 2019 30 de set de 2019 30 de jun de 2019 31 de mar de 2019 31 de dez de 2018 30 de set de 2018 30 de jun de 2018 31 de mar de 2018 31 de dez de 2017 30 de set de 2017 30 de jun de 2017 31 de mar de 2017 31 de dez de 2016 30 de set de 2016 30 de jun de 2016 31 de mar de 2016
Lucro líquido, incluindo juros não controladores
Depreciação e amortização
Pensão da empresa e contribuições pós-aposentadoria
Pensão da empresa e despesas pós-aposentadoria
Despesa de compensação baseada em ações
Ganho na venda de negócios
Imposto de renda diferido
Perda na desconsolidação da subsidiária venezuelana
Contas a receber
Os inventários
Contas a pagar
Imposto de renda acumulado, corrente e longo prazo
Mudanças em ativos e passivos
Outro, líquido
Ajustes para reconciliar o lucro líquido, incluindo juros não controladores, com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Aquisições de imobilizado (PP&E)
Produto da venda de imobilizado e outros ativos
Aquisições, líquido de dinheiro adquirido
Aquisições de títulos negociáveis e investimentos
Receitas de vencimentos e venda de títulos negociáveis e investimentos
Produto da venda de empresas, líquido de dinheiro vendido
Outro, líquido
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento
Mudança na dívida de curto prazo, líquida
Reembolso de dívidas, vencimentos superiores a 90 dias
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias
Compras de ações em tesouraria
Receitas da emissão de ações em tesouraria de acordo com a opção de ações e planos de benefícios
Dividendos pagos aos acionistas
Outro, líquido
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da 3M Co. aumentou do terceiro trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2020, mas diminuiu significativamente do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021.
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento da 3M Co. aumentou do terceiro trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2020, mas depois diminuiu ligeiramente do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento da 3M Co. aumentou do terceiro trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2020 e do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021.