Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018	31 de dez. de 2017	30 de set. de 2017	30 de jun. de 2017	31 de mar. de 2017
Lucro líquido incluindo participação de não controladores	3,863)	82)	1,303)	1,340)	1,437)	1,525)	1,627)	1,390)	1,417)	1,287)	1,294)	970)	1,588)	1,131)	893)	1,349)	1,546)	1,862)	606)	525)	1,433)	1,585)	1,326)
Depreciação e amortização	450)	462)	459)	507)	476)	472)	460)	498)	481)	492)	440)	463)	379)	376)	375)	371)	355)	380)	382)	349)	377)	380)	438)
Contribuições para a previdência e pós-aposentadoria da empresa	(22)	(38)	(42)	(59)	(36)	(38)	(47)	(34)	(45)	(38)	(39)	(81)	(41)	(41)	(47)	(67)	(42)	(29)	(232)	(653)	(35)	(31)	(248)
Despesas com pensões e pós-reforma da empresa	41)	40)	43)	69)	45)	45)	47)	111)	98)	99)	98)	115)	66)	106)	70)	104)	102)	102)	102)	89)	82)	81)	81)
Despesa de compensação baseada em ações	44)	47)	135)	47)	43)	53)	131)	46)	44)	52)	120)	48)	48)	52)	130)	44)	50)	49)	159)	58)	60)	59)	147)
Ganho com desinvestimentos de negócios	(2,724)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(387)	(2)	—)	(106)	—)	(5)	(15)	—)	(506)	(24)	(96)	—)	(461)	(29)
Imposto de renda diferido	(44)	(402)	(49)	(11)	(246)	75)	16)	(108)	(98)	12)	29)	(185)	(14)	(18)	(56)	16)	(72)	102)	(103)	212)	15)	(36)	(84)
Perda na desconsolidação da subsidiária venezuelana	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber	(10)	(268)	(189)	202)	13)	(132)	(205)	52)	(128)	384)	(143)	359)	244)	(180)	(78)	291)	10)	(346)	(260)	350)	(183)	(175)	(237)
Inventários	(181)	(518)	(319)	(80)	(179)	(340)	(304)	(134)	241)	9)	(207)	115)	180)	253)	(178)	53)	(225)	(128)	(209)	49)	(89)	(198)	(149)
Contas a pagar	(226)	140)	261)	178)	(71)	256)	155)	300)	221)	(281)	12)	105)	(49)	(170)	(3)	260)	160)	76)	(88)	49)	35)	64)	(124)
Imposto de renda acumulado, corrente e de longo prazo	(2)	(188)	179)	(203)	100)	(183)	42)	(14)	(127)	205)	68)	258)	110)	(163)	—)	12)	(112)	22)	212)	718)	(8)	32)	225)
Variações de ativos e passivos	(419)	(834)	(68)	97)	(137)	(399)	(312)	204)	207)	317)	(270)	837)	485)	(260)	(259)	616)	(167)	(376)	(345)	1,166)	(245)	(277)	(285)
Outros, líquidos	342)	1,770)	(770)	15)	292)	154)	(234)	408)	376)	71)	(457)	171)	(383)	154)	(53)	(160)	367)	315)	(402)	210)	63)	342)	(358)
Ajustes para conciliar o lucro líquido, incluindo participação de não controladores, com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(2,332)	1,045)	(292)	665)	437)	362)	61)	1,125)	1,063)	618)	(81)	1,368)	434)	531)	155)	909)	593)	37)	(463)	1,335)	317)	57)	(338)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,531)	1,127)	1,011)	2,005)	1,874)	1,887)	1,688)	2,515)	2,480)	1,905)	1,213)	2,338)	2,022)	1,662)	1,048)	2,258)	2,139)	1,899)	143)	1,860)	1,750)	1,642)	988)
Compras de imobilizado (PP&E)	(435)	(384)	(424)	(556)	(343)	(394)	(310)	(422)	(368)	(379)	(332)	(538)	(349)	(421)	(391)	(531)	(377)	(365)	(304)	(459)	(325)	(302)	(287)
Produto da venda de PP&E e outros ativos	9)	—)	56)	7)	1)	11)	32)	99)	13)	9)	7)	32)	88)	2)	1)	119)	47)	13)	83)	31)	5)	12)	1)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	(4,280)	—)	—)	(704)	—)	—)	13)	—)	(2,011)	(12)	—)	—)
Compras de títulos e investimentos	(322)	(393)	(125)	(392)	(622)	(760)	(428)	(510)	(435)	(316)	(318)	(718)	(166)	(240)	(511)	(476)	(388)	(447)	(517)	(1,097)	(648)	(194)	(213)
Produto de vencimentos e venda de títulos e valores mobiliários e investimentos	412)	239)	217)	1,043)	577)	468)	318)	572)	263)	769)	207)	178)	260)	636)	369)	431)	430)	646)	990)	609)	202)	192)	351)
Produto da venda de empresas, líquido de caixa vendido	—)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	487)	86)	—)	230)	—)	6)	40)	—)	766)	40)	203)	—)	809)	53)
Pagamento em numerário da divisão da actividade de Segurança Alimentar, líquido de caixa desinvestido	478)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	14)	(13)	—)	13)	(2)	1)	19)	2)	1)	7)	—)	27)	27)	13)	5)	1)	19)	—)	(11)	(8)	(3)	—)	5)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	156)	(551)	(263)	115)	(389)	(674)	(369)	(259)	(523)	577)	(375)	(5,299)	90)	(10)	(1,225)	(416)	(269)	626)	281)	(2,732)	(781)	517)	(90)
Variação da dívida de curto prazo, líquida	(4)	349)	(5)	(6)	—)	(2)	6)	(5)	(6)	(594)	462)	150)	(25)	(13)	(428)	414)	(1,472)	(807)	1,581)	518)	173)	(45)	(68)
Pagamento da dívida, vencimentos superiores a 90 dias	—)	(600)	(579)	(694)	—)	—)	(450)	(1,005)	(1,331)	(1,146)	—)	(1,845)	—)	(625)	(246)	(578)	(450)	—)	(6)	(312)	—)	(650)	—)
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias	—)	1)	—)	—)	—)	1)	—)	5)	—)	—)	1,745)	165)	3,851)	—)	2,265)	4)	2,241)	—)	6)	1,987)	—)	—)	—)
Compras de ações em tesouraria	(155)	—)	(773)	(938)	(527)	(503)	(231)	(2)	—)	(1)	(365)	(164)	(142)	(400)	(701)	(1,269)	(1,064)	(1,600)	(937)	(504)	(380)	(494)	(690)
Produto da emissão de ações em tesouraria de acordo com planos de opção de compra de ações e de benefícios	83)	63)	164)	73)	86)	187)	293)	104)	89)	87)	149)	110)	72)	150)	215)	84)	96)	86)	219)	152)	86)	181)	315)
Dividendos pagos aos acionistas	(850)	(848)	(852)	(848)	(856)	(858)	(858)	(848)	(847)	(846)	(847)	(828)	(828)	(830)	(830)	(787)	(794)	(802)	(810)	(699)	(701)	(701)	(702)
Outros, líquidos	(7)	(13)	(9)	1)	(2)	(8)	(11)	(51)	(2)	(9)	(36)	(39)	(124)	(17)	(17)	(20)	(10)	(19)	(7)	(98)	(21)	4)	(6)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(933)	(1,048)	(2,054)	(2,412)	(1,299)	(1,183)	(1,251)	(1,802)	(2,097)	(2,509)	1,108)	(2,451)	2,804)	(1,735)	258)	(2,152)	(1,453)	(3,142)	46)	1,044)	(843)	(1,705)	(1,151)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(72)	(53)	(11)	(22)	(3)	29)	(66)	59)	42)	(7)	(46)	34)	(34)	(6)	4)	(22)	(33)	(73)	(32)	50)	51)	27)	28)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	682)	(525)	(1,317)	(314)	183)	59)	2)	513)	(98)	(34)	1,900)	(5,378)	4,882)	(89)	85)	(332)	384)	(690)	438)	222)	177)	481)	(225)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de 3M Co. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de 3M Co. diminuiu do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, excedendo o nível do 1º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de 3M Co. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.

3M Co. (NYSE:MMM)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

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