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3M Co. (NYSE:MMM)

Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Lucro líquido, incluindo juros não controladores 5,388  4,582  5,363  4,869  5,058 
Depreciação e amortização 1,911  1,593  1,488  1,544  1,474 
Pensão da empresa e contribuições pós-aposentadoria (156) (210) (370) (967) (383)
Pensão da empresa e despesas pós-aposentadoria 406  357  410  333  251 
Despesa de compensação baseada em ações 262  278  302  324  298 
Ganho na venda de negócios (389) (111) (545) (586) (111)
Imposto de renda diferido (165) (273) (57) 107 
Perda na desconsolidação da subsidiária venezuelana —  162  —  —  — 
Contas a receber 165  345  (305) (245) (313)
Os inventários (91) 370  (509) (387) 57 
Contas a pagar 252  (117) 408  24  148 
Imposto de renda acumulado, corrente e longo prazo 132  205  134  967  101 
Mudanças em ativos e passivos 458  803  (272) 359  (7)
Outro, líquido 398  (111) 120  257  75 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido, incluindo juros não controladores, com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2,725  2,488  1,076  1,371  1,604 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8,113  7,070  6,439  6,240  6,662 
Aquisições de imobilizado (PP&E) (1,501) (1,699) (1,577) (1,373) (1,420)
Produto da venda de imobilizado e outros ativos 128  123  262  49  58 
Aquisições, líquido de dinheiro adquirido (25) (4,984) 13  (2,023) (16)
Aquisições de títulos negociáveis e investimentos (1,579) (1,635) (1,828) (2,152) (1,410)
Receitas de vencimentos e venda de títulos negociáveis e investimentos 1,811  1,443  2,497  1,354  1,247 
Produto da venda de empresas, líquido de dinheiro vendido 576  236  846  1,065  142 
Outro, líquido 10  72  (6) (4)
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento (580) (6,444) 222  (3,086) (1,403)
Mudança na dívida de curto prazo, líquida (143) (316) (284) 578  (797)
Reembolso de dívidas, vencimentos superiores a 90 dias (3,482) (2,716) (1,034) (962) (992)
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias 1,750  6,281  2,251  1,987  2,832 
Compras de ações em tesouraria (368) (1,407) (4,870) (2,068) (3,753)
Receitas da emissão de ações em tesouraria de acordo com a opção de ações e planos de benefícios 429  547  485  734  804 
Dividendos pagos aos acionistas (3,388) (3,316) (3,193) (2,803) (2,678)
Outro, líquido (98) (197) (56) (121) (42)
Caixa líquido usado em atividades de financiamento (5,300) (1,124) (6,701) (2,655) (4,626)
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes 48  (2) (160) 156  (33)
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa 2,281  (500) (200) 655  600 
Dinheiro e equivalentes de dinheiro no início do ano 2,353  2,853  3,053  2,398  1,798 
Dinheiro e equivalentes de dinheiro ao fim do ano 4,634  2,353  2,853  3,053  2,398 

Fonte: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da 3M Co. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento da 3M Co. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, não atingindo o nível de 2018.
Caixa líquido usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da 3M Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.