Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

3M Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido incluindo participação de não controladores	5,929)	5,388)	4,582)	5,363)	4,869)
Depreciação e amortização	1,915)	1,911)	1,593)	1,488)	1,544)
Contribuições para a previdência e pós-aposentadoria da empresa	(180)	(156)	(210)	(370)	(967)
Despesas com pensões e pós-reforma da empresa	206)	406)	357)	410)	333)
Despesa de compensação baseada em ações	274)	262)	278)	302)	324)
Ganho na venda de empresas	—)	(389)	(111)	(545)	(586)
Imposto de renda diferido	(166)	(165)	(273)	(57)	107)
Perda na desconsolidação da subsidiária venezuelana	—)	—)	162)	—)	—)
Contas a receber	(122)	165)	345)	(305)	(245)
Inventários	(903)	(91)	370)	(509)	(387)
Contas a pagar	518)	252)	(117)	408)	24)
Imposto de renda acumulado, corrente e de longo prazo	(244)	132)	205)	134)	967)
Variações de ativos e passivos	(751)	458)	803)	(272)	359)
Outros, líquidos	227)	398)	(111)	120)	257)
Ajustes para conciliar o lucro líquido, incluindo participação de não controladores, com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,525)	2,725)	2,488)	1,076)	1,371)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	7,454)	8,113)	7,070)	6,439)	6,240)
Compras de imobilizado (PP&E)	(1,603)	(1,501)	(1,699)	(1,577)	(1,373)
Produto da venda de PP&E e outros ativos	51)	128)	123)	262)	49)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	(25)	(4,984)	13)	(2,023)
Compras de títulos e investimentos	(2,202)	(1,579)	(1,635)	(1,828)	(2,152)
Produto de vencimentos e venda de títulos e valores mobiliários e investimentos	2,406)	1,811)	1,443)	2,497)	1,354)
Produto da venda de empresas, líquido de caixa vendido	—)	576)	236)	846)	1,065)
Outros, líquidos	31)	10)	72)	9)	(6)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,317)	(580)	(6,444)	222)	(3,086)
Variação da dívida de curto prazo, líquida	(2)	(143)	(316)	(284)	578)
Pagamento da dívida, vencimentos superiores a 90 dias	(1,144)	(3,482)	(2,716)	(1,034)	(962)
Produto da dívida, vencimentos superiores a 90 dias	1)	1,750)	6,281)	2,251)	1,987)
Compras de ações em tesouraria	(2,199)	(368)	(1,407)	(4,870)	(2,068)
Produto da emissão de ações em tesouraria de acordo com planos de opção de compra de ações e de benefícios	639)	429)	547)	485)	734)
Dividendos pagos aos acionistas	(3,420)	(3,388)	(3,316)	(3,193)	(2,803)
Outros, líquidos	(20)	(98)	(197)	(56)	(121)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(6,145)	(5,300)	(1,124)	(6,701)	(2,655)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(62)	48)	(2)	(160)	156)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(70)	2,281)	(500)	(200)	655)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4,634)	2,353)	2,853)	3,053)	2,398)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4,564)	4,634)	2,353)	2,853)	3,053)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da 3M Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de 3M Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da 3M Co. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

3M Co. (NYSE:MMM)

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