Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
3M Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
3M Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
O desempenho financeiro da empresa ao longo dos anos revela várias tendências e pontos de interesse. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou crescimento contínuo, saindo de US$ 4.858 milhões em 2017 para US$ 5.921 milhões em 2021, indicando uma melhora na rentabilidade líquida após variações anuais. Essa trajetória sugere eficiência na gestão operacional e na geração de lucro ao longo do período.
O lucro antes de impostos (EBT) também exibiu uma tendência de aumento ao longo do tempo, saindo de US$ 7.548 milhões em 2017 para US$ 7.214 milhões em 2021. Apesar de uma ligeira redução entre 2018 e 2019, a recuperação foi significativa em 2020 e 2021, refletindo uma capacidade de recuperação econômica e adaptação às condições de mercado.
Quanto ao resultado antes de juros e impostos (EBIT), há uma redução de 2017 a 2019, de US$ 7.870 milhões para US$ 6.160 milhões, o que pode estar relacionado a fatores operacionais ou a mudanças estruturais. No entanto, a partir de 2019, há uma retomada do crescimento, atingindo US$ 7.702 milhões em 2021, indicando uma melhora na eficiência operacional e na gestão de custos.
O EBITDA manteve uma tendência de alta ao longo do período, crescendo de US$ 9.414 milhões em 2017 para US$ 9.617 milhões em 2021, apesar de uma ligeira queda em 2019. A recuperação subsequente reforça a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa operacional de forma consistente, demonstrando uma sólida performance operacional apesar de obstáculos temporários.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
3M Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
3M Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2017 a 2021, observa-se que o valor da empresa (EV) apresentou uma tendência de redução, passando de aproximadamente US$142,7 bilhões em 2017 para cerca de US$106,2 bilhões em 2021. Essa diminuição indica uma possível diminuição do valor de mercado ou uma redução na avaliação da empresa ao longo do tempo.
O EBITDA teve variações menores ao longo do período, iniciando em US$9.414 milhões em 2017, diminuindo para US$7.753 milhões em 2019, e posteriormente recuperando-se para US$9.617 milhões em 2021. Essa oscilação sugere uma certa estabilidade na capacidade operacional da empresa, embora com uma ligeira tendência de desaceleração em 2019 que é recuperada posteriormente.
O rácio EV/EBITDA revela uma clara tendência de decréscimo ao longo do período, de 15,16 em 2017 para 11,05 em 2021. Essa redução indica que o valor da empresa tem se tornado relativamente mais acessível em relação ao EBITDA, sugerindo uma possível melhora na avaliação de mercado em relação à sua geração de lucro operacional. Essa diminuição no múltiplo de avaliação pode refletir melhorias na rentabilidade operacional, mudanças na percepção do mercado ou fatores externos que impactaram a valorização da empresa.