Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

3M Co. (NYSE:MMM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 25 de outubro de 2022.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

3M Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 39.35% = 12.58% × 3.13
31 de dez. de 2020 41.84% = 11.37% × 3.68
31 de dez. de 2019 45.41% = 10.23% × 4.44
31 de dez. de 2018 54.60% = 14.65% × 3.73
31 de dez. de 2017 42.01% = 12.79% × 3.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

3M Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 39.35% = 16.75% × 0.75 × 3.13
31 de dez. de 2020 41.84% = 16.73% × 0.68 × 3.68
31 de dez. de 2019 45.41% = 14.22% × 0.72 × 4.44
31 de dez. de 2018 54.60% = 16.33% × 0.90 × 3.73
31 de dez. de 2017 42.01% = 15.35% × 0.83 × 3.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

3M Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 39.35% = 0.82 × 0.94 × 21.76% × 0.75 × 3.13
31 de dez. de 2020 41.84% = 0.80 × 0.93 × 22.47% × 0.68 × 3.68
31 de dez. de 2019 45.41% = 0.80 × 0.93 × 19.13% × 0.72 × 4.44
31 de dez. de 2018 54.60% = 0.77 × 0.95 × 22.39% × 0.90 × 3.73
31 de dez. de 2017 42.01% = 0.64 × 0.96 × 24.83% × 0.83 × 3.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

3M Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 12.58% = 16.75% × 0.75
31 de dez. de 2020 11.37% = 16.73% × 0.68
31 de dez. de 2019 10.23% = 14.22% × 0.72
31 de dez. de 2018 14.65% = 16.33% × 0.90
31 de dez. de 2017 12.79% = 15.35% × 0.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

3M Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 12.58% = 0.82 × 0.94 × 21.76% × 0.75
31 de dez. de 2020 11.37% = 0.80 × 0.93 × 22.47% × 0.68
31 de dez. de 2019 10.23% = 0.80 × 0.93 × 19.13% × 0.72
31 de dez. de 2018 14.65% = 0.77 × 0.95 × 22.39% × 0.90
31 de dez. de 2017 12.79% = 0.64 × 0.96 × 24.83% × 0.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

3M Co., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 16.75% = 0.82 × 0.94 × 21.76%
31 de dez. de 2020 16.73% = 0.80 × 0.93 × 22.47%
31 de dez. de 2019 14.22% = 0.80 × 0.93 × 19.13%
31 de dez. de 2018 16.33% = 0.77 × 0.95 × 22.39%
31 de dez. de 2017 15.35% = 0.64 × 0.96 × 24.83%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.