Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
3M Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
3M Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou uma tendência de crescimento entre 2017 e 2020, passando de US$ 6.240 milhões para US$ 8.113 milhões, refletindo uma melhora na geração de caixa operacional ao longo do período. No entanto, em 2021, houve uma redução para US$ 7.454 milhões, indicando uma possível desaceleração na atividade operacional ou impactos externos que afetaram a geração de caixa.
Já o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) apresentou maior volatilidade. Inicialmente, houve uma ligeira queda de US$ 6.470 milhões em 2017 para US$ 5.795 milhões em 2018. Em 2019, entretanto, ocorreu um aumento significativo de US$ 8.620 milhões, demonstrando uma melhora na capacidade de geração de caixa disponível para os acionistas. Em 2020, houve uma redução expressiva para US$ 4.737 milhões, seguida de uma estabilidade relativamente semelhante em 2021, com um valor de US$ 4.706 milhões.
Esses padrões indicam que, embora a empresa tenha mantido uma tendência geral de crescimento na geração de caixa operacional até 2020, fatores de maior volatilidade afetaram o fluxo de caixa livre ao longo do período analisado, especialmente em 2020, possivelmente refletindo impactos de eventos econômicos adversos ou de mudanças na política de investimentos e financiamentos. A estabilidade de 2021 sugere uma fase de ajuste ou recuperação após a maior volatilidade do ano anterior.
Relação preço/FCFEatual
3M Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
3M Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de 3M Co.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma tendência de queda no preço das ações ao longo do período considerado, iniciando em 222,89 US$ em 2017 e apresentando uma significativa redução até 162,89 US$ em 2019. Apesar de um aumento temporário em 2020, o preço voltou a declinar em 2021, encerrando em 163,64 US$, demonstrando volatilidade e uma possível pressão de mercado na valorização acionária.
- FCFE por ação (EUA $)
- O fluxo de caixa para os acionistas por ação apresentou variações ao longo dos anos, inicialmente apresentando valores próximos de 10 US$ em 2017 e 2018. Em 2019, houve um aumento expressivo para 14,98 US$, seguido por uma redução acentuada em 2020, quando caiu para 8,18 US$, permanecendo aproximadamente igual em 2021 (8,24 US$). Essas mudanças indicam oscilações na capacidade de geração de caixa livre para os acionistas.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- Este índice revela uma relação variável ao longo dos anos, com uma diminuição significativa de 20,51 em 2017 para 10,88 em 2019, indicando uma maior valorização relativa do preço das ações frente ao fluxo de caixa estimado por ação nesse período. Em 2020, o índice aumenta de forma expressiva para 21,65, sugerindo que o preço das ações passou a estar relativamente mais valorizado em comparação com o FCFE. Em 2021, o rácio mantém-se próximo ao valor de 19,86, o que reforça essa tendência de maior valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa.