Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
lululemon athletica inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
Observa-se uma trajetória de volatilidade moderada nos indicadores de rentabilidade, caracterizada por um ciclo de expansão que culminou no primeiro semestre de 2025, seguido por uma retração consistente nos trimestres subsequentes.
- Margens de Lucro
- A margem bruta manteve-se em patamares elevados, oscilando entre 55% e 59%, com um pico de 59,34% em maio de 2025, seguido de uma queda para 55,7% em maio de 2026. As margens operacional e líquida apresentaram comportamento correlacionado, com reduções significativas no início de 2023, recuperação subsequente até o início de 2025, onde atingiram 23,67% e 17,14%, respectivamente, e declínio recente para 18,29% e 13,03%.
- Indicadores de Retorno
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Retorno sobre Ativos (ROA) demonstraram crescimento robusto até outubro de 2024, alcançando picos de 43,55% e 24,5%. A partir desse ponto, ambos os indicadores iniciaram uma trajetória descendente, encerrando o período analisado em 30,25% e 17,11%, respectivamente.
A análise dos dados indica que a eficiência na geração de lucro e a rentabilidade do capital investido sofreram erosão no último ano, com todos os índices principais convergindo para níveis inferiores aos registrados no pico de 2024 e início de 2025.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de mai. de 2026 | 1 de fev. de 2026 | 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,338,818) | 1,997,888) | 1,425,916) | 1,477,202) | 1,383,126) | 2,181,952) | 1,401,606) | 1,412,185) | 1,275,068) | 1,903,425) | 1,256,664) | 1,298,511) | 1,150,805) | 1,527,619) | 1,038,852) | 1,055,476) | 870,393) | 1,236,172) | 829,393) | 842,686) | 700,314) | |||||||
| Receita líquida | 2,471,603) | 3,640,801) | 2,565,920) | 2,525,219) | 2,370,660) | 3,611,497) | 2,396,660) | 2,371,078) | 2,208,891) | 3,205,103) | 2,204,218) | 2,209,165) | 2,000,792) | 2,771,838) | 1,856,889) | 1,868,328) | 1,613,463) | 2,129,113) | 1,450,421) | 1,450,618) | 1,226,465) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 55.70% | 56.60% | 58.41% | 59.10% | 59.34% | 59.22% | 58.85% | 58.54% | 58.34% | 58.31% | 56.97% | 56.75% | 56.16% | 55.39% | 56.25% | 56.53% | 56.88% | 57.68% | 57.80% | 57.62% | 56.87% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 40.81% | 41.13% | 41.94% | 42.73% | 43.82% | 44.60% | 44.84% | 44.56% | 44.30% | 43.96% | 43.52% | 43.52% | 43.85% | 44.59% | 45.38% | 45.98% | 46.20% | 45.96% | 45.28% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2027
+ Lucro brutoQ4 2026
+ Lucro brutoQ3 2026
+ Lucro brutoQ2 2026)
÷ (Receita líquidaQ1 2027
+ Receita líquidaQ4 2026
+ Receita líquidaQ3 2026
+ Receita líquidaQ2 2026)
= 100 × (1,338,818 + 1,997,888 + 1,425,916 + 1,477,202)
÷ (2,471,603 + 3,640,801 + 2,565,920 + 2,525,219)
= 55.70%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento sustentado na receita líquida ao longo do período analisado, caracterizado por uma forte sazonalidade. Os picos de faturamento ocorrem consistentemente nos períodos encerrados em janeiro e fevereiro, sugerindo um ciclo de vendas robusto e recorrente no fechamento do ano.
O lucro bruto segue a mesma trajetória de expansão da receita, com incrementos significativos nos valores absolutos. A progressão indica que a geração de valor bruto acompanhou a escalada do volume de vendas, mantendo a correlação positiva entre as métricas.
- Receita Líquida
- Apresenta tendência ascendente com flutuações cíclicas, atingindo patamares máximos sistematicamente nos trimestres de encerramento de ciclo.
- Lucro Bruto
- Exibe crescimento proporcional à receita, com picos de valor coincidentes com os períodos de maior volume de vendas.
- Margem de Lucro Bruto
- Mantém-se em patamares estáveis, oscilando entre 55% e 59%. Registrou-se uma fase de compressão entre 2022 e início de 2023, seguida de uma recuperação que atingiu o ápice em maio de 2025, antes de iniciar uma nova tendência de queda nos dados mais recentes de 2026.
Índice de margem de lucro operacional
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de mai. de 2026 | 1 de fev. de 2026 | 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 276,946) | 812,290) | 435,886) | 523,814) | 438,625) | 1,042,168) | 490,661) | 540,226) | 432,642) | 913,890) | 338,115) | 479,257) | 401,414) | 314,426) | 352,427) | 401,208) | 260,347) | 590,556) | 257,947) | 291,031) | 193,821) | |||||||
| Receita líquida | 2,471,603) | 3,640,801) | 2,565,920) | 2,525,219) | 2,370,660) | 3,611,497) | 2,396,660) | 2,371,078) | 2,208,891) | 3,205,103) | 2,204,218) | 2,209,165) | 2,000,792) | 2,771,838) | 1,856,889) | 1,868,328) | 1,613,463) | 2,129,113) | 1,450,421) | 1,450,618) | 1,226,465) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 18.29% | 19.91% | 22.04% | 22.88% | 23.36% | 23.67% | 23.35% | 22.27% | 22.02% | 22.17% | 16.69% | 17.51% | 17.29% | 16.38% | 21.49% | 21.38% | 21.07% | 21.31% | 20.50% | 20.78% | 19.71% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 6.03% | 6.54% | 7.36% | 7.99% | 10.30% | 11.18% | 11.83% | 12.29% | 11.61% | 11.76% | 11.32% | 11.55% | 12.17% | 12.99% | 13.25% | 14.29% | 15.21% | 15.48% | 15.79% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ1 2027
+ Resultado das operaçõesQ4 2026
+ Resultado das operaçõesQ3 2026
+ Resultado das operaçõesQ2 2026)
÷ (Receita líquidaQ1 2027
+ Receita líquidaQ4 2026
+ Receita líquidaQ3 2026
+ Receita líquidaQ2 2026)
= 100 × (276,946 + 812,290 + 435,886 + 523,814)
÷ (2,471,603 + 3,640,801 + 2,565,920 + 2,525,219)
= 18.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento consistente na receita líquida e no resultado das operações ao longo do período analisado, com a presença de ciclos sazonais marcantes.
- Receita Líquida
- A receita apresenta picos recorrentes nos períodos correspondentes a janeiro e fevereiro, indicando uma forte sazonalidade anual. O faturamento evoluiu de patamares próximos a 1,2 bilhão de dólares em maio de 2021 para picos superiores a 3,6 bilhões de dólares entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026.
- Resultado das Operações
- O resultado operacional acompanha a trajetória da receita, com expansões expressivas nos mesmos intervalos sazonais. O valor mais elevado foi registrado em fevereiro de 2025, ultrapassando 1 bilhão de dólares, o que demonstra a correlação direta entre o volume de vendas e a geração de lucro operacional.
- Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem demonstrou volatilidade ao longo do tempo. Após um período de compressão em 2023, com a mínima de 16,38%, houve uma recuperação que elevou a margem para o pico de 23,67% em fevereiro de 2025. No entanto, as medições mais recentes indicam uma tendência de declínio, encerrando em 18,29% em maio de 2026.
Índice de margem de lucro líquido
lululemon athletica inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de mai. de 2026 | 1 de fev. de 2026 | 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 195,048) | 586,871) | 306,835) | 370,905) | 314,572) | 748,403) | 351,870) | 392,922) | 321,421) | 669,468) | 248,714) | 341,603) | 290,405) | 119,811) | 255,470) | 289,521) | 189,998) | 434,504) | 187,788) | 208,074) | 144,956) | |||||||
| Receita líquida | 2,471,603) | 3,640,801) | 2,565,920) | 2,525,219) | 2,370,660) | 3,611,497) | 2,396,660) | 2,371,078) | 2,208,891) | 3,205,103) | 2,204,218) | 2,209,165) | 2,000,792) | 2,771,838) | 1,856,889) | 1,868,328) | 1,613,463) | 2,129,113) | 1,450,421) | 1,450,618) | 1,226,465) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.03% | 14.22% | 15.72% | 16.38% | 16.82% | 17.14% | 17.05% | 16.34% | 16.09% | 16.12% | 10.89% | 11.40% | 11.24% | 10.54% | 15.66% | 15.60% | 15.36% | 15.59% | 14.87% | 14.96% | 14.17% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 4.84% | 5.43% | 6.23% | 6.95% | 9.43% | 9.98% | 10.60% | 11.10% | 10.14% | 10.28% | 9.82% | 9.90% | 10.82% | 11.47% | 11.96% | 12.94% | 13.06% | 13.32% | 13.17% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ (Receita líquidaQ1 2027
+ Receita líquidaQ4 2026
+ Receita líquidaQ3 2026
+ Receita líquidaQ2 2026)
= 100 × (195,048 + 586,871 + 306,835 + 370,905)
÷ (2,471,603 + 3,640,801 + 2,565,920 + 2,525,219)
= 13.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento sustentado da receita líquida e do lucro líquido ao longo do período analisado, com a presença de uma ciclicidade trimestral bem definida.
- Receita Líquida
- A receita apresenta uma tendência de alta a longo prazo, caracterizada por picos recorrentes nos períodos de janeiro e fevereiro de cada ano. O volume de negócios demonstrou expansão contínua, atingindo seus patamares mais elevados nos encerramentos de ciclo anual.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido acompanha a trajetória da receita, com oscilações sazonais correlacionadas. Os resultados mais expressivos foram registrados nos períodos de pico de receita, com destaque para o valor alcançado em fevereiro de 2025.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibiu volatilidade, com uma compressão significativa durante o ano de 2023, atingindo o nível mínimo de 10,54%. Subsequentemente, houve uma fase de recuperação e expansão, atingindo o ápice de 17,14% em fevereiro de 2025, seguida por uma tendência de declínio gradual nos trimestres subsequentes até maio de 2026.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
lululemon athletica inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de mai. de 2026 | 1 de fev. de 2026 | 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 195,048) | 586,871) | 306,835) | 370,905) | 314,572) | 748,403) | 351,870) | 392,922) | 321,421) | 669,468) | 248,714) | 341,603) | 290,405) | 119,811) | 255,470) | 289,521) | 189,998) | 434,504) | 187,788) | 208,074) | 144,956) | |||||||
| Patrimônio líquido | 4,825,601) | 4,961,840) | 4,502,023) | 4,387,279) | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 30.25% | 31.83% | 38.67% | 40.70% | 42.14% | 41.97% | 43.55% | 40.49% | 37.47% | 36.63% | 28.38% | 28.51% | 28.77% | 27.15% | 38.48% | 38.55% | 38.24% | 35.60% | 32.75% | 30.94% | 26.71% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 15.97% | 17.92% | 21.50% | 24.36% | 32.18% | 34.81% | 38.02% | 39.50% | 36.77% | 37.46% | 36.16% | 36.20% | 37.70% | 36.89% | 35.65% | 39.57% | 41.30% | 41.34% | 42.41% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (195,048 + 586,871 + 306,835 + 370,905)
÷ 4,825,601 = 30.25%
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O desempenho financeiro analisado revela tendências distintas de crescimento e rentabilidade ao longo do período observado.
- Lucro Líquido
- Observa-se uma volatilidade trimestral significativa, com picos de lucratividade recorrentes nos períodos de transição de ano civil. O lucro líquido demonstrou uma tendência geral de expansão, atingindo seu valor máximo em fevereiro de 2025, embora apresente oscilações cíclicas entre os trimestres.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente e linear durante todo o intervalo. O montante evoluiu de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares em maio de 2021 para 4,8 bilhões de dólares em maio de 2026, indicando um aumento contínuo na base de capital.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O indicador de rentabilidade ROE exibiu uma trajetória de ascensão gradual até atingir o ápice de 43,55% em outubro de 2024. Após esse ponto, nota-se um declínio progressivo na taxa, encerrando o período em 30,25%, o que sugere que a expansão do patrimônio líquido ocorreu em ritmo superior ao crescimento do lucro líquido nos trimestres finais.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
lululemon athletica inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de mai. de 2026 | 1 de fev. de 2026 | 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 195,048) | 586,871) | 306,835) | 370,905) | 314,572) | 748,403) | 351,870) | 392,922) | 321,421) | 669,468) | 248,714) | 341,603) | 290,405) | 119,811) | 255,470) | 289,521) | 189,998) | 434,504) | 187,788) | 208,074) | 144,956) | |||||||
| Ativos totais | 8,531,441) | 8,456,743) | 7,955,192) | 7,523,439) | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.11% | 18.67% | 21.88% | 23.74% | 24.33% | 23.87% | 24.50% | 24.21% | 23.16% | 21.86% | 16.61% | 16.81% | 17.14% | 15.25% | 22.03% | 22.39% | 21.72% | 19.73% | 19.04% | 18.76% | 16.29% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 6.07% | 6.68% | 7.75% | 8.80% | 11.93% | 12.87% | 14.00% | 14.96% | 14.00% | 14.24% | 13.73% | 13.51% | 14.31% | 14.21% | 13.73% | 14.99% | 15.45% | 15.85% | 16.04% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ Ativos totais
= 100 × (195,048 + 586,871 + 306,835 + 370,905)
÷ 8,531,441 = 17.11%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos resultados financeiros evidencia um crescimento consistente e linear da base de ativos totais, que expandiram de aproximadamente 4,3 bilhões de dólares em maio de 2021 para 8,5 bilhões de dólares em maio de 2026.
- Lucro Líquido
- Observa-se uma trajetória de crescimento a longo prazo, embora a métrica seja caracterizada por forte sazonalidade. Os picos de rentabilidade ocorrem sistematicamente no primeiro trimestre de cada ano, com valores expressivos registrados entre janeiro e fevereiro.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O indicador de eficiência manteve-se em patamares elevados, oscilando predominantemente entre 15% e 24%. Nota-se um período de máxima eficiência operacional entre o segundo e o quarto trimestres de 2024, seguido por uma tendência de declínio nos trimestres subsequentes, atingindo 17,11% em maio de 2026.
- Dinâmica Financeira
- A expansão dos ativos totais ocorreu de forma constante, enquanto o lucro líquido apresentou maior volatilidade. A redução recente no ROA indica que o ritmo de crescimento dos ativos superou o incremento do lucro líquido nos períodos finais da série analisada.