Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
lululemon athletica inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização em determinados indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais entre 2021 e 2024, seguido por uma diminuição em 2025 e 2026.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Este indicador apresentou um crescimento expressivo de 2021 para 2024, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais. Contudo, os valores de 2025 e 2026 revelam uma redução, sugerindo possíveis desafios na manutenção desse nível de geração de caixa ou alocação estratégica de recursos.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) acompanha uma tendência similar, com um aumento notável de 2021 a 2024, refletindo uma maior capacidade de gerar caixa disponível para os acionistas após o financiamento das operações e investimentos. A diminuição observada em 2025 e 2026, embora menos acentuada que a do caixa operacional, indica uma possível redução na capacidade de distribuir valor aos acionistas ou reinvestir no negócio.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- A variação deste indicador sugere que, apesar da geração de caixa, a entidade pode estar enfrentando mudanças em suas necessidades de investimento ou na estrutura de capital, impactando a disponibilidade de caixa para os proprietários.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de forte crescimento na geração de caixa, seguido por uma fase de estabilização e leve declínio. A análise detalhada das causas subjacentes a essas mudanças, como variações nas receitas, custos, investimentos e financiamentos, seria necessária para uma compreensão mais completa da situação financeira.
Relação preço/FCFEatual
lululemon athletica inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
lululemon athletica inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFEsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicialmente ascendente, atingindo um pico no final de 2024, seguido por uma queda significativa nos anos subsequentes.
- Preço das ações
- Observa-se um aumento de aproximadamente 8,4% entre 2021 e 2022. Em 2023, o preço das ações retraiu-se cerca de 6,8%. Contudo, o ano de 2024 registou um crescimento expressivo de 49,4%. A partir de 2024, o preço das ações declinou acentuadamente, com uma redução de 28,8% em 2025 e de 66,7% em 2026.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um comportamento variável. O rácio P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, acompanhou as flutuações de ambos os componentes.
- FCFE por ação
- O FCFE por ação aumentou substancialmente entre 2021 e 2022, com um crescimento de 76,4%. Em 2023, registou-se uma diminuição de 66,8%. Em 2024, o FCFE por ação aumentou significativamente, com um crescimento de 507,8%. Em 2025, o FCFE por ação manteve-se relativamente estável, com um aumento de 0,7%. Em 2026, o FCFE por ação diminuiu 39,4%.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE diminuiu de 72 em 2021 para 44,24 em 2022, refletindo o aumento do FCFE por ação. Em 2023, o rácio aumentou para 124,26, devido à queda do FCFE por ação. Em 2024, o rácio diminuiu para 36,7, impulsionado pelo aumento do preço das ações e do FCFE por ação. Em 2025, o rácio diminuiu para 26,02. Em 2026, o rácio diminuiu para 19,98, indicando uma combinação da queda do preço das ações e do FCFE por ação.
A correlação entre o preço das ações e o FCFE por ação não é linear, sugerindo que outros fatores podem estar influenciando a avaliação da empresa. A volatilidade observada no P/FCFE indica uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação ao seu fluxo de caixa disponível para os acionistas.