Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

lululemon athletica inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	2 de fev. de 2025	28 de jan. de 2024	29 de jan. de 2023	30 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	2 de fev. de 2020
Lucro líquido	1,814,616)	1,550,190)	854,800)	975,322)	588,913)	645,596)
Depreciação e amortização	446,524)	379,384)	291,791)	224,206)	185,478)	161,933)
Prestação de obsolescência do Lululemon Studio	—)	23,709)	62,928)	—)	—)	—)
Imparidade de goodwill e outros activos, custos de reestruturação	—)	74,501)	407,913)	—)	—)	—)
Ganho na alienação de ativos	—)	—)	(10,180)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	90,011)	93,560)	78,075)	69,137)	50,797)	45,593)
Desreconhecimento da responsabilidade do cartão-presente não resgatado	(36,231)	(28,547)	(23,337)	(18,699)	(13,696)	(11,939)
Liquidação de derivativos não designados em uma relação de hedge	(47,763)	32,527)	(38,649)	15,191)	4,485)	(1,925)
Imposto de renda diferido	57,451)	(28,383)	3,042)	(5,180)	34,908)	24,129)
Contas a receber	1,626)	6,580)	(58,987)	—)	—)	—)
Inventários	(156,085)	66,584)	(573,438)	(323,609)	(96,548)	(117,591)
Imposto de renda pré-pago e a receber	(2,031)	1,908)	(66,714)	20,108)	(53,966)	(35,775)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(71,789)	40,587)	(54,833)	(82,404)	(70,999)	(53,754)
Outros activos não correntes	(73,205)	(53,280)	(36,518)	(17,556)	(49,056)	(27,852)
Contas a pagar	(57,044)	177,367)	(107,280)	117,655)	82,663)	(14,810)
Passivos acumulados e outros	193,139)	(71,734)	65,364)	103,878)	99,161)	4,678)
Remuneração acumulada e despesas relacionadas	(112,110)	70,327)	47,254)	75,273)	(6,692)	25,326)
Imposto de renda corrente e não circulante a pagar	157,205)	(173,196)	35,986)	120,778)	(24,125)	(34,137)
Responsabilidade do cartão-presente não resgatado	42,410)	84,315)	68,266)	71,441)	47,962)	33,289)
Ativos de locação de direitos de uso e passivos de locação corrente e não circulante	23,501)	37,535)	23,905)	13,494)	13,267)	17,422)
Outros passivos circulantes e não circulantes	2,488)	12,230)	(2,925)	30,073)	10,784)	9,133)
Variações de ativos e passivos operacionais	(51,895)	199,223)	(659,920)	129,131)	(47,549)	(194,071)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	458,097)	745,974)	111,663)	413,786)	214,423)	23,720)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,272,713)	2,296,164)	966,463)	1,389,108)	803,336)	669,316)
Compra de bens e equipamentos	(689,232)	(651,865)	(638,657)	(394,502)	(229,226)	(283,048)
Liquidação de hedge líquido de investimento	50,213)	(1,609)	47,804)	(23,389)	(14,607)	347)
Aquisição, líquida de caixa adquirido	(154,146)	—)	—)	—)	(452,581)	—)
Outras atividades de investimento	(5,009)	(658)	20,916)	(10,000)	882)	4,293)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(798,174)	(654,132)	(569,937)	(427,891)	(695,532)	(278,408)
Produto da liquidação da compensação baseada em ações	19,813)	42,430)	11,704)	18,194)	15,263)	18,170)
Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações da remuneração baseada em ações	(35,410)	(32,574)	(35,158)	(49,809)	(32,388)	(21,944)
Recompra de ações ordinárias	(1,636,879)	(558,652)	(444,001)	(812,602)	(63,663)	(173,399)
Outras actividades de financiamento	(32)	(32)	(32)	(770)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(1,652,508)	(548,828)	(467,487)	(844,987)	(80,788)	(177,173)
Efeito das variações da taxa de câmbio de moeda estrangeira sobre caixa e equivalentes de caixa	(81,666)	(4,100)	(34,043)	(6,876)	29,996)	(1,550)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(259,635)	1,089,104)	(105,004)	109,354)	57,012)	212,185)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)	881,320)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	1,984,336)	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de lululemon athletica inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de lululemon athletica inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de lululemon athletica inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

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