Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
T-Mobile US Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma redução na margem de lucro bruto de 58,67% em 2020 para 54,31% em 2021, seguida de uma leve alta para 54,50% em 2022. A partir de 2023, há uma melhora expressiva, atingindo 61,57%, e uma continuidade dessa tendência em 2024, com 63,57%, indicando uma maior eficiência na geração de lucro bruto em relação às receitas.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem operacional apresenta uma diminuição de 9,7% em 2020 para 8,6% em 2021 e 8,22% em 2022, refletindo possível aumento de custos ou despesas operacionais. Contudo, há uma significativa melhora em 2023, com avanço para 18,16%, e prossegue em 2024, atingindo 22,13%, indicando uma maior eficiência na gestão operacional e maior rentabilidade das atividades principais.
- Índice de margem de lucro líquido
- Esse índice mostra queda de 4,48% em 2020 para 3,77% em 2021, e para 3,25% em 2022, sugerindo aumento de despesas, impostos ou outros encargos. Em 2023, há uma recuperação expressiva para 10,59%, e em 2024, a margem sobe para 13,93%, refletindo melhora na lucratividade final após todas as despesas.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE caiu de 4,69% em 2020 para 4,38% em 2021 e 3,72% em 2022, indicando uma menor eficiência na geração de retorno para os acionistas durante esse período. Contudo, a partir de 2023 há uma forte recuperação, atingindo 12,85%, e em 2024 permanece em patamar elevada de 18,37%, sinalizando uma gestão mais eficiente na utilização do patrimônio.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA diminui de 1,53% em 2020 para 1,46% em 2021 e 1,23% em 2022, indicando uma redução na eficiência do uso dos ativos para gerar lucros. Nas séries mais recentes, há uma forte elevação em 2023, com 4%, e um crescimento adicional em 2024, chegando a 5,45%, indicando uma expansão na rentabilidade dos ativos utilizados.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 51,747) | 48,370) | 43,365) | 43,513) | 40,131) | |
| Receitas | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 63.57% | 61.57% | 54.50% | 54.31% | 58.67% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 59.77% | 59.06% | 57.89% | 52.74% | 53.47% | |
| Verizon Communications Inc. | 59.87% | 59.03% | 56.79% | 57.86% | 60.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 51,747 ÷ 81,400 = 63.57%
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A análise dos dados financeiros revela um padrão de crescimento nos principais indicadores ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou um aumento contínuo de 40.131 milhões de dólares em 2020 para 51.747 milhões de dólares em 2024, evidenciando uma expansão na rentabilidade operacional da empresa. Paralelamente, as receitas também mostraram tendência de crescimento, passando de 68.397 milhões de dólares em 2020 para 81.400 milhões de dólares em 2024, com variações ao longo do período, porém mantendo uma trajetória ascendente geral.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma melhora significativa, partindo de 58,67% em 2020 para 63,57% em 2024. Essa elevação indica que a empresa conseguiu otimizar sua eficiência na geração de lucro bruto em relação às receitas, reduzindo proporcionalmente os custos ou controlando melhor suas despesas de operação. Particularmente, houve uma leve redução na margem de 2021 a 2022, mas a partir de então, houve uma retomada e incremento na margem de lucro bruto, atingindo o patamar mais alto no último ano avaliado.
Esses indicadores sugerem uma evolução positiva na saúde financeira, com fortalecimento na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. O crescimento consistente nos lucros e receitas, aliados à melhora na margem de lucro bruto, refletem uma gestão financeira eficiente e uma potencial expansão de mercado ou melhoria de processos internos.
Índice de margem de lucro operacional
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 18,010) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | |
| Receitas | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 22.13% | 18.16% | 8.22% | 8.60% | 9.70% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 15.57% | 19.16% | -3.80% | 13.83% | 3.73% | |
| Verizon Communications Inc. | 21.28% | 17.08% | 22.27% | 24.29% | 22.45% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 19.42% | 18.09% | 9.62% | 16.38% | 11.36% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 18,010 ÷ 81,400 = 22.13%
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- Resultado operacional
- Ao longo do período analisado, o resultado operacional apresentou uma trajetória de crescimento significativa a partir de 2022, passando de valores próximos a 6,5 bilhões de dólares em 2020 e 2021 para mais de 14 bilhões de dólares em 2023, atingindo aproximadamente 18 bilhões de dólares em 2024. Essa evolução reflete uma melhoria substancial na geração de lucro operacional, com um aumento quase que triplicando o valor observado em 2022.
- Receitas
- As receitas permaneceram relativamente estáveis entre 2020 e 2022, situando-se na faixa de aproximadamente 79,5 a 80,1 bilhões de dólares. Entretanto, houve uma leve redução em 2023, para cerca de 78,5 bilhões de dólares, seguida de um aumento até cerca de 81,4 bilhões de dólares em 2024, indicando uma recuperação na receita em relação ao período anterior.
- Índice de margem de lucro operacional
- Esse índice apresentou uma tendência de melhora acentuada a partir de 2022. Em 2020 e 2021, o percentual oscilava em torno de 9,7% e 8,6%, respectivamente, diminuindo ligeiramente em 2022 para aproximadamente 8,2%. Entretanto, a partir de 2023, houve uma expansão expressiva da margem de lucro operacional, atingindo 18,16%, e continuando a subir em 2024, chegando a 22,13%. Tal incremento sugere maior eficiência operacional e uma melhor rentabilidade relativa às receitas.
Índice de margem de lucro líquido
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| Receitas | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.93% | 10.59% | 3.25% | 3.77% | 4.48% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 8.95% | 11.76% | -7.06% | 11.89% | -3.01% | |
| Verizon Communications Inc. | 12.99% | 8.67% | 15.53% | 16.51% | 13.88% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 11.75% | 10.25% | 4.54% | 11.81% | 4.26% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 11,339 ÷ 81,400 = 13.93%
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- Lucro líquido
- Houve uma estabilidade relativamente moderada entre 2020 e 2022, com valores próximos a 3 bilhões de dólares. A partir de 2023, observa-se um aumento significativo no lucro líquido, atingindo mais de 8,3 bilhões de dólares, e em 2024, alcançando cerca de 11,3 bilhões. Essa evolução sugere melhorias substanciais na rentabilidade da empresa nos últimos dois anos, potencialmente refletindo ganhos de eficiência operacional ou aumento de receitas líquidas.
- Receitas
- As receitas apresentaram crescimento constante de 2020 a 2024, passando de aproximadamente 68,4 bilhões para cerca de 81,4 bilhões de dólares. Embora tenha havido uma leve queda entre 2021 e 2022, no geral, demonstra-se uma tendência de incremento na receita total ao longo do período, sugerindo expansão de atividades ou aumento na base de clientes.
- Índice de margem de lucro líquido
- Este indicador apresentou uma redução de 4,48% em 2020 para 3,25% em 2022, indicando uma diminuição na rentabilidade líquida relativa às receitas durante esse período. No entanto, a partir de 2023, houve uma forte reversão dessa tendência, com a margem atingindo 10,59% e continuando a subir para 13,93% em 2024. Esses números refletem uma melhora significativa na eficiência operacional ou na gestão de custos, resultando em maior rentabilidade proporcional em relação às receitas.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
T-Mobile US Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| Patrimônio líquido | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 18.37% | 12.85% | 3.72% | 4.38% | 4.69% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 10.49% | 13.94% | -8.74% | 12.07% | -3.20% | |
| Verizon Communications Inc. | 17.64% | 12.57% | 23.32% | 26.98% | 26.24% | |
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 15.00% | 13.18% | 5.93% | 14.24% | 5.32% | |
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 11,339 ÷ 61,741 = 18.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Há uma tendência geral de crescimento no lucro líquido ao longo do período analisado, apresentando um aumento significativo entre 2023 e 2024, passando de 8.317 milhões de dólares para 11.339 milhões. Este aumento evidencia uma melhora considerável na rentabilidade operacional ou em fatores extraordinários que elevaram o resultado final da companhia.
O patrimônio líquido apresentou variações menores ao longo dos anos, comprovando uma estabilidade relativa da base de capital da empresa. Após um incremento de aproximadamente 4.758 milhões de dólares de 2020 para 2021, houve uma estabilidade ligeira em 2022, seguida de uma redução para 2023, e uma nova diminuição em 2024, sinalizando possíveis reavaliações de ativos, distribuições de dividendos ou outros fatores que impactaram a composição patrimonial.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) manteve-se relativamente estável nos anos iniciais, situando-se abaixo de 5%, refletindo uma eficiência moderada na geração de lucros sobre o patrimônio investido. Contudo, a partir de 2023, o ROE apresentou um aumento expressivo, atingindo 12,85%, e elevando-se ainda mais para 18,37% em 2024. Este crescimento evidencia uma melhoria significativa na capacidade da empresa de gerar lucros em relação ao patrimônio, possivelmente impulsionada pelo aumento do lucro líquido e por uma gestão mais eficiente dos recursos próprios.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
T-Mobile US Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| Ativos totais | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 5.45% | 4.00% | 1.23% | 1.46% | 1.53% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 2.77% | 3.54% | -2.12% | 3.64% | -0.98% | |
| Verizon Communications Inc. | 4.55% | 3.05% | 5.60% | 6.02% | 5.62% | |
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 4.03% | 3.45% | 1.54% | 4.02% | 1.51% | |
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 11,339 ÷ 208,035 = 5.45%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Houve uma estabilidade relativamente alta nos ativos totais ao longo do período, com uma leve variação entre os anos de 2020 e 2024, permanecendo acima de 200 bilhões de dólares. Essa estabilidade sugere uma manutenção do tamanho da base patrimonial da empresa, com pouca oscilação significativa em seu volume de ativos.
O lucro líquido apresentou uma diminuição de 2020 até 2022, passando de aproximadamente 3,1 bilhões de dólares para cerca de 2,6 bilhões. Contudo, a partir de 2022, houve uma recuperação expressiva, chegando a mais de 8,3 bilhões em 2023 e 11,3 bilhões de dólares em 2024, o que evidencia um aumento considerável na rentabilidade operacional e financeira nos últimos dois anos do período analisado.
Em relação ao ROA (Retorno sobre Ativos), a tendência é de queda de 2020 até 2022, refluindo de cerca de 1,53% para 1,23%. A partir de 2022, há uma recuperação acentuada, atingindo 4% em 2023 e alcançando 5,45% em 2024. Essa evolução indica uma melhora significativa na eficiência da utilização dos ativos para gerar lucros, especialmente nos anos mais recentes.
De modo geral, a análise revela uma estabilidade nos ativos relativos à empresa e uma recuperação notável na lucratividade e eficiência operacional após um período de declínio, consolidando uma tendência de desempenho financeiro mais forte nos últimos dois anos do período considerado.