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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 2,590 3,024 3,064 3,468 2,888
Depreciação e amortização 13,651 16,383 14,151 6,616 6,486
Despesa de remuneração baseada em ações 595 540 694 495 424
Despesa de imposto de renda diferido 492 197 822 1,091 980
Despesas com inadimplência 1,026 452 602 307 297
Perdas com vendas de recebíveis 214 15 36 130 157
Despesa de aluguel diferido 26
Perdas com o reembolso da dívida 184 371 19 122
Despesas por imparidade 477 418
Perda na remedição do grupo de descarte mantido à venda 377
Contas a receber (5,158) (3,225) (3,273) (3,709) (4,617)
Plano de parcelamento de equipamentos a receber (1,184) (3,141) (1,453) (1,015) (1,598)
Inventários 744 201 (2,222) (617) (201)
Ativos de direito de uso de locação operacional 5,227 4,964 3,465 1,896
Outros activos correntes e a longo prazo (754) (573) (402) (144) (181)
Contas a pagar e passivos acumulados 558 549 (2,123) 17 (867)
Passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo (2,947) (5,358) (3,699) (2,131)
Outros passivos correntes e de longo prazo 459 (531) (2,178) 144 (69)
Variações do activo e do passivo de exploração (3,055) (7,114) (11,885) (5,559) (7,533)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 13,777 10,657 5,209 3,099 959
Outros, líquido 414 236 367 257 52
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 16,781 13,917 8,640 6,824 3,899
Compras de bens e equipamentos, incluindo juros capitalizados (13,970) (12,326) (11,034) (6,391) (5,541)
Compras de licenças de espectro e outros ativos intangíveis, incluindo depósitos (3,331) (9,366) (1,333) (967) (127)
Produto das vendas de instalações de torres 9 40 38
Receitas relativas a participações benéficas em operações de titularização 4,836 4,131 3,134 3,876 5,406
Caixa líquido relacionado com contratos de derivados ao abrigo de acordos de troca de garantias 632 (632)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas (52) (1,916) (5,000) (31) (338)
Produto da alienação de empresas pré-pagas 1,224
Outros, líquido 149 51 (338) (18) 21
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (12,359) (19,386) (12,715) (4,125) (579)
Produto da emissão de dívida a longo prazo 3,714 14,727 35,337 2,494
Pagamentos de taxas de consentimento relacionadas a dívidas de longo prazo (109)
Produto da contracção de empréstimos obtidos em facilidade de crédito rotativo 2,340 6,265
Reembolsos da facilidade de crédito renovável (2,340) (6,265)
Reembolsos das obrigações de locação financeira (1,239) (1,111) (1,021) (798) (700)
Reembolsos de dívidas de curto prazo para compras de inventário, bens e equipamentos e outros passivos financeiros (184) (481) (775) (300)
Reembolsos de dívida a longo prazo (5,556) (11,100) (20,416) (600) (3,349)
Emissão de ações ordinárias 19,840
Recompras de ações ordinárias (3,000) (19,536) (1,071)
Produto da emissão de dívida de curto prazo 18,743
Reembolsos de dívida de curto prazo (18,929)
Retenções fiscais sobre prémios baseados em acções (243) (316) (439) (156) (146)
Pagamentos em dinheiro para custos de pré-pagamento ou extinção de dívidas (116) (82) (28) (212)
Outros, líquido (127) (191) 103 (17) (52)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (6,451) 1,709 13,010 (2,374) (3,336)
Mudança em caixa e equivalentes em dinheiro, incluindo dinheiro restrito e dinheiro retido para venda (2,029) (3,760) 8,935 325 (16)
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, início do período 6,703 10,463 1,528 1,203 1,219
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, final do período 4,674 6,703 10,463 1,528 1,203

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de T-Mobile US Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.