Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

T-Mobile US Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
Depreciação e amortização	12,919)	12,818)	13,651)	16,383)	14,151)
Despesa de compensação baseada em ações	649)	667)	595)	540)	694)
Despesa com imposto de renda diferido	3,120)	2,600)	492)	197)	822)
Despesas com inadimplência	1,192)	898)	1,026)	452)	602)
Perdas com vendas de recebíveis	62)	165)	214)	15)	36)
Perdas no resgate da dívida	—)	—)	—)	184)	371)
Despesa de redução ao valor recuperável	—)	—)	477)	—)	418)
Perda na remensuração do grupo de alienação mantido para venda	—)	9)	377)	—)	—)
Contas a receber	(3,088)	(5,038)	(5,158)	(3,225)	(3,273)
Plano de parcelamento de recebíveis de equipamentos	(523)	170)	(1,184)	(3,141)	(1,453)
Inventário	131)	197)	744)	201)	(2,222)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional	3,480)	3,721)	5,227)	4,964)	3,465)
Outros ativos circulantes e de longo prazo	(411)	(358)	(754)	(573)	(402)
Contas a pagar e passivos acumulados	(2,041)	(1,126)	558)	549)	(2,123)
Passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo	(3,879)	(3,785)	(2,947)	(5,358)	(3,699)
Outros passivos circulantes e de longo prazo	(678)	(839)	459)	(531)	(2,178)
Variações de ativos e passivos operacionais	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
Outros, líquidos	21)	143)	414)	236)	367)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,954)	10,242)	14,191)	10,893)	5,576)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
Aquisição de bens imóveis, incluindo juros capitalizados	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
Aquisição de licenças de espectro e outros ativos intangíveis, incluindo depósitos	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
Produto da venda de torres	—)	12)	9)	40)	—)
Recursos relacionados a participações benéficas em operações de securitização	3,579)	4,816)	4,836)	4,131)	3,134)
Caixa líquido relativo a contratos de derivativos sob acordos de troca de garantias	—)	—)	—)	—)	632)
Aquisição de empresas, líquida de caixa adquirido	(373)	—)	(52)	(1,916)	(5,000)
Produto da alienação de negócios pré-pagos	—)	—)	—)	—)	1,224)
Outros, líquidos	33)	154)	149)	51)	(338)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(9,072)	(5,829)	(12,359)	(19,386)	(12,715)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
Pagamentos de taxas de consentimento relacionadas a dívidas de longo prazo	—)	—)	—)	—)	(109)
Reembolsos de obrigações de locação financeira	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
Reembolsos de dívidas de curto prazo para compras de estoques, ativos imobilizados e outros passivos financeiros	—)	—)	—)	(184)	(481)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
Emissão de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	19,840)
Recompras de ações ordinárias	(11,228)	(13,074)	(3,000)	—)	(19,536)
Dividendos sobre ações ordinárias	(3,300)	(747)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida de curto prazo	—)	—)	—)	—)	18,743)
Reembolsos de dívida de curto prazo	—)	—)	—)	—)	(18,929)
Retenções de impostos sobre prêmios baseados em ações	(269)	(297)	(243)	(316)	(439)
Pagamentos em dinheiro para pagamento antecipado de dívidas ou custos de extinção de dívidas	—)	—)	—)	(116)	(82)
Outros, líquidos	(165)	(147)	(127)	(191)	103)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(12,815)	(12,097)	(6,451)	1,709)	13,010)
Variação de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda	406)	633)	(2,029)	(3,760)	8,935)
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, início do período	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, final do período	5,713)	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de T-Mobile US Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de T-Mobile US Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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