Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	2,590)	3,024)	3,064)	3,468)	2,888)
Depreciação e amortização	13,651)	16,383)	14,151)	6,616)	6,486)
Despesa de remuneração baseada em ações	595)	540)	694)	495)	424)
Despesa de imposto de renda diferido	492)	197)	822)	1,091)	980)
Despesas com inadimplência	1,026)	452)	602)	307)	297)
Perdas com vendas de recebíveis	214)	15)	36)	130)	157)
Despesa de aluguel diferido	—)	—)	—)	—)	26)
Perdas com o reembolso da dívida	—)	184)	371)	19)	122)
Despesas por imparidade	477)	—)	418)	—)	—)
Perda na remedição do grupo de descarte mantido à venda	377)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber	(5,158)	(3,225)	(3,273)	(3,709)	(4,617)
Plano de parcelamento de equipamentos a receber	(1,184)	(3,141)	(1,453)	(1,015)	(1,598)
Inventários	744)	201)	(2,222)	(617)	(201)
Ativos de direito de uso de locação operacional	5,227)	4,964)	3,465)	1,896)	—)
Outros activos correntes e a longo prazo	(754)	(573)	(402)	(144)	(181)
Contas a pagar e passivos acumulados	558)	549)	(2,123)	17)	(867)
Passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo	(2,947)	(5,358)	(3,699)	(2,131)	—)
Outros passivos correntes e de longo prazo	459)	(531)	(2,178)	144)	(69)
Variações do activo e do passivo de exploração	(3,055)	(7,114)	(11,885)	(5,559)	(7,533)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	13,777)	10,657)	5,209)	3,099)	959)
Outros, líquido	414)	236)	367)	257)	52)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	16,781)	13,917)	8,640)	6,824)	3,899)
Compras de bens e equipamentos, incluindo juros capitalizados	(13,970)	(12,326)	(11,034)	(6,391)	(5,541)
Compras de licenças de espectro e outros ativos intangíveis, incluindo depósitos	(3,331)	(9,366)	(1,333)	(967)	(127)
Produto das vendas de instalações de torres	9)	40)	—)	38)	—)
Receitas relativas a participações benéficas em operações de titularização	4,836)	4,131)	3,134)	3,876)	5,406)
Caixa líquido relacionado com contratos de derivados ao abrigo de acordos de troca de garantias	—)	—)	632)	(632)	—)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas	(52)	(1,916)	(5,000)	(31)	(338)
Produto da alienação de empresas pré-pagas	—)	—)	1,224)	—)	—)
Outros, líquido	149)	51)	(338)	(18)	21)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento	(12,359)	(19,386)	(12,715)	(4,125)	(579)
Produto da emissão de dívida a longo prazo	3,714)	14,727)	35,337)	—)	2,494)
Pagamentos de taxas de consentimento relacionadas a dívidas de longo prazo	—)	—)	(109)	—)	—)
Produto da contracção de empréstimos obtidos em facilidade de crédito rotativo	—)	—)	—)	2,340)	6,265)
Reembolsos da facilidade de crédito renovável	—)	—)	—)	(2,340)	(6,265)
Reembolsos das obrigações de locação financeira	(1,239)	(1,111)	(1,021)	(798)	(700)
Reembolsos de dívidas de curto prazo para compras de inventário, bens e equipamentos e outros passivos financeiros	—)	(184)	(481)	(775)	(300)
Reembolsos de dívida a longo prazo	(5,556)	(11,100)	(20,416)	(600)	(3,349)
Emissão de ações ordinárias	—)	—)	19,840)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias	(3,000)	—)	(19,536)	—)	(1,071)
Produto da emissão de dívida de curto prazo	—)	—)	18,743)	—)	—)
Reembolsos de dívida de curto prazo	—)	—)	(18,929)	—)	—)
Retenções fiscais sobre prémios baseados em acções	(243)	(316)	(439)	(156)	(146)
Pagamentos em dinheiro para custos de pré-pagamento ou extinção de dívidas	—)	(116)	(82)	(28)	(212)
Outros, líquido	(127)	(191)	103)	(17)	(52)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento	(6,451)	1,709)	13,010)	(2,374)	(3,336)
Mudança em caixa e equivalentes em dinheiro, incluindo dinheiro restrito e dinheiro retido para venda	(2,029)	(3,760)	8,935)	325)	(16)
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, início do período	6,703)	10,463)	1,528)	1,203)	1,219)
Caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda, final do período	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)	1,203)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa	Descrição	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de T-Mobile US Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos.	O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento	Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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