Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nesse indicador ao longo do período analisado. A quantidade de caixa gerada pelas operações aumentou de 8.640 milhões de dólares em 2020 para 22.293 milhões de dólares em 2024, indicando uma melhora significativa na capacidade de geração de caixa operacional da entidade. Essa evolução sugere maior eficiência ou expansão nas atividades comerciais, refletindo uma robustez operacional crescente.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador apresentou comportamento mais volátil ao longo dos anos. Em 2020, o valor era positivo em 9.315 milhões de dólares, porém houve uma queda para valores negativos em 2021 e 2022, respectivamente -5.559 milhões e -3.601 milhões de dólares. Essa reversão indica períodos de maior uso de caixa ou investimentos que impactaram o fluxo de caixa disponível para os acionistas. A partir de 2023, houve recuperação, com valores positivos de 9.916 milhões de dólares, e continuidade de crescimento em 2024, atingindo 12.129 milhões de dólares. Essa tendência sugere uma retomada na geração de caixa para os acionistas, possivelmente devido a melhorias na operação ou Estratégias de gestão de caixa eficazes.
Relação preço/FCFEatual
T-Mobile US Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de telecomunicações | |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
T-Mobile US Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período avaliado, houve uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações, passando de 119,22 dólares em dezembro de 2020 para 232,97 dólares em dezembro de 2024. Este aumento representou uma valorização significativa, especialmente a partir de 2022, sugerindo um fortalecimento do mercado na avaliação da empresa ou melhorias no desempenho financeiro percebido pelos investidores.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma trajetória de volatilidade, iniciando com um valor positivo de 7,50 dólares em dezembro de 2020. Em 2021, houve uma redução expressiva, chegando a -4,45 dólares, indicando possível dificuldades na geração de caixa ou aumento nos investimentos. Em 2022, a situação se manteve negativa, atingindo -2,95 dólares. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma recuperação, com o FCFE por ação atingindo 8,35 dólares, e continuando a melhorar em 2024, alcançando 10,62 dólares. Essa evolução sugere uma melhora na capacidade de geração de caixa após um período de adversidade.
- P/FCFE
- O índice de preço em relação ao FCFE mostra uma tendência de alta, passando de 15,91 em 2020 para 21,93 em 2024. Apesar de não apresentarem valores para 2021 e 2022, o aumento do ratio nas referências de 2023 e 2024 indica uma maior valorização do preço das ações em relação ao fluxo de caixa livre, potencialmente refletindo expectativas positivas do mercado quanto às perspectivas futuras da empresa ou uma maior confiança na recuperação dos seus fundamentos financeiros.