Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar recursos a partir de suas operações principais.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O valor registrado em 2021 foi de US$ 13.917 milhões, aumentando para US$ 16.781 milhões em 2022. Essa tendência de crescimento prossegue, atingindo US$ 18.559 milhões em 2023, US$ 22.293 milhões em 2024 e culminando em US$ 27.950 milhões em 2025. Este aumento sugere uma otimização na gestão do capital de giro e/ou um incremento na rentabilidade das operações.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta uma mudança significativa em sua trajetória. Inicialmente negativo em 2021 e 2022, com valores de -US$ 5.559 milhões e -US$ 3.601 milhões, respectivamente, o FCFE torna-se positivo a partir de 2023.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Em 2023, o FCFE atinge US$ 10.069 milhões, continuando a crescer para US$ 12.228 milhões em 2024 e alcançando US$ 22.154 milhões em 2025. A inversão do sinal do FCFE e seu subsequente crescimento indicam uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas, reinvestimento no negócio ou redução de dívidas. A magnitude do crescimento do FCFE é consideravelmente maior do que a do caixa gerado pelas operações, sugerindo uma gestão eficiente dos investimentos em ativos fixos e/ou uma redução nos gastos com capital.
Em resumo, os dados indicam uma melhora progressiva na saúde financeira da entidade, com um aumento consistente na geração de caixa operacional e uma transição de um FCFE negativo para um FCFE positivo e crescente. Estes indicadores sugerem uma crescente capacidade de financiar suas atividades e gerar valor para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
T-Mobile US Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,101,862,739 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 22,154) |
| FCFE por ação | 20.11 |
| Preço atual da ação (P) | 218.53 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 10.87 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AT&T Inc. | 7.18 |
| Verizon Communications Inc. | 7.83 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de telecomunicações | 20.28 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 33.54 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
T-Mobile US Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,101,862,739 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 22,154) | 12,228) | 10,069) | (3,601) | (5,559) | |
| FCFE por ação4 | 20.11 | 10.71 | 8.48 | -2.95 | -4.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 209.54 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 10.42 | 21.75 | 19.07 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AT&T Inc. | 6.79 | 29.20 | 6.16 | — | 3.57 | |
| Verizon Communications Inc. | 7.53 | 12.29 | 15.42 | 11.77 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | — | 19.12 | 11.86 | — | 16.08 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,154,000,000 ÷ 1,101,862,739 = 20.11
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 209.54 ÷ 20.11 = 10.42
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valorização do preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, com uma subsequente retração em 2025, embora o valor permaneça superior ao registrado em anos anteriores.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma evolução significativa. Inicialmente negativo em 2021 e 2022, o FCFE por ação tornou-se positivo em 2023, e continuou a crescer em 2024 e 2025, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, demonstra uma tendência de diminuição ao longo do período em que está disponível. A partir de 2023, o rácio apresenta valores decrescentes, sugerindo que o preço das ações está se tornando mais atrativo em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2025, o rácio atinge o menor valor do período analisado.
Em resumo, a entidade demonstra uma crescente capacidade de geração de caixa, acompanhada de uma valorização das ações, embora com uma leve correção no último ano avaliado. A diminuição do rácio P/FCFE pode indicar uma reavaliação do preço das ações em relação ao seu fluxo de caixa, potencialmente tornando o ativo mais interessante para investidores.