Stock Analysis on Net

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

T-Mobile US Inc., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Ativos operacionais
Ativos totais 208,035 207,682 211,338 206,563 200,162
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 5,409 5,135 4,507 6,631 10,385
Ativos operacionais 202,626 202,547 206,831 199,932 189,777
Passivo operacional
Total do passivo 146,294 142,967 141,682 137,461 134,818
Menos: Dívida de curto prazo 4,068 3,619 5,164 3,378 4,579
Menos: Dívida de curto prazo com afiliados 2,245
Menos: Passivos de arrendamento de financiamento de curto prazo 1,175 1,260 1,161 1,120 1,063
Menos: Dívida de longo prazo 72,700 69,903 65,301 67,076 61,830
Menos: Dívida de longo prazo com afiliados 1,497 1,496 1,495 1,494 4,716
Menos: Passivos de arrendamento de financiamento de longo prazo 1,151 1,236 1,370 1,455 1,444
Passivo operacional 65,703 65,453 67,191 60,693 61,186
 
Ativos operacionais líquidos1 136,923 137,094 139,640 139,239 128,591
Acréscimos agregados baseados em balanços2 (171) (2,546) 401 10,648
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 -0.12% -1.84% 0.29% 7.95%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
AT&T Inc. -3.90% 4.66% -35.04% 3.99%
Verizon Communications Inc. -0.83% 0.79% 3.96% 27.00%
Índice de competência baseado em balançossetor
Serviços de telecomunicações -1.88% 1.72% -13.79% 11.76%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Serviços de comunicação 6.13% 4.26% -3.77% 10.23%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 202,62665,703 = 136,923

2 2024 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2024 – Ativos operacionais líquidos2023
= 136,923137,094 = -171

3 2024 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -171 ÷ [(136,923 + 137,094) ÷ 2] = -0.12%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado no balanço, a T-Mobile US Inc. melhorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

T-Mobile US Inc., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 11,339 8,317 2,590 3,024 3,064
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 22,293 18,559 16,781 13,917 8,640
Menos: Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (9,072) (5,829) (12,359) (19,386) (12,715)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados (1,882) (4,413) (1,832) 8,493 7,139
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 -1.37% -3.19% -1.31% 6.34%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
AT&T Inc. -4.21% -1.74% -6.03% 3.06%
Verizon Communications Inc. -0.30% -1.01% 5.42% 24.39%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Serviços de telecomunicações -2.08% -1.78% -0.98% 10.19%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Serviços de comunicação 2.38% -2.47% -1.31% 6.79%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -1,882 ÷ [(136,923 + 137,094) ÷ 2] = -1.37%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa, a T-Mobile US Inc. melhorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.