Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
T-Mobile US Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente na margem de lucro bruto, com um aumento progressivo de 57.65% no primeiro trimestre de 2021 para 63.76% no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento no poder de precificação.
- Margem de Lucro Bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente, indicando uma crescente capacidade de gerar lucro a partir das vendas, com uma aceleração mais notável a partir do final de 2022.
A margem de lucro operacional demonstra uma volatilidade maior em comparação com a margem bruta. Após flutuações entre 2021 e o primeiro semestre de 2022, observa-se um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2022, culminando em 23.08% no primeiro trimestre de 2025. Este padrão pode indicar um controle mais eficaz das despesas operacionais ou um aumento na eficiência das operações.
- Margem de Lucro Operacional
- Exibe uma recuperação substancial após 2022, refletindo melhorias na gestão de custos e/ou ganhos operacionais.
A margem de lucro líquido acompanha a tendência das margens bruta e operacional, com um crescimento constante de 3.95% em 2021 para 14.53% em 2025. Este aumento indica uma melhoria geral na rentabilidade da empresa.
- Margem de Lucro Líquido
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo do período, demonstrando uma melhoria na lucratividade geral.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) também demonstra uma tendência de alta, passando de 4.59% em 2021 para 19.99% em 2025. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente do capital próprio para gerar lucro.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Indica uma crescente capacidade de gerar retorno para os acionistas, com um aumento expressivo ao longo do tempo.
O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) segue uma trajetória semelhante, com um aumento de 1.5% em 2021 para 5.74% em 2025. Este crescimento indica uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- Reflete uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro, com um aumento constante ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria consistente na rentabilidade em todos os indicadores analisados, sugerindo uma gestão eficaz e um crescimento sustentável.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 14,231) | 13,756) | 13,486) | 13,087) | 13,133) | 13,020) | 12,507) | 12,078) | 12,117) | 12,192) | 11,983) | 11,602) | 10,783) | 10,533) | 10,447) | 10,333) | 10,941) | 11,006) | 11,233) | ||||||
| Receitas | 21,957) | 21,132) | 20,886) | 21,872) | 20,162) | 19,772) | 19,594) | 20,478) | 19,252) | 19,196) | 19,632) | 20,273) | 19,477) | 19,701) | 20,120) | 20,785) | 19,624) | 19,950) | 19,759) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 63.55% | 63.61% | 63.76% | 63.57% | 63.42% | 62.86% | 62.27% | 61.57% | 61.13% | 59.25% | 56.78% | 54.50% | 52.57% | 52.67% | 53.09% | 54.31% | 55.06% | 56.12% | 57.65% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 59.67% | 59.67% | 59.90% | 59.77% | 59.91% | 59.61% | 59.33% | 59.06% | 59.11% | 58.89% | 58.37% | 57.89% | 56.22% | 55.29% | 53.79% | 52.74% | 52.23% | 51.75% | 52.68% | ||||||
| Verizon Communications Inc. | 59.41% | 59.35% | 59.88% | 59.87% | 59.95% | 59.80% | 59.52% | 59.03% | 58.64% | 58.05% | 57.20% | 56.79% | 56.97% | 57.35% | 57.46% | 57.86% | 58.19% | 58.66% | 59.53% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (14,231 + 13,756 + 13,486 + 13,087)
÷ (21,957 + 21,132 + 20,886 + 21,872)
= 63.55%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de crescimento em diversas métricas, com algumas flutuações sazonais.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, embora com variações trimestrais. Inicialmente, houve uma ligeira diminuição entre o primeiro e o quarto trimestre de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o lucro bruto demonstra um crescimento consistente, acelerando no último trimestre de 2023 e mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado. O valor mais recente indica um aumento significativo em relação aos períodos iniciais.
- Receitas
- As receitas exibiram um comportamento semelhante ao do lucro bruto, com um crescimento geral ao longo do tempo. Houve uma queda no terceiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022, mas a tendência predominante é de aumento. O quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 registraram os maiores valores de receita, indicando um desempenho robusto nesses períodos.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de melhora contínua. Houve uma diminuição gradual entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, a margem de lucro bruto aumentou de forma consistente, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se em patamares elevados nos trimestres subsequentes. Essa evolução sugere uma maior eficiência na gestão de custos ou um aumento na capacidade de precificação.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e melhoria da rentabilidade. A tendência de alta nas receitas, combinada com o aumento da margem de lucro bruto, sugere uma saúde financeira positiva e uma capacidade crescente de gerar valor.
Índice de margem de lucro operacional
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 4,530) | 5,213) | 4,800) | 4,586) | 4,796) | 4,630) | 3,998) | 3,480) | 3,596) | 3,793) | 3,397) | 2,747) | 1,281) | 709) | 1,806) | 1,063) | 1,584) | 2,106) | 2,139) | ||||||
| Receitas | 21,957) | 21,132) | 20,886) | 21,872) | 20,162) | 19,772) | 19,594) | 20,478) | 19,252) | 19,196) | 19,632) | 20,273) | 19,477) | 19,701) | 20,120) | 20,785) | 19,624) | 19,950) | 19,759) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 22.28% | 23.08% | 22.75% | 22.13% | 21.13% | 19.85% | 18.93% | 18.16% | 17.27% | 14.28% | 10.29% | 8.22% | 6.07% | 6.43% | 8.15% | 8.60% | 9.46% | 10.74% | 9.39% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 19.04% | 15.89% | 15.42% | 15.57% | 15.56% | 18.54% | 19.05% | 19.16% | -2.38% | -2.20% | -3.40% | -3.80% | 16.73% | 16.34% | 13.72% | 13.83% | 4.20% | 3.59% | 3.81% | ||||||
| Verizon Communications Inc. | 23.04% | 21.53% | 21.54% | 21.28% | 16.29% | 17.44% | 17.02% | 17.08% | 22.00% | 22.17% | 22.21% | 22.27% | 22.74% | 23.72% | 24.18% | 24.29% | 23.85% | 23.18% | 23.15% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (4,530 + 5,213 + 4,800 + 4,586)
÷ (21,957 + 21,132 + 20,886 + 21,872)
= 22.28%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo de um período de cinco anos. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se uma diminuição consistente do primeiro ao quarto trimestre de 2021, seguida por uma recuperação em 2022, atingindo um pico no último trimestre daquele ano. Em 2023, o resultado operacional apresenta flutuações trimestrais, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2024 e subsequente estabilização, culminando em um novo pico no quarto trimestre de 2024. A tendência geral indica um crescimento do resultado operacional ao longo do período analisado, embora com variações significativas.
As receitas apresentam um padrão mais estável, com flutuações trimestrais menos pronunciadas em comparação com o resultado operacional. Há um crescimento geral nas receitas ao longo do período, com um aumento mais expressivo no último trimestre de 2021. A partir de 2022, as receitas se mantêm em um patamar elevado, com ligeiras variações trimestrais. O último trimestre de 2024 registra um aumento significativo, indicando um desempenho robusto nesse período. A tendência geral é de crescimento constante das receitas.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Inicialmente, o índice apresenta flutuações entre 8,15% e 10,74% entre 2021 e 2022. A partir do terceiro trimestre de 2022, observa-se um aumento consistente, atingindo valores superiores a 17% em 2023. Essa tendência de alta continua em 2024 e 2025, com o índice ultrapassando 23% no quarto trimestre de 2024. A melhora contínua na margem de lucro operacional sugere um aumento na eficiência e rentabilidade das operações.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente das receitas e do resultado operacional ao longo do período.
- Volatilidade
- O resultado operacional apresenta maior volatilidade trimestral em comparação com as receitas.
- Rentabilidade
- Melhora contínua na margem de lucro operacional, indicando maior eficiência e rentabilidade.
- Picos de Desempenho
- O quarto trimestre de 2024 se destaca como um período de alto desempenho para o resultado operacional e as receitas.
Índice de margem de lucro líquido
T-Mobile US Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 2,714) | 3,222) | 2,953) | 2,981) | 3,059) | 2,925) | 2,374) | 2,014) | 2,142) | 2,221) | 1,940) | 1,477) | 508) | (108) | 713) | 422) | 691) | 978) | 933) | ||||||
| Receitas | 21,957) | 21,132) | 20,886) | 21,872) | 20,162) | 19,772) | 19,594) | 20,478) | 19,252) | 19,196) | 19,632) | 20,273) | 19,477) | 19,701) | 20,120) | 20,785) | 19,624) | 19,950) | 19,759) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.83% | 14.53% | 14.41% | 13.93% | 12.96% | 11.95% | 11.14% | 10.59% | 9.93% | 7.82% | 4.83% | 3.25% | 1.92% | 2.14% | 3.48% | 3.77% | 4.21% | 4.93% | 3.95% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 17.87% | 10.29% | 9.64% | 8.95% | 7.42% | 10.41% | 11.13% | 11.76% | -9.29% | -7.22% | -7.52% | -7.06% | 15.37% | 14.21% | 11.21% | 11.89% | 0.67% | -1.11% | -1.29% | ||||||
| Verizon Communications Inc. | 14.43% | 13.28% | 13.14% | 12.99% | 7.30% | 8.38% | 8.44% | 8.67% | 15.58% | 15.58% | 15.85% | 15.53% | 14.22% | 15.48% | 15.93% | 16.51% | 16.42% | 15.05% | 14.58% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (2,714 + 3,222 + 2,953 + 2,981)
÷ (21,957 + 21,132 + 20,886 + 21,872)
= 13.83%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um valor positivo em todos os trimestres, exceto no quarto trimestre de 2021, quando registrou um prejuízo. Observa-se um crescimento consistente do lucro líquido a partir do segundo trimestre de 2022, atingindo seu pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, mas mantendo-se em patamares elevados.
As receitas demonstraram uma trajetória geralmente ascendente, com variações trimestrais. Houve um aumento notável nas receitas no quarto trimestre de 2021, seguido por uma estabilização nos trimestres seguintes. A partir do terceiro trimestre de 2022, as receitas continuaram a crescer, atingindo valores mais altos no primeiro trimestre de 2024, com uma leve retração nos trimestres seguintes, mas mantendo-se em níveis superiores aos do início do período analisado.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente, o índice variou entre 3,77% e 4,93%. A partir do terceiro trimestre de 2022, o índice de margem de lucro líquido exibiu um aumento expressivo, passando de 3,25% para 14,53% no terceiro trimestre de 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade da entidade.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com um prejuízo pontual, mas com crescimento expressivo a partir de 2022.
- Receitas
- Demonstram crescimento geral, com picos e estabilizações ao longo do período.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe uma tendência de alta consistente, indicando melhoria na rentabilidade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
T-Mobile US Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 2,714) | 3,222) | 2,953) | 2,981) | 3,059) | 2,925) | 2,374) | 2,014) | 2,142) | 2,221) | 1,940) | 1,477) | 508) | (108) | 713) | 422) | 691) | 978) | 933) | ||||||
| Patrimônio líquido | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | 69,102) | 68,427) | 67,470) | 66,377) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.63% | 19.99% | 19.50% | 18.37% | 16.14% | 15.10% | 14.10% | 12.85% | 12.03% | 9.35% | 5.70% | 3.72% | 2.19% | 2.45% | 4.01% | 4.38% | 4.90% | 5.80% | 4.59% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 20.09% | 12.12% | 11.43% | 10.49% | 8.85% | 12.08% | 13.03% | 13.94% | -10.90% | -8.61% | -9.16% | -8.74% | 16.37% | 16.92% | 10.26% | 12.07% | 0.71% | -1.20% | -1.35% | ||||||
| Verizon Communications Inc. | 18.88% | 17.65% | 17.66% | 17.64% | 10.17% | 11.70% | 11.99% | 12.57% | 21.38% | 22.10% | 23.24% | 23.32% | 22.06% | 24.18% | 25.55% | 26.98% | 28.61% | 27.13% | 26.52% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (2,714 + 3,222 + 2,953 + 2,981)
÷ 60,477 = 19.63%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo dos períodos avaliados. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, iniciando com valores positivos robustos em 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Contudo, o primeiro trimestre de 2022 registrou um prejuízo considerável, seguido por uma recuperação gradual e consistente ao longo dos trimestres subsequentes, culminando em valores elevados no final de 2023 e início de 2024. Observa-se uma leve diminuição no último trimestre de 2024, com uma recuperação parcial no início de 2025.
O patrimônio líquido exibiu um crescimento geral durante o período analisado, embora com variações trimestrais. A tendência predominante é de aumento, com um crescimento mais acentuado entre o final de 2021 e o final de 2022. A partir do final de 2023, o patrimônio líquido demonstra uma estabilização, com flutuações menos expressivas, e uma leve tendência de declínio no final de 2024, seguida de uma recuperação modesta no início de 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma volatilidade considerável. Iniciou em 4,59% no primeiro trimestre de 2021, com picos subsequentes em 2021 e 2022. O ROE atingiu seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022, refletindo o prejuízo líquido registrado no período. A partir do segundo trimestre de 2022, o ROE demonstra uma recuperação notável, com um crescimento constante e expressivo, atingindo valores elevados no final de 2023 e início de 2024. Observa-se uma ligeira diminuição no ROE no final de 2024, com uma estabilização no início de 2025.
A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, com o ROE acompanhando as flutuações do lucro líquido. A queda no lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 impactou negativamente o ROE, enquanto a recuperação subsequente do lucro líquido impulsionou o crescimento do ROE. A estabilização do patrimônio líquido, combinada com o crescimento do lucro líquido, contribuiu para o aumento do ROE ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios iniciais, seguido por uma recuperação e crescimento significativos, com uma estabilização mais recente. A análise do ROE sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, especialmente a partir de 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
T-Mobile US Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 2,714) | 3,222) | 2,953) | 2,981) | 3,059) | 2,925) | 2,374) | 2,014) | 2,142) | 2,221) | 1,940) | 1,477) | 508) | (108) | 713) | 422) | 691) | 978) | 933) | ||||||
| Ativos totais | 217,180) | 212,643) | 214,633) | 208,035) | 210,742) | 208,557) | 206,268) | 207,682) | 208,579) | 210,602) | 210,173) | 211,338) | 213,499) | 209,463) | 210,653) | 206,563) | 202,125) | 204,124) | 203,332) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.47% | 5.74% | 5.55% | 5.45% | 4.92% | 4.53% | 4.24% | 4.00% | 3.73% | 2.92% | 1.82% | 1.23% | 0.72% | 0.82% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.92% | 1.50% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 5.26% | 3.15% | 2.98% | 2.77% | 2.30% | 3.20% | 3.41% | 3.54% | -2.78% | -2.15% | -2.27% | -2.12% | 4.70% | 4.67% | 3.00% | 3.64% | 0.21% | -0.36% | -0.41% | ||||||
| Verizon Communications Inc. | 5.11% | 4.75% | 4.68% | 4.55% | 2.57% | 2.97% | 2.97% | 3.05% | 5.43% | 5.54% | 5.71% | 5.60% | 5.14% | 5.62% | 5.85% | 6.02% | 6.24% | 5.72% | 5.47% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (2,714 + 3,222 + 2,953 + 2,981)
÷ 217,180 = 5.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observou-se um aumento consistente do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2022, o lucro líquido demonstra uma recuperação progressiva, atingindo picos no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, antes de apresentar uma leve diminuição no segundo trimestre de 2024 e um novo aumento no terceiro e quarto trimestres de 2024. A tendência de crescimento continua nos trimestres subsequentes de 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória indica um crescimento geral ao longo do período. Houve um aumento constante de 2021 para 2022, com ligeiras variações trimestrais. A partir de 2023, o crescimento se estabiliza, com flutuações menos pronunciadas, e continua a apresentar um aumento gradual até o final de 2025.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma variação considerável. Inicialmente, o indicador demonstrava valores entre 1.46% e 1.92% em 2021 e no primeiro semestre de 2022. A partir do segundo semestre de 2022, o ROA iniciou uma trajetória ascendente, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo 4% no primeiro trimestre de 2024. Essa tendência de alta se mantém, com o ROA alcançando 5.74% no terceiro trimestre de 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA sugere que o aumento da rentabilidade está associado a uma melhor gestão dos ativos. A queda no lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 coincidiu com uma diminuição no ROA, enquanto a recuperação subsequente do lucro líquido foi acompanhada por um aumento no ROA. A estabilização dos ativos totais em 2023 e 2024, combinada com o aumento contínuo do lucro líquido, contribuiu para a elevação do ROA ao longo desse período.