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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

T-Mobile US Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 2,590 3,024 3,064 3,468 2,888
Menos: Rendimentos de operações descontinuadas, líquidos de impostos 320
Mais: Despesa de imposto de renda 556 327 786 1,135 1,029
Ganhos antes de impostos (EBT) 3,146 3,351 3,530 4,603 3,917
Mais: Despesas com juros, líquidas 3,364 3,342 2,701 1,111 1,338
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,510 6,693 6,231 5,714 5,255
Mais: Depreciação e amortização 13,651 16,383 14,151 6,616 6,486
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 20,161 23,076 20,382 12,330 11,741

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de T-Mobile US Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 234,747
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 20,161
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 11.64
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
AT&T Inc. 11.81
Verizon Communications Inc. 5.83
EV/EBITDAsetor
Serviços de telecomunicações 8.53
EV/EBITDAindústria
Serviços de comunicação 13.24

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 249,831 225,649 211,414 96,672 84,397
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 20,161 23,076 20,382 12,330 11,741
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 12.39 9.78 10.37 7.84 7.19
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
AT&T Inc. 13.24 5.09 8.75 6.89 6.24
Verizon Communications Inc. 6.48 7.60 7.61 7.95 8.12
EV/EBITDAsetor
Serviços de telecomunicações 9.38 6.75 8.58 7.37 7.00
EV/EBITDAindústria
Serviços de comunicação 11.45 11.46 14.37 11.55 10.28

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 249,831 ÷ 20,161 = 12.39

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de T-Mobile US Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.