Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
T-Mobile US Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os resultados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de desempenho da empresa.
O lucro líquido apresentou estabilidade entre 2020 e 2022, com uma ligeira redução em 2022 em relação aos anos anteriores. No entanto, houve um aumento significativo em 2023, atingindo um pico de US$ 8.317 milhões, seguido de um novo crescimento em 2024, chegando a US$ 11.339 milhões. Essa evolução sugere uma melhora expressiva na rentabilidade líquida ao longo do período mais recente.
De forma semelhante, o lucro antes de impostos (EBT) também mostrou estabilidade até 2022, com uma redução em 2022, e uma recuperação acelerada em 2023, atingindo US$ 10.999 milhões. Em 2024, o valor aumentou ainda mais, chegando a US$ 14.712 milhões, indicando uma forte expansão na geração de resultados antes da incidência de impostos.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) seguem um padrão similar, apresentando pequenas oscilações até 2022, quando atingiram US$ 6.510 milhões. Em 2023, houve um crescimento considerável para US$ 14.334 milhões, com continuidade na expansão em 2024, alcançando US$ 18.123 milhões, o que reforça o fortalecimento operacional da empresa nesse período.
O EBITDA demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Apesar de uma ligeira estabilidade entre 2020 e 2022, houve um aumento pronunciado em 2023, atingindo US$ 27.152 milhões, e uma expansão adicional em 2024 para US$ 31.042 milhões. Este indicador reflete a melhora na geração de caixa operacional e a eficiência das atividades da companhia.
Em resumo, todos os principais indicadores financeiros indicam uma trajetória de crescimento acelerado a partir de 2022, destacando melhorias na rentabilidade, na eficiência operacional e na geração de lucros líquidos. Esses padrões sugerem uma recuperação ou expansão significativa na performance financeira no período mais recente.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 299,185) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 31,042) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 9.64 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AT&T Inc. | 6.95 |
| Verizon Communications Inc. | 6.56 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de telecomunicações | 7.48 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | 16.50 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 341,174) | 264,390) | 249,831) | 225,649) | 211,414) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 31,042) | 27,152) | 20,161) | 23,076) | 20,382) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.99 | 9.74 | 12.39 | 9.78 | 10.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AT&T Inc. | 7.18 | 5.84 | 13.24 | 5.09 | 8.75 | |
| Verizon Communications Inc. | 6.56 | 7.90 | 6.48 | 7.60 | 7.61 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 7.90 | 7.51 | 9.38 | 6.75 | 8.58 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | 14.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 341,174 ÷ 31,042 = 10.99
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor total da empresa ao longo do período analisado. Entre 2020 e 2024, o valor da empresa aumentou de aproximadamente US$ 211,4 bilhões para US$ 341,2 bilhões, demonstrando uma valorização consistente e significativa. Este aumento pode refletir a expansão de suas operações, valorização do mercado ou melhorias estratégicas que impactaram positivamente sua avaliação de mercado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou variações ao longo dos anos, com crescimento de US$ 20,38 bilhões em 2020 para US$ 23,08 bilhões em 2021, seguido de uma queda para US$ 20,16 bilhões em 2022. A partir de então, houve uma recuperação, alcançando US$ 27,15 bilhões em 2023 e US$ 31,04 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma recuperação na lucratividade operacional após uma ligeira redução em 2022, com resultados finais mais robustos em 2023 e 2024, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou aumento na receita.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou flutuações ao longo do período. Em 2020, era de 10,37, diminuindo para 9,78 em 2021, indicando uma valorização mais próxima dos lucros operacionais. Em 2022, o rácio aumentou para 12,39, refletindo possivelmente uma valorização em relação ao EBITDA ou uma redução temporária na lucratividade operacional. Posteriormente, em 2023, o rácio voltou a baixar para 9,74, sugerindo uma melhoria na lucratividade ou uma avaliação mais favorável do mercado. Em 2024, o rácio subiu novamente para 10,99, indicando uma estabilização ou nova valorização em relação ao EBITDA.