Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
T-Mobile US Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no lucro líquido entre 2021 e 2022, seguida de um aumento significativo nos anos subsequentes, atingindo o pico em 2024 e estabilizando em 2025.
O lucro antes de impostos (EBT) apresenta uma dinâmica similar, com diminuição de 2021 para 2022, e um crescimento expressivo a partir de 2023, mantendo-se em patamar elevado nos anos de 2024 e 2025.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) exibem um padrão de crescimento consistente, com um aumento notável a partir de 2022. A taxa de crescimento diminui entre 2024 e 2025, indicando uma possível estabilização.
O EBITDA demonstra a maior magnitude entre os indicadores analisados, apresentando um crescimento constante ao longo de todo o período. A taxa de crescimento do EBITDA também apresenta uma desaceleração entre 2024 e 2025, embora os valores permaneçam altos.
- Lucro Líquido
- Apresenta uma recuperação substancial após a queda inicial, com estabilização nos últimos dois anos.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- Segue a tendência do lucro líquido, com forte crescimento após 2022.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Demonstra um crescimento constante, com uma ligeira desaceleração no final do período.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- Exibe o maior crescimento em termos absolutos, com uma desaceleração na taxa de crescimento nos últimos dois anos.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação e expansão da rentabilidade ao longo do período, com uma possível tendência de estabilização nos indicadores de desempenho mais recentes. A análise sugere que a empresa conseguiu melhorar sua eficiência operacional e rentabilidade, apesar de um início de período menos favorável.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de telecomunicações | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um crescimento constante de 2021 a 2024, com um pico em 2024, seguido por uma diminuição em 2025. Inicialmente, o valor da empresa aumentou de 225.649 milhões de dólares em 2021 para 249.831 milhões de dólares em 2022, atingindo 264.390 milhões de dólares em 2023 e 341.174 milhões de dólares em 2024, antes de recuar para 313.838 milhões de dólares em 2025.
O EBITDA exibiu uma flutuação mais acentuada. Observou-se uma redução de 2021 para 2022, seguida de recuperação e crescimento subsequente. O EBITDA diminuiu de 23.076 milhões de dólares em 2021 para 20.161 milhões de dólares em 2022, mas aumentou para 27.152 milhões de dólares em 2023, 31.042 milhões de dólares em 2024 e 31.563 milhões de dólares em 2025.
O rácio EV/EBITDA apresentou variações significativas, refletindo as mudanças nos valores da empresa e no EBITDA.
- EV/EBITDA - 2021
- O rácio em 2021 foi de 9.78.
- EV/EBITDA - 2022
- Em 2022, o rácio aumentou para 12.39, indicando uma relação menos favorável entre o valor da empresa e seu EBITDA.
- EV/EBITDA - 2023
- O rácio diminuiu para 9.74 em 2023, sugerindo uma melhora na relação entre valor e rentabilidade.
- EV/EBITDA - 2024
- Em 2024, o rácio foi de 10.99.
- EV/EBITDA - 2025
- Finalmente, em 2025, o rácio estabilizou-se em 9.94.
Apesar do crescimento geral do valor da empresa, a flutuação do EBITDA e as variações no rácio EV/EBITDA indicam uma dinâmica complexa. A diminuição do valor da empresa em 2025, combinada com um EBITDA relativamente estável, resultou em um rácio EV/EBITDA ligeiramente inferior ao de 2024, mas consistente com os níveis de 2021 e 2023.