Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
T-Mobile US Inc., rácios de avaliação corrente
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | Serviços de telecomunicações | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $164.05 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,186,867,575 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 7.18% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.01 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.51 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $12.02 | |||||||
| Vendas por ação | $66.19 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $54.53 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 23.41 | 8.36 | 14.21 | 14.02 | 24.45 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 21.84 | 8.28 | 12.90 | 13.93 | 21.78 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.26 | 9.13 | 1.40 | 22.33 | 1.99 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.65 | 5.05 | 7.22 | 7.89 | 18.33 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.48 | 0.97 | 1.23 | 1.43 | 4.07 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.01 | 1.15 | 1.79 | 1.84 | 4.63 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
T-Mobile US Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
T-Mobile US Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | 3,468) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.01 | 2.12 | 2.42 | 2.47 | 4.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | 20.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AT&T Inc. | 8.47 | — | 8.60 | — | 19.92 | |
| Verizon Communications Inc. | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | 12.49 | |
| P/Esetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | 16.07 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 23.85 | 25.39 | 21.07 | 36.50 | 24.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,317,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 7.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 161.78 ÷ 7.01 = 23.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | 5,722) | |
| Lucro operacional por ação2 | 12.02 | 5.37 | 5.52 | 5.34 | 6.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | 12.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AT&T Inc. | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | 9.91 | |
| Verizon Communications Inc. | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | 7.92 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | 9.19 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 17.87 | 17.40 | 17.55 | 25.62 | 17.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,266,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 12.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 161.78 ÷ 12.02 = 13.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
T-Mobile US Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | 44,998) | |
| Vendas por ação2 | 66.19 | 65.26 | 64.13 | 55.03 | 52.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | 1.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | 1.53 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | 1.83 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 3.97 | 2.91 | 3.94 | 4.19 | 3.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 78,558,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 66.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 161.78 ÷ 66.19 = 2.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | 856,932,845 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | 28,789) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 54.53 | 57.12 | 55.31 | 52.58 | 33.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | 82.77 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | 2.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | 1.50 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | 3.92 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | 2.14 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.51 | 3.38 | 4.28 | 4.19 | 3.70 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 64,715,000,000 ÷ 1,186,867,575 = 54.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de T-Mobile US Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 161.78 ÷ 54.53 = 2.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de T-Mobile US Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |