Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total do endividamento e passivo de arrendamento mercantil1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
- Observação geral das tendências de endividamento e patrimônio líquido:
- Ao longo do período analisado, verifica-se um aumento consistente no total do endividamento e passivo de arrendamento mercantil, que passa de aproximadamente US$ 20 bilhões em 2013 para mais de US$ 80 bilhões em 2024, indicando uma ampliação significativa das obrigações financeiras da entidade. Este crescimento é marcado por um aumento acentuado entre 2019 e 2020, possivelmente refletindo reforço de financiamento ou aquisições. O patrimônio líquido apresenta crescimento contínuo até 2019, atingindo cerca de US$ 65 bilhões, e mantém uma tendência de alta até 2021, após a qual há uma redução para aproximadamente US$ 61 bilhões em 2024. Esse movimento sugere que, apesar do aumento nos passivos, o valor do patrimônio líquido foi relativamente estável até 2019, apresentando uma ligeira queda posteriormente, possivelmente devido a variações na valorização dos ativos ou na distribuição de resultados.
- Interpretação do índice de dívida sobre patrimônio líquido:
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta variações ao longo do período, iniciando em 1,42 em 2013 e atingindo um pico de 1,59 em 2015. Após 2015, ocorre uma tendência de diminuição até atingir o menor valor de 0,95 em 2019, indicando uma melhora na alavancagem financeira, com menor dependência de dívidas em relação ao patrimônio. Posteriormente, observa-se uma recuperação gradual, com o índice chegando a 1,31 em 2024, o que sugere uma reposição do nível de endividamento relativo ao patrimônio líquido. Essas variações refletem possíveis estratégias de gestão financeira, ajustando o nível de endividamento conforme o ciclo de negócios e necessidades de financiamento.
- Considerações finais:
- De modo geral, a análise revela um aumento significativo no endividamento ao longo do período, aliado a uma melhora na alavancagem até 2019, seguida por uma leve recuperação do índice de dívida sobre patrimônio líquido. Apesar do crescimento excessivo nos passivos, o patrimônio líquido também experimenta aumento, o que pode indicar estratégia de expansão ou fortalecimento de fundos próprios. As variações no índice de dívida sugerem ajustes na estrutura de capital, refletindo alterações nas condições de mercado, estratégias corporativas ou ambos.
Comparação com concorrentes
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 | |||
| 31 de dez. de 2019 | |||
| 31 de dez. de 2018 | |||
| 31 de dez. de 2017 | |||
| 31 de dez. de 2016 | |||
| 31 de dez. de 2015 | |||
| 31 de dez. de 2014 | |||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de telecomunicações
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de telecomunicações
| T-Mobile US Inc. | Serviços de telecomunicações | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| T-Mobile US Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).