Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2013
Cálculo
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total do endividamento e passivo de arrendamento mercantil1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.50 | = | 88,552) | ÷ | 59,203) |
| 31 de dez. de 2024 | 1.31 | = | 80,591) | ÷ | 61,741) |
| 31 de dez. de 2023 | 1.20 | = | 77,514) | ÷ | 64,715) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.07 | = | 74,491) | ÷ | 69,656) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.11 | = | 76,768) | ÷ | 69,102) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.13 | = | 73,632) | ÷ | 65,344) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.95 | = | 27,272) | ÷ | 28,789) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.11 | = | 27,547) | ÷ | 24,718) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.26 | = | 28,319) | ÷ | 22,559) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.52 | = | 27,786) | ÷ | 18,236) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.59 | = | 26,266) | ÷ | 16,557) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.40 | = | 21,960) | ÷ | 15,663) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.42 | = | 20,189) | ÷ | 14,245) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no total do endividamento e passivo de arrendamento mercantil de 2013 a 2016, com um crescimento mais moderado nos anos subsequentes até 2018. Em 2020, registra-se um aumento substancial, seguido por uma ligeira diminuição em 2022, mas retomando a trajetória ascendente em 2023 e 2024, culminando no valor mais alto do período em 2025.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória de crescimento contínuo de 2013 a 2019, com um aumento notável em 2019 e 2020. Contudo, a partir de 2021, o patrimônio líquido apresenta uma tendência de declínio, embora ainda se mantenha em valores elevados. Em 2023 e 2024, essa queda se intensifica, com uma recuperação parcial em 2025.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a relação entre o endividamento e o patrimônio líquido, apresenta flutuações ao longo do período. Inicialmente, o índice aumenta de 2013 a 2015, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Em seguida, observa-se uma diminuição gradual de 2016 a 2018, sugerindo uma melhora na estrutura de capital. Em 2020, o índice volta a subir, acompanhando o aumento do endividamento. A partir de 2021, o índice demonstra uma certa estabilidade, com um aumento em 2024 e 2025, indicando um aumento do risco financeiro.
- Tendências de Endividamento
- O endividamento apresenta um crescimento geral, com picos em 2016 e 2020, e um aumento expressivo em 2025.
- Tendências do Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido cresce de forma consistente até 2019, seguido por um declínio a partir de 2021.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice demonstra uma volatilidade, com períodos de aumento e diminuição, indicando mudanças na alavancagem financeira.
Em resumo, a estrutura de capital demonstra uma dinâmica complexa, com um endividamento crescente e um patrimônio líquido que, após um período de expansão, apresenta sinais de contração. O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete essa dinâmica, indicando um aumento do risco financeiro nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.50 | 1.23 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.31 | 1.18 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.20 | 1.33 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.07 | 1.39 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.11 | 1.07 | 1.84 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.13 | 0.97 | 1.90 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.95 | 0.89 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.11 | 0.96 | 2.13 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.26 | 1.17 | 2.72 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.52 | 1.00 | 4.80 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.59 | 1.03 | 6.71 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.40 | 0.95 | 9.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.42 | 0.82 | 2.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de telecomunicações
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de telecomunicações
| T-Mobile US Inc. | Serviços de telecomunicações | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.50 | 1.40 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.31 | 1.31 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.20 | 1.40 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.07 | 1.40 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.11 | 1.28 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.13 | 1.22 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.95 | 1.10 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.11 | 1.21 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.26 | 1.50 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.52 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.59 | 1.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.40 | 1.90 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.42 | 1.31 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
T-Mobile US Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| T-Mobile US Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.50 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.31 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2023 | 1.20 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.07 | 0.65 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.11 | 0.65 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.13 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.95 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.11 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.26 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.52 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.59 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.40 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.42 | 0.75 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).