Stock Analysis on Net

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

T-Mobile US Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dívida de curto prazo 4,068 3,619 5,164 3,378 4,579
Dívida de curto prazo com afiliados 2,245
Passivos de arrendamento de financiamento de curto prazo 1,175 1,260 1,161 1,120 1,063
Dívida de longo prazo 72,700 69,903 65,301 67,076 61,830
Dívida de longo prazo com afiliados 1,497 1,496 1,495 1,494 4,716
Passivos de arrendamento de financiamento de longo prazo 1,151 1,236 1,370 1,455 1,444
Total da dívida de curto e longo prazo, incluindo o financiamento de passivos de locação (quantia escriturada) 80,591 77,514 74,491 76,768 73,632

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total da dívida de curto e longo prazo, incluindo o financiamento de passivos de locação (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da T-Mobile US Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Senior Notes para terceiros 65,631
Senior Notes a terceiros, denominadas em EUR 2,125
Senior Notes para afiliados 1,491
Senior Secured Notes para terceiros 1,330
ABS Notes a terceiros 1,570
Outras dívidas
Financiamento de passivos de locação financeira 2,326
Total da dívida de curto e longo prazo, incluindo o financiamento de passivos de arrendamento mercantil (valor justo) 74,473
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.92

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva média ponderada sobre a dívida e os passivos de locação financeira: 4.13%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
4.10% 78,300 3,210
5.30% 2,326 123
Valor total 80,626 3,334
4.13%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 3,334 ÷ 80,626 = 4.13%


Custos com juros incorridos

T-Mobile US Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Despesa com juros, líquida 3,411 3,335 3,364 3,342 2,701
Juros capitalizados 34 104 61 210 440
Custos com juros incorridos 3,445 3,439 3,425 3,552 3,141

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros, líquida Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros, líquidas de T-Mobile US Inc. , diminuíram de 2022 para 2023, mas aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de T-Mobile US Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram significativamente de 2023 para 2024.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos de juros incorridos com T-Mobile US Inc. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 11,339 8,317 2,590 3,024 3,064
Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos 320
Mais: Despesa com imposto de renda 3,373 2,682 556 327 786
Mais: Despesa com juros, líquida 3,411 3,335 3,364 3,342 2,701
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 18,123 14,334 6,510 6,693 6,231
 
Custos com juros incorridos 3,445 3,439 3,425 3,552 3,141
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 5.31 4.30 1.94 2.00 2.31
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 5.26 4.17 1.90 1.88 1.98

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida
= 18,123 ÷ 3,411 = 5.31

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 18,123 ÷ 3,445 = 5.26


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de T-Mobile US Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.