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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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Análise de índices de rentabilidade

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Rácios de rentabilidade (resumo)

Verizon Communications Inc., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto
Índice de margem de lucro operacional
Índice de margem de lucro líquido
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Índice de margem de lucro bruto
Observa-se uma estabilidade relativamente consistente ao longo dos anos, com uma ligeira redução de 60,09% em 2020 para 56,79% em 2022. Em 2023, houve uma recuperação para 59,03%, culminando em um pequeno aumento para 59,87% em 2024, indicando uma capacidade de manter uma margem de lucro bruto elevada apesar de variações sazonais ou de mercado.
Índice de margem de lucro operacional
Este índice apresentou crescimento de 22,45% em 2020 para 24,29% em 2021, seguido por uma queda significativa para 22,27% em 2022. Em 2023, houve uma forte diminuição para 17,08%, mas em 2024, o índice recuperou parcialmente para 21,28%. Tal padrão sugere que a eficiência operacional pode ter sido impactada em 2023, porém, houve sinais de recuperação em 2024.
Índice de margem de lucro líquido
O índice aumentou de 13,88% em 2020 para 16,51% em 2021, depois declinou para 15,53% em 2022. Observa-se uma forte redução para 8,67% em 2023, antes de uma melhora significativa para 12,99% em 2024. Este comportamento evidencia uma deterioração na lucratividade líquida em 2023, seguida de uma recuperação parcial, refletindo possíveis oscilações na eficiência global ou impacto de fatores fiscais e financeiros.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
O ROE manteve-se relativamente estável entre 26,24% em 2020 e 26,98% em 2021, porém sofreu uma redução substancial para 23,32% em 2022. Em 2023, houve uma forte queda para 12,57%, indicando diminuição na geração de retorno sobre o patrimônio. Em 2024, houve recuperação para 17,64%, embora ainda abaixo dos níveis anteriores de 2020/2021, sugerindo desafios na rentabilidade do patrimônio nesses anos.
Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
Este indicador mostrou uma leve melhora de 5,62% em 2020 para 6,02% em 2021, seguida por uma estabilização em 5,6% em 2022. Em 2023, a taxa caiu para 3,05%, indicando menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2024, houve alguma recuperação para 4,55%, contudo, ainda indica uma redução na rentabilidade operacional dos ativos comparada ao início do período avaliado.

Rácios de retorno das vendas


Rácios de rendibilidade do investimento


Índice de margem de lucro bruto

Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto
Receitas operacionais
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
AT&T Inc.
T-Mobile US Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar as tendências financeiras do período de 2020 a 2024, observa-se que o lucro bruto apresentou um crescimento constante ao longo desses anos, passando de aproximadamente US$ 77,1 bilhões em 2020 para cerca de US$ 80,7 bilhões em 2024, refletindo uma expansão contínua na geração de valor bruto pela operação da empresa.

As receitas operacionais também demonstraram uma tendência de crescimento, apesar de apresentarem variações ao longo dos anos. Houve um aumento de aproximadamente US$ 128,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 134,8 bilhões em 2024, indicando uma expansão na atividade operacional e na captação de receita da empresa. No entanto, nota-se uma leve redução de US$ 136,8 bilhões em 2022 para US$ 133,9 bilhões em 2023, seguida por uma retomada de crescimento em 2024, o que sugere possíveis ajustes operacionais ou efeitos de mercado durante esses anos próximos.

O índice de margem de lucro bruto apresentou uma ligeira redução de aproximadamente 60,09% em 2020 para 56,79% em 2022, indicando uma possível pressão nos custos ou na estrutura de preços durante esse período. Contudo, a margem retomou sua elevação em 2023 e 2024, atingindo aproximadamente 59,03% e 59,87%, respectivamente, o que sugere uma melhoria na eficiência operacional ou uma melhor gestão de custos por parte da empresa, contribuindo para uma maior rentabilidade relativa ao volume de vendas.


Índice de margem de lucro operacional

Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional
Receitas operacionais
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
AT&T Inc.
T-Mobile US Inc.
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Serviços de telecomunicações
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Serviços de comunicação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Resultado operacional
Observa-se um aumento no resultado operacional de 2019 até 2021, atingindo o pico em 2021 com US$ 32.448 milhões. Após esse período, houve uma queda em 2022, chegando a US$ 30.467 milhões, seguida de uma redução significativa em 2023, com valor de US$ 22.877 milhões. Em 2024, o resultado operacional recuperou parcialmente, atingindo US$ 28.686 milhões, indicando uma possível estabilização ou retomada de desempenho nesse indicador.
Receitas operacionais
As receitas operacionais mostraram crescimento contínuo de 2019 a 2022, passando de US$ 128.292 milhões para US$ 136.835 milhões. Em 2023, houve uma leve retração para US$ 133.974 milhões, seguida por uma recuperação em 2024, com aumento para US$ 134.788 milhões, indicando uma estabilidade nas receitas após o período de variações.
Índice de margem de lucro operacional
O índice de margem de lucro operacional apresentou crescimento até 2021, atingindo 24,29%. Em 2022, houve uma ligeira redução para 22,27%, seguido por uma acentuada queda em 2023 para 17,08%. Em 2024, o índice se recuperou para 21,28%, aproximando-se novamente dos níveis anteriores, embora ainda distante do máximo observado em 2021. Essa evolução sugere que, embora a eficiência operacional tenha sido comprometida em 2023, houve sinais de recuperação em 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Verizon
Receitas operacionais
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AT&T Inc.
T-Mobile US Inc.
Índice de margem de lucro líquidosetor
Serviços de telecomunicações
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Serviços de comunicação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Lucro líquido atribuível à Verizon
O lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento entre o final de 2020 e o final de 2021, passando de aproximadamente 17,8 bilhões para 22 bilhões de dólares. Em 2022, houve uma leve redução para cerca de 21,3 bilhões de dólares. Em 2023, ocorreu uma significativa queda, atingindo aproximadamente 11,6 bilhões de dólares, seguida de uma recuperação em 2024, quando o valor voltou a subir para cerca de 17,5 bilhões de dólares. Essa variação sugere uma instabilidade no resultado líquido ao longo do período, com um decréscimo notável em 2023 que foi parcialmente revertido no ano seguinte.
Receitas operacionais
As receitas operacionais demonstraram uma trajetória de crescimento contínuo de 2020 a 2022, passando de aproximadamente 128,3 bilhões para 136,8 bilhões de dólares. No entanto, em 2023, houve uma ligeira redução para cerca de 134 bilhões de dólares, e em 2024, os valores permaneceram relativamente estáveis nessa faixa, chegando a aproximadamente 134,8 bilhões de dólares, indicando uma estabilidade moderada nas receitas nesse período mais recente.
Índice de margem de lucro líquido
O índice de margem de lucro líquido cresceu de 13,88% em 2020 para 16,51% em 2021, refletindo uma melhoria na eficiência de lucros relativos às receitas. Contudo, em 2022, houve uma redução para 15,53%, e subsequentemente, uma queda mais acentuada para 8,67% em 2023, sinalizando menor rentabilidade líquida nesse ano. Em 2024, a margem recuperou-se para aproximadamente 12,99%, indicando uma melhora na eficiência operacional em relação ao período anterior, embora ainda não retorne aos níveis de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Verizon Communications Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Verizon
Patrimônio líquido atribuível à Verizon
Índice de rentabilidade
ROE1
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AT&T Inc.
T-Mobile US Inc.
ROEsetor
Serviços de telecomunicações
ROEindústria
Serviços de comunicação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Patrimônio líquido atribuível à Verizon
= 100 × ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar as tendências de lucro líquido atribuível e patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos, observa-se que o lucro líquido apresentou um aumento de 2020 para 2021, atingindo um pico de US$ 22.065 milhões em 2021, antes de uma ligeira redução em 2022 para US$ 21.256 milhões. Em 2023, houve uma significativa queda para US$ 11.614 milhões, porém, em 2024, ocorreu uma recuperação, elevando-se para US$ 17.506 milhões. Este padrão indica uma reversão parcial da redução ocorrida em 2023, embora ainda não retorne aos níveis máximos observados em 2021.

O patrimônio líquido exibiu uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, passando de US$ 67.842 milhões em 2020 para US$ 99.237 milhões em 2024. Essa evolução sugere uma consolidação financeira robusta e uma expansão do valor patrimonial da empresa durante os anos analisados.

Quanto ao retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), observa-se uma tendência de declínio, iniciando em 26,24% em 2020 e atingindo o ponto mais baixo de 12,57% em 2023. Houve, entretanto, uma recuperação em 2024, quando o ROE subiu para 17,64%. Essa trajetória indica uma diminuição na eficiência na geração de lucros sobre o patrimônio durante os anos intermediários, seguida por uma melhora no último ano avaliado.

De modo geral, os dados refletem uma empresa com forte crescimento patrimonial, porém com flutuações no lucro líquido e na eficiência de rentabilidade, evidenciando periodos de desafios e recuperação na sua performance financeira.


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Verizon Communications Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Verizon
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AT&T Inc.
T-Mobile US Inc.
ROAsetor
Serviços de telecomunicações
ROAindústria
Serviços de comunicação

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Lucro líquido atribuível à Verizon
Os valores do lucro líquido evidenciam uma tendência de aumento de 2020 até 2021, passando de aproximadamente US$ 17,8 bilhões para US$ 22,1 bilhões, representando um crescimento significativo. Entretanto, em 2022, ocorre uma leve redução para cerca de US$ 21,3 bilhões, indicando uma pequeno decréscimo. Em 2023, há uma redução acentuada para aproximadamente US$ 11,6 bilhões, sugerindo uma possível diminuição na rentabilidade ou impacto de fatores pontuais. Em 2024, observa-se recuperação, com o lucro subindo para cerca de US$ 17,5 bilhões, embora ainda não atinja o nível dos anos anteriores.
Ativos totais
Os ativos totais apresentam uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 316,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 384,7 bilhões em 2024. Isso indica uma expansão do tamanho do balanço patrimonial, possivelmente refletindo aquisições, investimentos ou reinvestimentos na operação.
ROA (Retorno sobre ativos)
O ROA mostra uma variação ao longo do período. Em 2020, atingiu 5,62%, aumentando levemente em 2021 para 6,02%. Em 2022, há uma leve queda para 5,6%. Em 2023, o indicador sofre uma forte redução, atingindo 3,05%, sugerindo uma queda na eficiência na geração de lucro em relação aos ativos. Em 2024, há uma recuperação parcial, com o ROA subindo para 4,55%, embora ainda abaixo dos valores observados em 2020 e 2021. Essa tendência aponta que, apesar do aumento no volume de ativos, a eficiência na geração de retorno apresentou oscilações relevantes ao longo do período, incluindo uma significativa piora em 2023, seguida por melhora parcial em 2024.