Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Verizon Communications Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos índices de lucratividade, com tendências distintas para cada métrica.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma ligeira diminuição em 2022, seguido por uma recuperação em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período em 2024. Em 2025, houve uma pequena retração em relação ao ano anterior, mantendo-se, contudo, acima do nível de 2021.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional registrou uma queda consistente entre 2021 e 2023. Em 2024, houve uma recuperação significativa, embora não tenha alcançado o patamar de 2021. A estabilidade observada em 2024 e 2025 sugere uma possível consolidação neste nível.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido seguiu uma trajetória semelhante à do índice de margem de lucro operacional, com uma diminuição acentuada até 2023. A recuperação em 2024 e 2025 foi notável, mas o índice permaneceu abaixo do nível de 2021, indicando que, embora a rentabilidade tenha melhorado, não retornou aos níveis anteriores.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma queda substancial entre 2021 e 2023, refletindo a diminuição da rentabilidade em relação ao patrimônio líquido. Houve uma recuperação parcial em 2024 e 2025, mas o índice continuou significativamente inferior ao registrado em 2021.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou a tendência geral de queda na rentabilidade, atingindo o ponto mais baixo em 2023. A recuperação em 2024 e 2025 foi modesta, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos, mas ainda abaixo dos níveis de 2021 e 2022.
Em resumo, o período analisado foi marcado por uma diminuição inicial na rentabilidade, seguida por uma recuperação parcial nos anos mais recentes. A recuperação, embora positiva, não foi suficiente para restaurar os níveis de lucratividade observados em 2021. A estabilização observada em 2024 e 2025 pode indicar uma tendência de consolidação, mas requer acompanhamento contínuo.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento moderado ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou uma tendência ascendente constante, iniciando em 77.312 milhões de dólares americanos em 2021 e atingindo 81.426 milhões de dólares americanos em 2025. Este aumento indica uma expansão na capacidade da entidade de gerar receita acima dos custos dos produtos vendidos.
As receitas operacionais exibiram um padrão de variação mais complexo. Observou-se um incremento de 2021 para 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023. A partir de 2023, as receitas operacionais retomaram o crescimento, alcançando 138.191 milhões de dólares americanos em 2025. A flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças na dinâmica do mercado.
O índice de margem de lucro bruto apresentou variações significativas. Após uma redução em 2022, o índice recuperou-se em 2023 e 2024, atingindo o pico de 59,87%. Em 2025, houve uma ligeira diminuição, mas o índice permaneceu em um patamar elevado, indicando uma melhoria na eficiência operacional e na gestão de custos.
- Lucro Bruto
- Crescimento constante ao longo do período, indicando maior capacidade de geração de receita acima dos custos.
- Receitas Operacionais
- Crescimento inicial seguido de leve declínio e posterior recuperação, sugerindo sensibilidade a fatores externos.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Recuperação após declínio inicial, com manutenção em patamar elevado, indicando melhoria na eficiência operacional.
Índice de margem de lucro operacional
Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no resultado operacional, com uma diminuição notável em 2023, seguida de recuperação nos anos subsequentes.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional apresentou uma trajetória descendente em 2022 e, mais acentuadamente, em 2023, atingindo o menor valor do período. Contudo, em 2024 e 2025, houve um aumento consistente, embora não tenha retornado aos níveis de 2021.
As receitas operacionais exibiram um crescimento modesto em 2022, seguido por uma ligeira queda em 2023. A partir de 2024, as receitas operacionais retomaram a tendência de crescimento, com um aumento mais expressivo em 2025.
- Receitas Operacionais
- As receitas operacionais demonstraram uma relativa estabilidade, com variações anuais dentro de uma faixa limitada. O ano de 2025 registrou o maior valor de receita operacional no período analisado.
O índice de margem de lucro operacional acompanhou a tendência do resultado operacional, com uma redução significativa em 2023. A margem apresentou recuperação em 2024 e 2025, mas permaneceu abaixo do nível observado em 2021 e 2022.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional apresentou a maior queda em 2023, refletindo a diminuição do resultado operacional em relação às receitas. A estabilização da margem em 2024 e 2025 sugere um controle de custos ou um aumento na eficiência operacional.
Em resumo, a entidade demonstrou resiliência ao recuperar o resultado operacional e as receitas após um período de declínio em 2023. No entanto, a margem de lucro operacional não retornou aos níveis anteriores, indicando a necessidade de atenção contínua à gestão de custos e à otimização da rentabilidade.
Índice de margem de lucro líquido
Verizon Communications Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Verizon | ||||||
| Receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma redução significativa em 2023, seguida de uma recuperação parcial em 2024 e 2025, embora não tenha retornado aos níveis observados em 2021 e 2022.
As receitas operacionais exibiram um crescimento modesto em 2022, mas subsequentemente estabilizaram-se, com ligeiras flutuações nos anos seguintes. Em 2025, observa-se um aumento nas receitas operacionais, indicando uma possível retomada do crescimento.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a tendência do lucro líquido, com uma queda acentuada em 2023. A margem apresentou uma recuperação em 2024 e 2025, mas permaneceu em patamares inferiores aos registrados em 2021 e 2022. A estabilização da margem em 2024 e 2025, apesar do aumento nas receitas operacionais em 2025, sugere um controle de custos eficaz ou uma mudança na composição das vendas.
- Lucro Líquido
- Demonstra uma diminuição substancial em 2023, com recuperação parcial nos anos subsequentes, mas sem atingir os valores iniciais.
- Receitas Operacionais
- Apresentam crescimento inicial seguido de estabilização e um leve aumento em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Reflete a queda no lucro líquido em 2023 e uma recuperação moderada nos anos seguintes, mantendo-se abaixo dos níveis anteriores.
Em resumo, a entidade analisada experimentou um período de instabilidade no lucro líquido e na margem de lucro, enquanto as receitas operacionais mantiveram uma trajetória mais estável, com indícios de crescimento em 2025. A análise conjunta desses indicadores sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores que influenciaram a rentabilidade da entidade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Verizon Communications Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Verizon | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Verizon | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Patrimônio líquido atribuível à Verizon
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio significativo entre 2022 e 2023, seguido por uma recuperação substancial em 2024, com uma leve diminuição em 2025. O patrimônio líquido atribuível apresenta um crescimento constante e progressivo ao longo dos cinco anos, indicando uma expansão da base de capital da entidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma redução de aproximadamente 3,8% entre 2021 e 2022. A queda mais acentuada ocorreu entre 2022 e 2023, com uma diminuição de cerca de 45,3%. Em 2024, houve um aumento expressivo de 50,7% em relação a 2023, mas o crescimento desacelerou para 1,8% em 2025.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu um aumento de 11,4% entre 2021 e 2022. O crescimento continuou, embora em ritmo mais lento, com aumentos de 1,4% em 2023, 7,4% em 2024 e 5,3% em 2025. Essa progressão consistente sugere uma acumulação de capital ao longo do tempo.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou a tendência do lucro líquido, diminuindo de 26,98% em 2021 para 23,32% em 2022 e atingindo o ponto mais baixo de 12,57% em 2023. A recuperação do lucro em 2024 impulsionou o ROE para 17,64%, com uma ligeira redução para 16,44% em 2025. A correlação entre o ROE e o lucro líquido indica que a rentabilidade do patrimônio líquido está diretamente ligada ao desempenho do lucro.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de expansão patrimonial, mas a rentabilidade do lucro líquido apresenta volatilidade. A relação entre o lucro líquido e o ROE sugere que a eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido varia ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Verizon Communications Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Verizon | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Verizon ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável no lucro líquido atribuível, com uma redução significativa em 2023, seguida de recuperação parcial nos anos subsequentes. Observa-se um valor de US$ 22.065 milhões em 2021, declinando para US$ 21.256 milhões em 2022, e atingindo US$ 11.614 milhões em 2023. Em 2024, o lucro líquido apresentou um aumento para US$ 17.506 milhões, mantendo-se em US$ 17.174 milhões em 2025.
Os ativos totais exibem uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado. Partindo de US$ 366.596 milhões em 2021, os ativos totais aumentaram para US$ 379.680 milhões em 2022, US$ 380.255 milhões em 2023, US$ 384.711 milhões em 2024, e alcançaram US$ 404.258 milhões em 2025.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA apresentou uma diminuição consistente de 2021 para 2023, passando de 6,02% para 3,05%. Em 2024, o ROA registrou uma recuperação para 4,55%, com uma ligeira redução para 4,25% em 2025. A correlação entre a flutuação do ROA e o lucro líquido é evidente, com a queda no lucro em 2023 impactando negativamente o ROA, e a recuperação subsequente do lucro refletindo-se em um aumento do ROA.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de manter e expandir seus ativos totais, embora o lucro líquido tenha apresentado volatilidade. O ROA, como indicador de eficiência na utilização dos ativos, acompanha as variações do lucro líquido, indicando uma relação direta entre a rentabilidade e a gestão dos recursos.