Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
T-Mobile US Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores de liquidez demonstra flutuações ao longo do período avaliado. O índice de liquidez corrente apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação em 2023 e estabilização em 2024, culminando em um aumento para 1 em 2025.
- Índice de Liquidez Corrente
- Observa-se uma trajetória inicial de declínio, com recuperação posterior e finalização em um valor unitário, indicando uma capacidade crescente de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo.
O índice de liquidez rápida seguiu uma tendência semelhante, com redução de 2021 para 2022, melhora em 2023 e 2024, e um ligeiro recuo em 2025.
- Índice de Liquidez Rápida
- A variação sugere que a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, excluindo estoques, apresentou instabilidade, com uma leve deterioração no último ano analisado.
O índice de liquidez de caixa exibiu um padrão de volatilidade, com queda acentuada entre 2021 e 2022, seguida de recuperação parcial em 2023 e 2024, e um novo declínio em 2025.
- Índice de Liquidez de Caixa
- A flutuação indica uma dependência considerável da capacidade de gerar caixa imediato para cumprir obrigações de curto prazo, com uma tendência geral de instabilidade ao longo do período.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de liquidez que, embora tenha apresentado melhorias em alguns períodos, permanece sujeita a variações e, no caso do índice de liquidez de caixa, demonstra uma certa fragilidade.
Índice de liquidez corrente
T-Mobile US Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 24,461) | 18,404) | 19,015) | 19,067) | 20,891) | |
| Passivo circulante | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.91 | 0.66 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.91 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 0.93 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 1.41 | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 24,461 ÷ 24,500 = 1.00
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A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com uma redução inicial em 2022, seguida de estabilidade em 2023 e um aumento significativo em 2025.
O passivo circulante apresenta um padrão distinto. Houve um aumento em 2022, seguido por uma diminuição notável em 2023 e 2024, com um novo aumento em 2025, aproximando-se dos níveis de 2022.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, apresentou uma trajetória de declínio em 2022, com recuperação em 2023 e 2024, atingindo a unidade em 2025. Este resultado indica uma melhoria na capacidade de cobertura do passivo circulante pelo ativo circulante no último ano analisado.
A relação entre ativo e passivo circulante sugere que a entidade passou por períodos de maior e menor pressão sobre sua liquidez. A estabilização e posterior melhora do índice de liquidez corrente em 2025 podem indicar a implementação de estratégias eficazes de gestão de ativos e passivos.
A variação no ativo circulante, especialmente o aumento em 2025, merece investigação adicional para determinar os fatores que contribuíram para essa mudança, como aumento de caixa, contas a receber ou estoques. Da mesma forma, o aumento do passivo circulante em 2025 deve ser analisado para identificar as causas, como aumento de contas a pagar ou empréstimos de curto prazo.
Índice de liquidez rápida
T-Mobile US Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| Contas a receber, líquidas de provisão para créditos | 4,874) | 4,276) | 4,692) | 4,445) | 4,194) | |
| Recebíveis do plano de parcelamento de equipamentos, líquido de provisão para perdas de crédito e desconto imputado | 4,997) | 4,379) | 4,456) | 5,123) | 4,748) | |
| Total de ativos rápidos | 15,469) | 14,064) | 14,283) | 14,075) | 15,573) | |
| Passivo circulante | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.50 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.45 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.74 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 0.63 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 1.20 | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 15,469 ÷ 24,500 = 0.63
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa entre ativos rápidos, passivo circulante e o índice de liquidez rápida ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação nos ativos rápidos, com uma diminuição inicial em 2022, seguida de um ligeiro aumento em 2023 e uma nova redução em 2024. Em 2025, registra-se um aumento significativo, atingindo o valor mais alto do período analisado.
O passivo circulante apresentou um padrão diferente. Houve um aumento em 2022, seguido por uma redução substancial em 2023 e 2024. Contudo, em 2025, o passivo circulante voltou a aumentar, aproximando-se dos níveis de 2022.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida reflete a capacidade de quitar obrigações de curto prazo utilizando apenas ativos altamente líquidos. Este índice apresentou uma tendência de declínio em 2022, com recuperação parcial em 2023 e 2024. Em 2025, o índice demonstra uma ligeira queda, indicando uma potencial redução na capacidade de pagamento imediato das obrigações de curto prazo, apesar do aumento nos ativos rápidos.
A relação entre ativos rápidos e passivo circulante, evidenciada pelo índice de liquidez rápida, sugere que a entidade manteve uma capacidade de pagamento de curto prazo relativamente estável, embora com flutuações. A diminuição do passivo circulante em 2023 e 2024 contribuiu para a melhoria do índice nesses anos, enquanto o aumento em 2025 exerceu pressão sobre este indicador. A variação nos ativos rápidos, embora presente, não foi suficiente para compensar completamente o aumento do passivo circulante em 2025, resultando na diminuição do índice.
Em resumo, a entidade demonstra uma gestão de ativos e passivos que resulta em variações no índice de liquidez rápida. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo da relação entre ativos líquidos e obrigações de curto prazo, especialmente considerando a tendência de aumento do passivo circulante em 2025.
Índice de liquidez de caixa
T-Mobile US Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| Total de ativos de caixa | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| Passivo circulante | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Serviços de telecomunicações | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 5,598 ÷ 24,500 = 0.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos ativos de caixa, com uma redução significativa de 2021 para 2022, seguida de recuperação e crescimento moderado nos anos subsequentes. Apesar do aumento em 2023, 2024 e 2025, os valores permanecem abaixo do registrado em 2021.
O passivo circulante apresenta um padrão distinto. Inicialmente, houve um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição notável em 2023 e 2024. Contudo, em 2025, o passivo circulante volta a crescer, atingindo um valor superior ao de 2022 e 2021.
O índice de liquidez de caixa, que relaciona os ativos de caixa ao passivo circulante, reflete a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Este índice demonstra uma tendência de declínio de 2021 para 2022, indicando uma redução na liquidez. Houve uma ligeira melhora em 2023 e 2024, mas em 2025 o índice volta a diminuir, sinalizando uma nova deterioração na capacidade de cobertura do passivo circulante com ativos de caixa.
- Ativos de Caixa
- Apresentam uma trajetória irregular, com redução inicial, recuperação e estabilização em níveis inferiores ao ponto de partida.
- Passivo Circulante
- Demonstra um aumento inicial, seguido de diminuição e, posteriormente, um novo aumento, culminando em um valor elevado no último ano analisado.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Indica uma capacidade de pagamento de curto prazo variável, com tendência geral de declínio ao longo do período, apesar de flutuações pontuais.
Em resumo, a entidade demonstra uma gestão de caixa volátil e um passivo circulante que, embora tenha apresentado redução em determinados momentos, finaliza o período em um patamar elevado. A combinação destes fatores resulta em um índice de liquidez de caixa que, embora não crítico, exige monitoramento constante.