Stock Analysis on Net
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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

T-Mobile US Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 16.14% = 4.92% × 3.28
30 de jun. de 2024 15.10% = 4.53% × 3.33
31 de mar. de 2024 14.10% = 4.24% × 3.32
31 de dez. de 2023 12.85% = 4.00% × 3.21
30 de set. de 2023 12.03% = 3.73% × 3.22
30 de jun. de 2023 9.35% = 2.92% × 3.20
31 de mar. de 2023 5.70% = 1.82% × 3.14
31 de dez. de 2022 3.72% = 1.23% × 3.03
30 de set. de 2022 2.19% = 0.72% × 3.04
30 de jun. de 2022 2.45% = 0.82% × 2.99
31 de mar. de 2022 4.01% = 1.33% × 3.01
31 de dez. de 2021 4.38% = 1.46% × 2.99
30 de set. de 2021 4.90% = 1.66% × 2.95
30 de jun. de 2021 5.80% = 1.92% × 3.03
31 de mar. de 2021 4.59% = 1.50% × 3.06
31 de dez. de 2020 4.69% = 1.53% × 3.06
30 de set. de 2020 4.75% = 1.59% × 2.98
30 de jun. de 2020 4.26% = 1.43% × 2.97
31 de mar. de 2020 12.12% = 4.03% × 3.01
31 de dez. de 2019 12.05% = 3.99% × 3.02
30 de set. de 2019 — = — × 3.10
30 de jun. de 2019 — = — × 3.14
31 de mar. de 2019 — = — × 3.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

T-Mobile US Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 16.14% = 12.96% × 0.38 × 3.28
30 de jun. de 2024 15.10% = 11.95% × 0.38 × 3.33
31 de mar. de 2024 14.10% = 11.14% × 0.38 × 3.32
31 de dez. de 2023 12.85% = 10.59% × 0.38 × 3.21
30 de set. de 2023 12.03% = 9.93% × 0.38 × 3.22
30 de jun. de 2023 9.35% = 7.82% × 0.37 × 3.20
31 de mar. de 2023 5.70% = 4.83% × 0.38 × 3.14
31 de dez. de 2022 3.72% = 3.25% × 0.38 × 3.03
30 de set. de 2022 2.19% = 1.92% × 0.38 × 3.04
30 de jun. de 2022 2.45% = 2.14% × 0.38 × 2.99
31 de mar. de 2022 4.01% = 3.48% × 0.38 × 3.01
31 de dez. de 2021 4.38% = 3.77% × 0.39 × 2.99
30 de set. de 2021 4.90% = 4.21% × 0.39 × 2.95
30 de jun. de 2021 5.80% = 4.93% × 0.39 × 3.03
31 de mar. de 2021 4.59% = 3.95% × 0.38 × 3.06
31 de dez. de 2020 4.69% = 4.48% × 0.34 × 3.06
30 de set. de 2020 4.75% = 5.11% × 0.31 × 2.98
30 de jun. de 2020 4.26% = 5.19% × 0.28 × 2.97
31 de mar. de 2020 12.12% = 7.80% × 0.52 × 3.01
31 de dez. de 2019 12.05% = 7.71% × 0.52 × 3.02
30 de set. de 2019 — = — × — × 3.10
30 de jun. de 2019 — = — × — × 3.14
31 de mar. de 2019 — = — × — × 3.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

T-Mobile US Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 16.14% = 0.77 × 0.80 × 21.17% × 0.38 × 3.28
30 de jun. de 2024 15.10% = 0.76 × 0.79 × 19.94% × 0.38 × 3.33
31 de mar. de 2024 14.10% = 0.76 × 0.77 × 19.03% × 0.38 × 3.32
31 de dez. de 2023 12.85% = 0.76 × 0.77 × 18.25% × 0.38 × 3.21
30 de set. de 2023 12.03% = 0.76 × 0.76 × 17.35% × 0.38 × 3.22
30 de jun. de 2023 9.35% = 0.78 × 0.70 × 14.29% × 0.37 × 3.20
31 de mar. de 2023 5.70% = 0.80 × 0.59 × 10.27% × 0.38 × 3.14
31 de dez. de 2022 3.72% = 0.82 × 0.48 × 8.18% × 0.38 × 3.03
30 de set. de 2022 2.19% = 1.06 × 0.30 × 6.01% × 0.38 × 3.04
30 de jun. de 2022 2.45% = 1.02 × 0.33 × 6.30% × 0.38 × 2.99
31 de mar. de 2022 4.01% = 0.90 × 0.48 × 8.04% × 0.38 × 3.01
31 de dez. de 2021 4.38% = 0.90 × 0.50 × 8.35% × 0.39 × 2.99
30 de set. de 2021 4.90% = 0.85 × 0.54 × 9.10% × 0.39 × 2.95
30 de jun. de 2021 5.80% = 0.80 × 0.60 × 10.33% × 0.39 × 3.03
31 de mar. de 2021 4.59% = 0.81 × 0.54 × 9.13% × 0.38 × 3.06
31 de dez. de 2020 4.69% = 0.80 × 0.59 × 9.58% × 0.34 × 3.06
30 de set. de 2020 4.75% = 0.77 × 0.65 × 10.31% × 0.31 × 2.98
30 de jun. de 2020 4.26% = 0.76 × 0.68 × 10.03% × 0.28 × 2.97
31 de mar. de 2020 12.12% = 0.75 × 0.81 × 12.79% × 0.52 × 3.01
31 de dez. de 2019 12.05% = 0.75 × 0.81 × 12.70% × 0.52 × 3.02
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 3.10
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 3.14
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 3.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

T-Mobile US Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 4.92% = 12.96% × 0.38
30 de jun. de 2024 4.53% = 11.95% × 0.38
31 de mar. de 2024 4.24% = 11.14% × 0.38
31 de dez. de 2023 4.00% = 10.59% × 0.38
30 de set. de 2023 3.73% = 9.93% × 0.38
30 de jun. de 2023 2.92% = 7.82% × 0.37
31 de mar. de 2023 1.82% = 4.83% × 0.38
31 de dez. de 2022 1.23% = 3.25% × 0.38
30 de set. de 2022 0.72% = 1.92% × 0.38
30 de jun. de 2022 0.82% = 2.14% × 0.38
31 de mar. de 2022 1.33% = 3.48% × 0.38
31 de dez. de 2021 1.46% = 3.77% × 0.39
30 de set. de 2021 1.66% = 4.21% × 0.39
30 de jun. de 2021 1.92% = 4.93% × 0.39
31 de mar. de 2021 1.50% = 3.95% × 0.38
31 de dez. de 2020 1.53% = 4.48% × 0.34
30 de set. de 2020 1.59% = 5.11% × 0.31
30 de jun. de 2020 1.43% = 5.19% × 0.28
31 de mar. de 2020 4.03% = 7.80% × 0.52
31 de dez. de 2019 3.99% = 7.71% × 0.52
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

T-Mobile US Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 4.92% = 0.77 × 0.80 × 21.17% × 0.38
30 de jun. de 2024 4.53% = 0.76 × 0.79 × 19.94% × 0.38
31 de mar. de 2024 4.24% = 0.76 × 0.77 × 19.03% × 0.38
31 de dez. de 2023 4.00% = 0.76 × 0.77 × 18.25% × 0.38
30 de set. de 2023 3.73% = 0.76 × 0.76 × 17.35% × 0.38
30 de jun. de 2023 2.92% = 0.78 × 0.70 × 14.29% × 0.37
31 de mar. de 2023 1.82% = 0.80 × 0.59 × 10.27% × 0.38
31 de dez. de 2022 1.23% = 0.82 × 0.48 × 8.18% × 0.38
30 de set. de 2022 0.72% = 1.06 × 0.30 × 6.01% × 0.38
30 de jun. de 2022 0.82% = 1.02 × 0.33 × 6.30% × 0.38
31 de mar. de 2022 1.33% = 0.90 × 0.48 × 8.04% × 0.38
31 de dez. de 2021 1.46% = 0.90 × 0.50 × 8.35% × 0.39
30 de set. de 2021 1.66% = 0.85 × 0.54 × 9.10% × 0.39
30 de jun. de 2021 1.92% = 0.80 × 0.60 × 10.33% × 0.39
31 de mar. de 2021 1.50% = 0.81 × 0.54 × 9.13% × 0.38
31 de dez. de 2020 1.53% = 0.80 × 0.59 × 9.58% × 0.34
30 de set. de 2020 1.59% = 0.77 × 0.65 × 10.31% × 0.31
30 de jun. de 2020 1.43% = 0.76 × 0.68 × 10.03% × 0.28
31 de mar. de 2020 4.03% = 0.75 × 0.81 × 12.79% × 0.52
31 de dez. de 2019 3.99% = 0.75 × 0.81 × 12.70% × 0.52
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

T-Mobile US Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 12.96% = 0.77 × 0.80 × 21.17%
30 de jun. de 2024 11.95% = 0.76 × 0.79 × 19.94%
31 de mar. de 2024 11.14% = 0.76 × 0.77 × 19.03%
31 de dez. de 2023 10.59% = 0.76 × 0.77 × 18.25%
30 de set. de 2023 9.93% = 0.76 × 0.76 × 17.35%
30 de jun. de 2023 7.82% = 0.78 × 0.70 × 14.29%
31 de mar. de 2023 4.83% = 0.80 × 0.59 × 10.27%
31 de dez. de 2022 3.25% = 0.82 × 0.48 × 8.18%
30 de set. de 2022 1.92% = 1.06 × 0.30 × 6.01%
30 de jun. de 2022 2.14% = 1.02 × 0.33 × 6.30%
31 de mar. de 2022 3.48% = 0.90 × 0.48 × 8.04%
31 de dez. de 2021 3.77% = 0.90 × 0.50 × 8.35%
30 de set. de 2021 4.21% = 0.85 × 0.54 × 9.10%
30 de jun. de 2021 4.93% = 0.80 × 0.60 × 10.33%
31 de mar. de 2021 3.95% = 0.81 × 0.54 × 9.13%
31 de dez. de 2020 4.48% = 0.80 × 0.59 × 9.58%
30 de set. de 2020 5.11% = 0.77 × 0.65 × 10.31%
30 de jun. de 2020 5.19% = 0.76 × 0.68 × 10.03%
31 de mar. de 2020 7.80% = 0.75 × 0.81 × 12.79%
31 de dez. de 2019 7.71% = 0.75 × 0.81 × 12.70%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.