Stock Analysis on Net
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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 12.57% = 3.05% × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 5.43% × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 5.54% × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 5.71% × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 5.60% × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 5.14% × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 5.62% × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 5.85% × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 6.02% × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 6.24% × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 5.72% × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 5.47% × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 5.62% × 4.66
30 de set. de 2020 28.14% = 6.16% × 4.56
30 de jun. de 2020 30.54% = 6.53% × 4.68
31 de mar. de 2020 30.54% = 6.24% × 4.89
31 de dez. de 2019 31.38% = 6.60% × 4.75
30 de set. de 2019 — = — × 4.83
30 de jun. de 2019 — = — × 5.00
31 de mar. de 2019 — = — × 5.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 12.57% = 8.67% × 0.35 × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 15.58% × 0.35 × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 15.58% × 0.36 × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 15.85% × 0.36 × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 15.53% × 0.36 × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 14.22% × 0.36 × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 15.48% × 0.36 × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 15.93% × 0.37 × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 16.51% × 0.36 × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 16.42% × 0.38 × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 15.05% × 0.38 × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 14.58% × 0.37 × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 13.88% × 0.41 × 4.66
30 de set. de 2020 28.14% = 14.26% × 0.43 × 4.56
30 de jun. de 2020 30.54% = 14.76% × 0.44 × 4.68
31 de mar. de 2020 30.54% = 14.00% × 0.45 × 4.89
31 de dez. de 2019 31.38% = 14.61% × 0.45 × 4.75
30 de set. de 2019 — = — × — × 4.83
30 de jun. de 2019 — = — × — × 5.00
31 de mar. de 2019 — = — × — × 5.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 12.57% = 0.70 × 0.75 × 16.44% × 0.35 × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 0.77 × 0.84 × 23.99% × 0.35 × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 0.77 × 0.86 × 23.71% × 0.36 × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 0.76 × 0.87 × 23.68% × 0.36 × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 0.77 × 0.88 × 22.94% × 0.36 × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 0.77 × 0.89 × 20.90% × 0.36 × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 0.77 × 0.90 × 22.37% × 0.36 × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 0.77 × 0.90 × 23.12% × 0.37 × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 0.76 × 0.89 × 24.21% × 0.36 × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 0.76 × 0.88 × 24.43% × 0.38 × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 0.76 × 0.87 × 22.97% × 0.38 × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 0.76 × 0.85 × 22.49% × 0.37 × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 0.76 × 0.85 × 21.57% × 0.41 × 4.66
30 de set. de 2020 28.14% = 0.88 × 0.83 × 19.64% × 0.43 × 4.56
30 de jun. de 2020 30.54% = 0.87 × 0.83 × 20.34% × 0.44 × 4.68
31 de mar. de 2020 30.54% = 0.87 × 0.82 × 19.53% × 0.45 × 4.89
31 de dez. de 2019 31.38% = 0.87 × 0.82 × 20.43% × 0.45 × 4.75
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 4.83
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 5.00
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 5.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.05% = 8.67% × 0.35
30 de set. de 2023 5.43% = 15.58% × 0.35
30 de jun. de 2023 5.54% = 15.58% × 0.36
31 de mar. de 2023 5.71% = 15.85% × 0.36
31 de dez. de 2022 5.60% = 15.53% × 0.36
30 de set. de 2022 5.14% = 14.22% × 0.36
30 de jun. de 2022 5.62% = 15.48% × 0.36
31 de mar. de 2022 5.85% = 15.93% × 0.37
31 de dez. de 2021 6.02% = 16.51% × 0.36
30 de set. de 2021 6.24% = 16.42% × 0.38
30 de jun. de 2021 5.72% = 15.05% × 0.38
31 de mar. de 2021 5.47% = 14.58% × 0.37
31 de dez. de 2020 5.62% = 13.88% × 0.41
30 de set. de 2020 6.16% = 14.26% × 0.43
30 de jun. de 2020 6.53% = 14.76% × 0.44
31 de mar. de 2020 6.24% = 14.00% × 0.45
31 de dez. de 2019 6.60% = 14.61% × 0.45
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.05% = 0.70 × 0.75 × 16.44% × 0.35
30 de set. de 2023 5.43% = 0.77 × 0.84 × 23.99% × 0.35
30 de jun. de 2023 5.54% = 0.77 × 0.86 × 23.71% × 0.36
31 de mar. de 2023 5.71% = 0.76 × 0.87 × 23.68% × 0.36
31 de dez. de 2022 5.60% = 0.77 × 0.88 × 22.94% × 0.36
30 de set. de 2022 5.14% = 0.77 × 0.89 × 20.90% × 0.36
30 de jun. de 2022 5.62% = 0.77 × 0.90 × 22.37% × 0.36
31 de mar. de 2022 5.85% = 0.77 × 0.90 × 23.12% × 0.37
31 de dez. de 2021 6.02% = 0.76 × 0.89 × 24.21% × 0.36
30 de set. de 2021 6.24% = 0.76 × 0.88 × 24.43% × 0.38
30 de jun. de 2021 5.72% = 0.76 × 0.87 × 22.97% × 0.38
31 de mar. de 2021 5.47% = 0.76 × 0.85 × 22.49% × 0.37
31 de dez. de 2020 5.62% = 0.76 × 0.85 × 21.57% × 0.41
30 de set. de 2020 6.16% = 0.88 × 0.83 × 19.64% × 0.43
30 de jun. de 2020 6.53% = 0.87 × 0.83 × 20.34% × 0.44
31 de mar. de 2020 6.24% = 0.87 × 0.82 × 19.53% × 0.45
31 de dez. de 2019 6.60% = 0.87 × 0.82 × 20.43% × 0.45
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Verizon Communications Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 8.67% = 0.70 × 0.75 × 16.44%
30 de set. de 2023 15.58% = 0.77 × 0.84 × 23.99%
30 de jun. de 2023 15.58% = 0.77 × 0.86 × 23.71%
31 de mar. de 2023 15.85% = 0.76 × 0.87 × 23.68%
31 de dez. de 2022 15.53% = 0.77 × 0.88 × 22.94%
30 de set. de 2022 14.22% = 0.77 × 0.89 × 20.90%
30 de jun. de 2022 15.48% = 0.77 × 0.90 × 22.37%
31 de mar. de 2022 15.93% = 0.77 × 0.90 × 23.12%
31 de dez. de 2021 16.51% = 0.76 × 0.89 × 24.21%
30 de set. de 2021 16.42% = 0.76 × 0.88 × 24.43%
30 de jun. de 2021 15.05% = 0.76 × 0.87 × 22.97%
31 de mar. de 2021 14.58% = 0.76 × 0.85 × 22.49%
31 de dez. de 2020 13.88% = 0.76 × 0.85 × 21.57%
30 de set. de 2020 14.26% = 0.88 × 0.83 × 19.64%
30 de jun. de 2020 14.76% = 0.87 × 0.83 × 20.34%
31 de mar. de 2020 14.00% = 0.87 × 0.82 × 19.53%
31 de dez. de 2019 14.61% = 0.87 × 0.82 × 20.43%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.