Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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Aceitamos:
T-Mobile US Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se que a composição do passivo e patrimônio líquido apresenta várias tendências e padrões relevantes.
- Proporção de contas a pagar e passivos acumulados
- Essa categoria mostra uma tendência de diminuição ao longo do tempo, passando de aproximadamente 6,88% no primeiro trimestre de 2020 para cerca de 3,67% no último trimestre de 2025. Essa redução indica uma gestão eficiente do passivo circulante de curto prazo relacionado a contas a pagar e passivos acumulados.
- Dívida de curto prazo
- Embora esta tenha apresentado flutuações, há uma tendência geral de estabilização, com percentuais variando entre 1,04% e 3,83% ao longo do período. O aumento no último trimestre de 2024 e até o final de 2025 sugere uma possível reestruturação ou aumento na captação de recursos de curto prazo.
- Dívida de curto prazo com afiliados
- Este item apresenta variações mais marcantes, chegando a picos de aproximadamente 2,29% em determinados períodos, mas com valores bastante dispersos em outros trimestres, refletindo possíveis mudanças na estrutura de financiamento ou relacionamento com afiliadas.
- Receita diferida
- Expressa uma tendência de leve crescimento, de cerca de 0,36% em 2020 para aproximadamente 0,57% em 2025, indicando uma possível ampliação das obrigações diferidas ao longo do tempo.
- Passivos de arrendamento operacional de curto prazo
- Os percentuais permanecem relativamente constantes, com pequenas oscilações, demonstrando estabilidade na gestão de arrendamentos operacionais de curta duração.
- Passivos de arrendamento de financiamento de curto prazo
- Mostram uma estabilidade ao longo do tempo, apresentando ligeiras variações próximas a 0,5%, o que sugere uma manutenção equilibrada dessa forma de financiamento.
- Outros passivos circulantes
- Este item apresenta uma tendência de crescimento gradual, especialmente a partir de 2022, passando de aproximadamente 0,42% a cerca de 1,02%. Isso pode refletir o aumento de obrigações de curto prazo não classificadas em categorias específicas.
- Passivo circulante total
- Tem apresentado leve variação, mas mantém uma proporção relativamente estável, oscilando em torno de 9,7% a 12,4%, refletindo uma gestão equilibrada dos passivos de curto prazo.
- Dívida de longo prazo
- Este componente demonstra uma participação significativa e relativamente estável, variando de aproximadamente 12,56% em 2020 para cerca de 35,42% em 2025. A elevada proporção indica uma ênfase na captação de recursos de longo prazo, com ajuste ao longo do tempo.
- Outros passivos de longo prazo
- Esta categoria apresenta estabilidade, com percentuais próximos a 1,8% a 2,7%, indicando gerenciamento consistente de obrigações de longo prazo que não são dívidas principais ou obrigações de arrendamento.
- Passivos de longo prazo total
- Mostra uma tendência de aumento gradual, passando de aproximadamente 49,86% em 2020 para cerca de 60,87% em 2025. Tal crescimento sugere uma estratégia de financiamento via capital de longo prazo para sustentar operações ou expansões futuras.
- Total do passivo
- Ao longo do período, a parcela total do passivo e patrimônio líquido relativa ao passivo manteve-se relativamente estável, variando entre 66,78% e cerca de 71,53%, indicando uma proporção consistente de endividamento total.
- Capital realizado e ações em tesouraria
- O capital adicional realizado proporcionalmente diminui ao longo do tempo, chegando a cerca de 32-33% em 2024-2025, enquanto as ações em tesouraria apresentam aumento, chegando a mais de 12% em 2025, indicando uma estratégia de recompra de ações ou redução de capital próprio.
- Lucros acumulados (déficit)
- Mostram uma evolução positiva, passando de um déficit de aproximadamente 9,11% em 2020 para um saldo positivo de cerca de 8,74% em 2025, refletindo uma trajetória de rentabilidade crescente.
- Patrimônio líquido
- Houve uma redução gradual na proporção do patrimônio líquido em relação ao passivo total, passando de aproximadamente 33,22% em 2020 para cerca de 28,74% em 2025, devido ao aumento do endividamento de longo prazo e às recompras de ações.