Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

AT&T Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Resultado (prejuízo) de operações contínuas	15,623)	(6,874)	21,479)	(3,821)	14,975)
Depreciação e amortização	18,777)	18,021)	22,862)	28,516)	28,217)
Amortização de custos de cinema e televisão	—)	—)	11,006)	8,603)	9,587)
Lucros distribuídos (não distribuídos) de investimentos em participações societárias afiliadas	—)	—)	184)	38)	295)
Provisão para contas não cobráveis	1,969)	1,865)	1,240)	1,972)	2,575)
Despesa com imposto de renda diferido	3,037)	2,975)	5,246)	1,675)	1,806)
Perda líquida (ganho) em investimentos, líquida de imparidades	441)	381)	(927)	(742)	(1,218)
Despesas com pensão e benefícios pós-aposentadoria (crédito)	(2,552)	(3,237)	(3,848)	(2,992)	(2,002)
Perdas atuariais e de liquidação (ganho) em benefícios de pensão e pós-aposentadoria, líquidas	1,594)	(1,999)	(4,140)	4,169)	5,171)
Imparidades e abandonos de ativos e reestruturação	1,193)	27,498)	4,904)	18,880)	1,458)
Recebíveis	82)	727)	(634)	2,216)	2,812)
Outros ativos circulantes	(642)	(674)	(16,472)	(13,070)	(12,852)
Contas a pagar e outros passivos acumulados	(1,764)	(1,109)	1,636)	(1,410)	(1,524)
Recebimentos de parcelamento de equipamentos e vendas relacionadas	(133)	154)	(265)	(1,429)	548)
Custos diferidos de aquisição e cumprimento de contratos de clientes	1)	(947)	52)	376)	(910)
Variações de ativos e passivos operacionais	(2,456)	(1,849)	(15,683)	(13,317)	(11,926)
Créditos e contribuições pós-reforma	(735)	(823)	(822)	(985)	(1,008)
Outros, líquidos	1,423)	(146)	456)	1,134)	738)
Ajustes para reconciliar a receita (prejuízo) de operações contínuas com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	22,691)	42,686)	20,478)	46,951)	33,693)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	38,314)	35,812)	41,957)	43,130)	48,668)
Investimentos	(17,853)	(19,626)	(16,527)	(15,675)	(19,635)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(2,942)	(10,200)	(25,453)	(1,851)	(1,809)
Disposições	72)	199)	8,740)	3,641)	4,684)
Distribuições da DIRECTV que excedem o patrimônio líquido acumulado nos lucros	2,049)	2,649)	1,323)	—)	—)
(Compras), vendas e liquidações de títulos e investimentos,	(902)	82)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	(84)	(3)	(172)	337)	70)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(19,660)	(26,899)	(32,089)	(13,548)	(16,690)
Variação líquida das captações de curto prazo com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses	(914)	(519)	1,316)	(17)	(276)
Emissão de outros empréstimos de curto prazo	5,406)	3,955)	21,856)	9,440)	4,012)
Reembolso de outros empréstimos contraídos a curto prazo	(3,415)	(18,345)	(7,510)	(9,467)	(6,904)
Emissão de dívida de longo prazo	10,004)	2,979)	9,931)	31,988)	17,039)
Pagamento da dívida de longo prazo	(12,044)	(25,118)	(3,142)	(39,964)	(27,592)
Nota a pagar à DIRECTV, líquida de pagamentos	(130)	(1,211)	1,341)	—)	—)
Pagamento de financiamento de fornecedores	(5,742)	(4,697)	(4,596)	(2,966)	(3,050)
Emissão de ações preferenciais	—)	—)	—)	3,869)	1,164)
Compra de ações em tesouraria	(194)	(890)	(202)	(5,498)	(2,417)
Emissão de ações em tesouraria	3)	28)	96)	105)	631)
Emissão de participações preferenciais em controladas	7,151)	—)	—)	1,979)	7,876)
Resgate de participação preferencial em subsidiária	(5,333)	(2,665)	—)	(1,950)	—)
Dividendos pagos	(8,136)	(9,859)	(15,068)	(14,956)	(14,888)
Outros, líquidos	(2,270)	(3,222)	(2,444)	(4,570)	(678)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(15,614)	(59,564)	1,578)	(32,007)	(25,083)
Caixa usado em atividades operacionais	—)	(3,789)	—)	—)	—)
Caixa fornecido pelas atividades de investimento	—)	1,094)	—)	—)	—)
Caixa fornecido pelas atividades de financiamento	—)	35,823)	—)	—)	—)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito de operações descontinuadas	—)	33,128)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito	3,040)	(17,523)	11,446)	(2,425)	6,895)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	3,793)	21,316)	9,870)	12,295)	5,400)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	6,833)	3,793)	21,316)	9,870)	12,295)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da AT&T Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da AT&T Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de AT&T Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

AT&T Inc. (NYSE:T)

Demonstração dos fluxos de caixa