Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
T-Mobile US Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2013
- Índice de liquidez corrente desde 2013
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2013
Aceitamos:
T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um declínio acentuado no último trimestre de 2020, seguido por uma recuperação e crescimento consistente até o terceiro trimestre de 2023, atingindo um pico. Posteriormente, há uma leve diminuição, com estabilização nos trimestres finais de 2023 e início de 2024, e um novo aumento no final de 2024 e início de 2025.
A depreciação e amortização apresentam uma tendência de estabilidade com ligeiras variações ao longo dos trimestres, mantendo-se em um patamar elevado. A despesa de compensação baseada em ações demonstra um aumento gradual e constante ao longo do período, indicando um crescimento na utilização de planos de incentivo baseados em ações.
A despesa com imposto de renda diferido exibe volatilidade, com valores positivos e negativos, refletindo possíveis ajustes e estratégias de planejamento tributário. As despesas com inadimplência apresentam um padrão irregular, com picos em determinados trimestres, sugerindo variações no risco de crédito e na gestão de cobranças.
Os ganhos (perdas) com vendas de recebíveis mostram flutuações, com predominância de valores positivos, indicando a capacidade de gerar receita com a venda de ativos financeiros. As contas a receber apresentam um padrão de variação considerável, com valores negativos significativos em diversos trimestres, possivelmente relacionados a ajustes e reclassificações.
O plano de parcelamento de recebíveis de equipamentos demonstra uma volatilidade acentuada, com valores negativos expressivos em alguns períodos, sugerindo a necessidade de provisões para perdas ou ajustes de valor. O inventário apresenta flutuações, com valores negativos em grande parte do período, indicando possíveis ajustes de valor ou redução de estoque.
Os ativos de direito de uso de arrendamento operacional mostram um crescimento constante ao longo do período, refletindo o aumento do uso de arrendamentos como forma de financiamento de ativos. Os passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo acompanham o crescimento dos ativos de direito de uso, indicando o cumprimento das obrigações contratuais.
A variação de ativos e passivos operacionais apresenta um padrão de variação considerável, com valores negativos predominantes, sugerindo um impacto significativo nas operações da empresa. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período, indicando a capacidade de gerar caixa com as operações principais.
As atividades de investimento apresentam um fluxo de caixa líquido negativo consistente, refletindo investimentos em ativos fixos, licenças de espectro e outras aquisições. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de geração e utilização de caixa, influenciados pela emissão e recompra de ações, emissão de dívida e pagamento de dividendos.
A variação de caixa e equivalentes de caixa demonstra flutuações significativas ao longo do período, refletindo os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
- Lucro Líquido
- Tendência geral de crescimento com flutuações, atingindo pico no terceiro trimestre de 2023.
- Depreciação e Amortização
- Estabilidade com ligeiras variações.
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- Aumento gradual e constante.
- Despesa com Imposto de Renda Diferido
- Volatilidade, refletindo ajustes tributários.
- Despesas com Inadimplência
- Padrão irregular, indicando variações no risco de crédito.
- Contas a Receber
- Variação considerável, com valores negativos significativos.
- Plano de Parcelamento de Recebíveis de Equipamentos
- Volatilidade acentuada, sugerindo provisões para perdas.
- Inventário
- Flutuações, com valores negativos predominantes.
- Ativos de Direito de Uso de Arrendamento Operacional
- Crescimento constante, refletindo o uso de arrendamentos.
- Passivos de Arrendamento Operacional
- Acompanham o crescimento dos ativos de direito de uso.
- Caixa Líquido Operacional
- Tendência de crescimento, indicando capacidade de geração de caixa.