Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
2,374)
2,014)
2,142)
2,221)
1,940)
1,477)
508)
(108)
713)
422)
691)
978)
933)
750)
1,253)
110)
951)
751)
870)
939)
908)
Depreciação e amortização
3,371)
3,318)
3,187)
3,110)
3,203)
3,262)
3,313)
3,491)
3,585)
3,872)
4,145)
4,077)
4,289)
4,219)
4,150)
4,064)
1,718)
1,776)
1,655)
1,585)
1,600)
Despesa de compensação baseada em ações
140)
167)
156)
167)
177)
150)
150)
154)
141)
137)
131)
134)
138)
136)
161)
259)
138)
129)
126)
130)
110)
Despesa com imposto de renda diferido
715)
615)
671)
703)
611)
419)
(36)
(76)
185)
(213)
(27)
226)
211)
79)
335)
98)
310)
242)
294)
267)
288)
Despesas com inadimplência
282)
235)
228)
213)
222)
266)
239)
311)
210)
193)
105)
72)
82)
113)
143)
233)
113)
89)
74)
71)
73)
(Ganhos) perdas com vendas de recebíveis
21)
30)
46)
51)
38)
46)
60)
62)
46)
41)
4)
(12)
(18)
(1)
(18)
30)
25)
39)
28)
28)
35)
Perdas no resgate da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
28)
101)
100)
108)
163)
—)
—)
—)
19)
—)
Despesas por imparidade
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
418)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) na remedição do grupo de alienação detido para venda
—)
—)
—)
22)
(13)
6)
371)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(416)
(1,210)
(1,046)
(1,514)
(1,268)
(1,377)
(1,224)
(1,573)
(984)
(1,028)
(454)
(1,839)
96)
(489)
(1,538)
(498)
(748)
(1,016)
(745)
(805)
(1,143)
Plano de parcelamento de recebíveis de equipamentos
277)
(393)
165)
246)
152)
(383)
(77)
(189)
(535)
(1,316)
(530)
(568)
(727)
(1,343)
(306)
127)
69)
(537)
(78)
(150)
(250)
Inventário
170)
15)
(309)
362)
129)
360)
(7)
484)
(93)
(703)
41)
584)
279)
(609)
(549)
(553)
(511)
(478)
(36)
162)
(265)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
856)
898)
886)
929)
1,008)
952)
1,113)
1,693)
1,469)
1,234)
1,334)
1,272)
1,124)
939)
1,062)
937)
527)
501)
491)
469)
435)
Outros ativos circulantes e de longo prazo
160)
(435)
(135)
354)
(142)
(304)
(334)
(112)
(4)
(385)
(88)
(154)
54)
(296)
(8)
(104)
6)
144)
(118)
(83)
(87)
Contas a pagar e passivos acumulados
(1,734)
412)
208)
(864)
(882)
239)
342)
36)
(59)
1,794)
111)
28)
(1,384)
507)
(964)
(1,261)
(405)
356)
(395)
43)
13)
Passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo
(1,017)
(901)
(692)
(1,183)
(1,009)
(729)
(700)
(747)
(771)
(947)
(2,046)
(996)
(1,369)
(752)
(1,145)
(1,077)
(725)
(539)
(549)
(521)
(522)
Outros passivos circulantes e de longo prazo
(172)
70)
(260)
(466)
(183)
(128)
550)
200)
(163)
(180)
(87)
(47)
(217)
(16)
(51)
(2,190)
79)
8)
42)
(27)
121)
Variações de ativos e passivos operacionais
(1,876)
(1,544)
(1,183)
(2,136)
(2,195)
(1,370)
(337)
(208)
(1,140)
(1,531)
(1,719)
(1,720)
(2,144)
(2,059)
(3,499)
(4,619)
(1,708)
(1,561)
(1,388)
(912)
(1,698)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
2,653)
2,821)
3,105)
2,130)
2,043)
2,779)
3,760)
4,211)
3,027)
2,499)
2,694)
2,805)
2,659)
2,587)
1,380)
646)
596)
714)
789)
1,188)
408)
Outros, líquidos
57)
24)
47)
4)
68)
80)
123)
106)
105)
79)
92)
(4)
69)
137)
139)
21)
70)
72)
89)
20)
76)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
5,084)
4,859)
5,294)
4,355)
4,051)
4,336)
4,391)
4,209)
3,845)
3,000)
3,477)
3,779)
3,661)
3,474)
2,772)
777)
1,617)
1,537)
1,748)
2,147)
1,392)
Aquisição de bens imóveis, incluindo juros capitalizados
(2,627)
(1,587)
(2,424)
(2,789)
(3,001)
(3,383)
(3,634)
(3,572)
(3,381)
(2,929)
(2,944)
(3,270)
(3,183)
(3,807)
(3,217)
(2,257)
(1,753)
(1,157)
(1,514)
(1,789)
(1,931)
Aquisição de licenças de espectro e outros ativos intangíveis, incluindo depósitos
(61)
(785)
(119)
(33)
(73)
(12)
(360)
(116)
(2,843)
(29)
(407)
(8)
(8,922)
(506)
17)
(745)
(99)
(104)
(13)
(665)
(185)
Produto da venda de torres
—)
2)
2)
2)
6)
9)
—)
—)
—)
9)
—)
31)
—)
—)
—)
—)
—)
38)
—)
—)
—)
Recursos relacionados a participações benéficas em operações de securitização
890)
1,031)
1,131)
1,309)
1,345)
1,222)
1,308)
1,121)
1,185)
1,032)
1,071)
1,137)
891)
809)
855)
602)
868)
980)
900)
839)
1,157)
Caixa líquido relativo a contratos de derivativos sob acordos de troca de garantias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,212)
(580)
(632)
—)
—)
—)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(52)
—)
(1,886)
(1)
(29)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
(31)
—)
—)
Produto da alienação de empresas pré-pagas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
1,238)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
11)
118)
17)
24)
(5)
11)
131)
8)
(1)
5)
14)
28)
4)
(129)
(25)
(168)
(16)
(12)
1)
—)
(7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(1,787)
(1,221)
(1,393)
(1,487)
(1,728)
(2,153)
(2,555)
(2,559)
(5,092)
(1,912)
(4,152)
(2,083)
(11,239)
(3,647)
(1,132)
(6,356)
(1,580)
(887)
(657)
(1,615)
(966)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
3,473)
—)
1,983)
3,450)
3,013)
742)
2,972)
—)
—)
2,969)
1,989)
3,006)
6,763)
8,643)
—)
26,694)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de taxas de consentimento relacionadas a dívidas de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(109)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da contracção de empréstimos em linha de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
880)
885)
Reembolsos da linha de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(575)
(880)
(885)
Reembolsos de obrigações de locação financeira
(327)
(313)
(304)
(304)
(306)
(338)
(311)
(288)
(302)
(289)
(266)
(269)
(287)
(257)
(246)
(236)
(282)
(248)
(235)
(229)
(86)
Pagamentos de dívidas de curto prazo para compras de estoques, bens e equipamentos e outros passivos financeiros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(76)
(36)
(55)
(74)
(231)
(151)
(25)
(475)
(300)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(223)
(223)
(4,474)
(223)
(131)
(2,411)
(132)
(1,381)
(1,632)
(1,131)
(4,600)
(3,150)
(2,219)
(4,209)
(5,678)
(10,529)
—)
—)
—)
(600)
—)
Emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,550)
17,290)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de ações ordinárias
(3,594)
(2,183)
(2,681)
(3,591)
(4,619)
(2,443)
(557)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,546)
(16,990)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos sobre ações ordinárias
(769)
(747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de dívida de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,743)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de dívida de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18,929)
—)
—)
—)
—)
—)
Retenções de impostos sobre prêmios baseados em ações
(192)
(30)
(10)
(70)
(187)
(18)
(10)
(43)
(172)
(8)
(14)
(76)
(218)
(88)
(72)
(138)
(141)
(48)
(4)
(4)
(100)
Pagamentos em dinheiro para pagamento antecipado de dívidas ou custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45)
(6)
(65)
—)
(58)
(24)
—)
—)
—)
(28)
—)
Outros, líquidos
(34)
(34)
(24)
(46)
(43)
(30)
(35)
(32)
(30)
(52)
(48)
(46)
(45)
(36)
137)
7)
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(1,666)
(3,530)
(5,510)
(784)
(2,273)
(4,498)
1,927)
(1,744)
(2,136)
1,472)
(3,060)
(577)
3,874)
3,979)
(6,144)
15,628)
(453)
(775)
(543)
(866)
(190)
Variação de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito e caixa mantido para venda
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da T-Mobile US Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da T-Mobile US Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de T-Mobile US Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
