Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço: ativo
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- Índice de giro total dos ativos desde 2013
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2013
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2013
Aceitamos:
T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento expressivo ao longo do período analisado. Após oscilações iniciais entre 2021 e 2022, os resultados evoluíram de patamares próximos a 900 milhões de dólares para picos superiores a 3 bilhões de dólares no final de 2024, indicando um fortalecimento da rentabilidade operacional.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra expansão consistente, partindo de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares em março de 2021 e atingindo níveis superiores a 7 bilhões de dólares entre 2024 e 2026. Esse crescimento reflete uma maior capacidade de geração de liquidez proveniente das operações principais.
- Investimentos e Ativos
- As atividades de investimento são marcadas por gastos recorrentes e elevados em bens imóveis, com saídas trimestrais geralmente situadas entre 2 e 3 bilhões de dólares. Nota-se um desembolso massivo em licenças de espectro no início de 2021, seguido por uma redução nesses gastos. Recentemente, observa-se um aumento significativo nos investimentos em afiliadas não consolidadas ao final de 2025.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- A estratégia de financiamento alterna entre a emissão de dívidas de longo prazo e a amortização de passivos. A partir de meados de 2022, nota-se a implementação de um programa agressivo de recompra de ações, com volumes frequentemente superando 2 bilhões de dólares por trimestre. Adicionalmente, a distribuição de dividendos tornou-se regular a partir de 2023, com pagamentos trimestrais variando entre 700 milhões e 1,1 bilhão de dólares.
- Custos e Despesas Operacionais
- A depreciação e amortização apresentaram tendência de queda entre 2021 e 2024, com posterior retomada de crescimento em 2025. As despesas com inadimplência exibem um aumento gradual e persistente, subindo de 82 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para mais de 400 milhões de dólares nos trimestres finais de 2025 e 2026.
Em suma, a análise indica a transição de um período de intenso investimento em infraestrutura e espectro para uma fase de maturação, caracterizada por lucros crescentes, forte geração de caixa e a priorização da remuneração aos acionistas via dividendos e recompras de ações.