Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

T-Mobile US Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2025	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	2,103)	2,714)	3,222)	2,953)	2,981)	3,059)	2,925)	2,374)	2,014)	2,142)	2,221)	1,940)	1,477)	508)	(108)	713)	422)	691)	978)	933)
Depreciação e amortização	3,756)	3,408)	3,146)	3,198)	3,149)	3,151)	3,248)	3,371)	3,318)	3,187)	3,110)	3,203)	3,262)	3,313)	3,491)	3,585)	3,872)	4,145)	4,077)	4,289)
Despesa de compensação baseada em ações	216)	227)	200)	186)	175)	170)	164)	140)	167)	156)	167)	177)	150)	150)	154)	141)	137)	131)	134)	138)
Despesa com imposto de renda diferido	359)	797)	937)	771)	841)	817)	747)	715)	615)	671)	703)	611)	419)	(36)	(76)	185)	(213)	(27)	226)	211)
Despesas com inadimplência	445)	337)	265)	323)	356)	299)	255)	282)	235)	228)	213)	222)	266)	239)	311)	210)	193)	105)	72)	82)
(Ganhos) perdas com vendas de recebíveis	—)	17)	19)	22)	(7)	23)	25)	21)	30)	46)	51)	38)	46)	60)	62)	46)	41)	4)	(12)	(18)
Perdas no resgate da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	28)	101)
Despesa de redução ao valor recuperável	—)	278)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	477)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda (ganho) na remedição do grupo de alienação detido para venda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	(13)	6)	371)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber	42)	(366)	(338)	(93)	(652)	(734)	(1,286)	(416)	(1,210)	(1,046)	(1,514)	(1,268)	(1,377)	(1,224)	(1,573)	(984)	(1,028)	(454)	(1,839)	96)
Plano de parcelamento de recebíveis de equipamentos	(1,010)	44)	65)	24)	(883)	(72)	155)	277)	(393)	165)	246)	152)	(383)	(77)	(189)	(535)	(1,316)	(530)	(568)	(727)
Inventário	(24)	(537)	264)	(318)	188)	(448)	221)	170)	15)	(309)	362)	129)	360)	(7)	484)	(93)	(703)	41)	584)	279)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional	968)	929)	883)	855)	875)	877)	872)	856)	898)	886)	929)	1,008)	952)	1,113)	1,693)	1,469)	1,234)	1,334)	1,272)	1,124)
Outros ativos circulantes e de longo prazo	(505)	(322)	(671)	10)	(136)	(19)	(416)	160)	(435)	(135)	354)	(142)	(304)	(334)	(112)	(4)	(385)	(88)	(154)	54)
Contas a pagar e passivos acumulados	813)	890)	107)	(268)	(180)	(165)	38)	(1,734)	412)	208)	(864)	(882)	239)	342)	36)	(59)	1,794)	111)	28)	(1,384)
Passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo	(737)	(936)	(886)	(898)	(909)	(805)	(1,148)	(1,017)	(901)	(692)	(1,183)	(1,009)	(729)	(700)	(747)	(771)	(947)	(2,046)	(996)	(1,369)
Outros passivos circulantes e de longo prazo	30)	(239)	(82)	(88)	(21)	(125)	(360)	(172)	70)	(260)	(466)	(183)	(128)	550)	200)	(163)	(180)	(87)	(47)	(217)
Variações de ativos e passivos operacionais	(423)	(537)	(658)	(776)	(1,718)	(1,491)	(1,924)	(1,876)	(1,544)	(1,183)	(2,136)	(2,195)	(1,370)	(337)	(208)	(1,140)	(1,531)	(1,719)	(1,720)	(2,144)
Outros, líquidos	198)	216)	(139)	170)	(228)	111)	81)	57)	24)	47)	4)	68)	80)	123)	106)	105)	79)	92)	(4)	69)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,551)	4,743)	3,770)	3,894)	2,568)	3,080)	2,596)	2,710)	2,845)	3,152)	2,134)	2,111)	2,859)	3,883)	4,317)	3,132)	2,578)	2,786)	2,801)	2,728)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,654)	7,457)	6,992)	6,847)	5,549)	6,139)	5,521)	5,084)	4,859)	5,294)	4,355)	4,051)	4,336)	4,391)	4,209)	3,845)	3,000)	3,477)	3,779)	3,661)
Aquisição de bens imóveis, incluindo juros capitalizados	(2,469)	(2,639)	(2,396)	(2,451)	(2,212)	(1,961)	(2,040)	(2,627)	(1,587)	(2,424)	(2,789)	(3,001)	(3,383)	(3,634)	(3,572)	(3,381)	(2,929)	(2,944)	(3,270)	(3,183)
Aquisição de licenças de espectro e outros ativos intangíveis, incluindo depósitos	(63)	(1,590)	(842)	(73)	(835)	(2,419)	(156)	(61)	(785)	(119)	(33)	(73)	(12)	(360)	(116)	(2,843)	(29)	(407)	(8)	(8,922)
Produto da venda de activos fixos tangíveis	77)	18)	2,073)	—)	61)	15)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de torres	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	2)	2)	6)	9)	—)	—)	—)	9)	—)	31)	—)
Recursos relacionados a participações benéficas em operações de securitização	—)	—)	—)	—)	747)	984)	958)	890)	1,031)	1,131)	1,309)	1,345)	1,222)	1,308)	1,121)	1,185)	1,032)	1,071)	1,137)	891)
Aquisição de empresas, líquida de caixa adquirido	—)	(2,797)	1)	(727)	17)	—)	(390)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	(1,886)	(1)	(29)
Investimentos em afiliadas não consolidadas, líquidos	(1)	(3,072)	(983)	—)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	(44)	(59)	588)	(158)	(60)	74)	(73)	11)	118)	17)	24)	(5)	11)	131)	8)	(1)	5)	14)	28)	4)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,500)	(10,139)	(1,559)	(3,409)	(2,300)	(3,307)	(1,678)	(1,787)	(1,221)	(1,393)	(1,487)	(1,728)	(2,153)	(2,555)	(2,559)	(5,092)	(1,912)	(4,152)	(2,083)	(11,239)
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido	3,744)	498)	(6)	7,774)	498)	2,480)	2,136)	3,473)	—)	1,983)	3,450)	3,013)	742)	2,972)	—)	—)	2,969)	1,989)	3,006)	6,763)
Reembolsos de obrigações de locação financeira	(288)	(318)	(331)	(315)	(342)	(347)	(351)	(327)	(313)	(304)	(304)	(306)	(338)	(311)	(288)	(302)	(289)	(266)	(269)	(287)
Reembolsos de dívidas de curto prazo para compras de estoques, ativos imobilizados e outros passivos financeiros	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(76)	(36)	(55)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(1,635)	(828)	(3,257)	(479)	(1,904)	(223)	(2,723)	(223)	(223)	(4,474)	(223)	(131)	(2,411)	(132)	(1,381)	(1,632)	(1,131)	(4,600)	(3,150)	(2,219)
Recompras de ações ordinárias	(2,446)	(2,479)	(2,555)	(2,494)	(4,687)	(560)	(2,387)	(3,594)	(2,183)	(2,681)	(3,591)	(4,619)	(2,443)	(557)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos sobre ações ordinárias	(1,135)	(987)	(996)	(1,003)	(1,014)	(758)	(759)	(769)	(747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Retenções de impostos sobre prêmios baseados em ações	(40)	(92)	(30)	(272)	(25)	(36)	(16)	(192)	(30)	(10)	(70)	(187)	(18)	(10)	(43)	(172)	(8)	(14)	(76)	(218)
Pagamentos em dinheiro para pagamento antecipado de dívidas ou custos de extinção de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	(6)	(65)
Outros, líquidos	(31)	(32)	(30)	(18)	(48)	(49)	(34)	(34)	(34)	(24)	(46)	(43)	(30)	(35)	(32)	(30)	(52)	(48)	(46)	(45)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,831)	(4,238)	(7,205)	3,193)	(7,522)	507)	(4,134)	(1,666)	(3,530)	(5,510)	(784)	(2,273)	(4,498)	1,927)	(1,744)	(2,136)	1,472)	(3,060)	(577)	3,874)
Efeito das alterações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito	(12)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variação de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa restrito	2,311)	(6,920)	(1,759)	6,631)	(4,273)	3,339)	(291)	1,631)	108)	(1,609)	2,084)	50)	(2,315)	3,763)	(94)	(3,383)	2,560)	(3,735)	1,119)	(3,704)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido ao longo do período analisado, com valores positivos robustos em alguns trimestres, seguidos por perdas notáveis em outros, especialmente no final de 2021 e no início de 2024. A partir do segundo trimestre de 2023, o lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, atingindo picos no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2025.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de declínio ao longo do período, com valores consistentemente elevados no início, mas diminuindo gradualmente até o final de 2024, com uma leve recuperação no último trimestre analisado.
Despesa de Compensação Baseada em Ações: A despesa de compensação baseada em ações demonstra um aumento constante, embora moderado, ao longo do tempo, indicando um crescimento no uso de planos de incentivo baseados em ações.
Despesa com Imposto de Renda Diferido: A despesa com imposto de renda diferido exibe flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode refletir mudanças nas políticas fiscais ou na avaliação de ativos e passivos fiscais.
Despesas com Inadimplência: As despesas com inadimplência apresentam um aumento notável a partir do segundo trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, antes de apresentar uma leve diminuição no último trimestre analisado. Este aumento pode indicar um aumento no risco de crédito ou mudanças nas políticas de crédito.
(Ganhos) Perdas com Vendas de Recebíveis: Os ganhos e perdas com vendas de recebíveis são relativamente estáveis, com valores geralmente positivos, embora com algumas flutuações trimestrais.
Contas a Receber: As contas a receber apresentam uma tendência geral de diminuição ao longo do período, com quedas significativas em alguns trimestres, indicando uma melhoria na gestão de crédito ou uma redução nas vendas a crédito.
Plano de Parcelamento de Recebíveis de Equipamentos: O plano de parcelamento de recebíveis de equipamentos demonstra uma volatilidade considerável, com valores negativos significativos em vários trimestres, o que pode indicar ajustes nos valores dos recebíveis ou mudanças nas políticas de parcelamento.
Inventário: O inventário apresenta flutuações significativas, com valores negativos em alguns trimestres, o que pode indicar ajustes nos valores do inventário ou perdas por obsolescência.
Ativos de Direito de Uso de Arrendamento Operacional: Os ativos de direito de uso de arrendamento operacional demonstram uma tendência geral de estabilidade, com pequenas flutuações ao longo do período.
Contas a Pagar e Passivos Acumulados: As contas a pagar e passivos acumulados apresentam flutuações significativas, com valores negativos em alguns trimestres, o que pode indicar pagamentos antecipados ou ajustes nos passivos.
Passivos de Arrendamento Operacional de Curto e Longo Prazo: Os passivos de arrendamento operacional de curto e longo prazo demonstram uma tendência geral de estabilidade, com pequenas flutuações ao longo do período.
Variações de Ativos e Passivos Operacionais: As variações de ativos e passivos operacionais apresentam flutuações significativas, com valores negativos consistentes, o que pode indicar um aumento nos passivos operacionais ou uma diminuição nos ativos operacionais.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de estabilidade, com valores consistentemente positivos, indicando uma geração de caixa saudável a partir das operações.
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento: O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento é consistentemente negativo, indicando um investimento contínuo em ativos de longo prazo.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento (Utilizado em): O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta flutuações significativas, com valores positivos em alguns trimestres e negativos em outros, o que pode refletir mudanças nas políticas de financiamento ou nas recompras de ações.
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa: A variação de caixa e equivalentes de caixa apresenta flutuações significativas, refletindo a combinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A gestão do lucro líquido, das despesas com inadimplência e dos fluxos de caixa das atividades de financiamento são áreas que requerem atenção contínua.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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