Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 6 de maio de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Shockwave Medical Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
55,346)
44,305)
34,986)
28,862)
39,125)
140,911)
35,003)
25,561)
14,521)
12,942)
1,948)
(425)
(23,601)
(15,874)
(12,932)
(18,118)
(18,775)
(14,745)
(12,957)
(10,608)
(12,799)
Depreciação e amortização
3,109)
3,075)
3,009)
2,566)
1,708)
1,538)
1,258)
1,107)
953)
894)
1,088)
876)
721)
502)
484)
451)
426)
483)
338)
261)
255)
Perda (de rendimentos) do investimento pelo método de equivalência patrimonial
(713)
167)
733)
146)
823)
1,061)
(97)
1,464)
47)
421)
342)
—)
5,523)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
22,937)
21,811)
18,410)
17,046)
15,967)
12,643)
11,732)
11,005)
9,510)
8,208)
7,387)
6,523)
5,139)
3,242)
2,846)
2,391)
1,871)
1,310)
1,106)
818)
412)
Despesas de locação não monetárias
887)
767)
832)
813)
748)
742)
763)
770)
767)
773)
393)
386)
405)
378)
371)
365)
369)
205)
243)
247)
249)
Amortização de prêmio e desconto em títulos disponíveis para venda
(9,897)
(8,179)
(2,434)
(625)
(718)
(371)
(51)
144)
210)
71)
625)
18)
379)
11)
88)
87)
114)
(1)
(188)
(354)
—)
Perda na baixa do ativo imobilizado
8)
131)
114)
15)
11)
81)
—)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
90)
97)
—)
—)
(23)
2)
69)
19)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
710)
—)
—)
562)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(12,557)
5,004)
7,817)
2,486)
(547)
(97,276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Alteração no valor justo do passivo de garantia
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
609)
Amortização dos custos de emissão de dívida
947)
945)
494)
35)
33)
60)
163)
157)
153)
154)
18)
172)
167)
168)
165)
160)
153)
114)
110)
108)
104)
Remensuração de moeda estrangeira
2,268)
(1,540)
1,035)
(84)
(689)
(2,315)
1,347)
1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação do valor justo da contraprestação contingente
(1,648)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(9,014)
(15,471)
(2,501)
(10,559)
(13,004)
(6,200)
(4,636)
(12,070)
(10,407)
(7,469)
(5,011)
(5,342)
(7,924)
(978)
(4,346)
1,446)
(434)
(1,826)
(309)
(1,303)
(1,089)
Inventário
(3,285)
(10,391)
(4,935)
(7,926)
(7,757)
(5,339)
(8,150)
(6,132)
(10,090)
(4,091)
(2,306)
(2,368)
(3,308)
(718)
(5,373)
(7,158)
(3,807)
(2,728)
(936)
(1,277)
(1,883)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
2,144)
2,677)
(6,107)
(1,883)
1,896)
(171)
(841)
(3,374)
600)
(144)
(583)
(1,248)
(135)
635)
84)
368)
(1,588)
302)
(246)
555)
(1,396)
Outros ativos
438)
(1,139)
(290)
(2,196)
(861)
(2,069)
(744)
(311)
(119)
(37)
2)
78)
48)
(145)
(45)
(69)
(47)
42)
(6)
24)
(19)
Contas a pagar
416)
1,686)
(5,565)
(743)
4,734)
1,836)
(1,051)
(3,751)
4,911)
(298)
898)
(512)
1,782)
(616)
(494)
260)
(542)
388)
171)
344)
369)
Passivos acumulados e outros passivos circulantes
(16,135)
21,628)
5,276)
12,680)
(6,661)
7,564)
435)
12,993)
(9,051)
8,626)
4,904)
4,308)
3,799)
1,176)
2,882)
1,814)
(1,855)
4,170)
2,321)
857)
991)
Passivos de locação
(854)
4,701)
(933)
(896)
(846)
(821)
(643)
(232)
(68)
774)
(383)
(280)
(298)
(270)
(257)
(163)
(74)
(261)
(253)
(259)
(237)
Passivo de imposto de renda de longo prazo
1,443)
1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variações de ativos e passivos operacionais
(24,847)
5,217)
(15,055)
(11,523)
(22,499)
(5,200)
(15,630)
(12,877)
(24,224)
(2,639)
(2,479)
(5,364)
(6,036)
(916)
(7,549)
(3,502)
(8,347)
87)
742)
(1,059)
(3,264)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
(19,506)
27,398)
15,665)
10,875)
(5,163)
(88,475)
(515)
3,310)
(12,584)
7,889)
7,374)
2,611)
6,298)
3,475)
(3,498)
(48)
(5,414)
2,175)
2,353)
90)
(1,616)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
35,840)
71,703)
50,651)
39,737)
33,962)
52,436)
34,488)
28,871)
1,937)
20,831)
9,322)
2,186)
(17,303)
(12,399)
(16,430)
(18,166)
(24,189)
(12,570)
(10,604)
(10,518)
(14,415)
Compra de títulos disponíveis para venda
(400,599)
(349,141)
(342,591)
(34,609)
(21,130)
(52,545)
(32,619)
(10,505)
(42,128)
(41,679)
(48,323)
(11,980)
(15,263)
(151,933)
—)
—)
(16,020)
(13,129)
(23,563)
(82,784)
—)
Produto de vencimentos de títulos disponíveis para venda
324,535)
115,000)
43,250)
54,000)
34,500)
28,350)
34,500)
19,923)
18,000)
21,400)
46,400)
41,900)
46,400)
—)
13,000)
34,000)
25,000)
31,450)
32,300)
—)
—)
Compra de bens e equipamentos
(8,389)
(8,121)
(6,538)
(8,748)
(7,188)
(11,081)
(7,157)
(3,602)
(3,286)
(2,823)
(2,859)
(2,706)
(4,051)
(1,674)
(894)
(4,297)
(4,655)
(1,530)
(1,096)
(771)
(420)
Combinação de negócios, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
(94,411)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(84,453)
(242,262)
(305,879)
(83,768)
6,182)
(35,276)
(5,276)
5,816)
(27,414)
(23,102)
(4,782)
27,214)
27,086)
(153,607)
12,106)
29,703)
4,325)
16,791)
7,641)
(83,555)
(420)
Produto da emissão de ações ordinárias na abertura da oferta pública, líquido dos custos de emissão pagos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(215)
(2,215)
102,977)
Produto da emissão de ações ordinárias em colocação privada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,000)
Pagamento dos custos da oferta diferida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(179)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias em oferta pública, líquido dos custos de emissão pagos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(416)
83,784)
—)
96,856)
—)
—)
—)
Pagamentos de impostos retidos na fonte sobre o investimento líquido liquidado de unidades de ações restritas
(8)
(2)
(34)
(4)
(3)
(17)
—)
—)
(6)
—)
—)
(3,223)
(5,114)
(558)
(246)
(616)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de exercícios de opção de compra de ações
750)
192)
459)
403)
320)
890)
781)
500)
391)
500)
691)
1,085)
773)
1,731)
993)
480)
1,113)
1,183)
706)
148)
169)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do plano de compra de ações de empregados
4,269)
—)
3,138)
—)
3,092)
—)
2,352)
—)
2,135)
—)
1,696)
—)
1,141)
—)
953)
—)
842)
—)
—)
—)
—)
Produto da dívida convertível, líquido
—)
(354)
730,809)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de chamadas limitadas relacionadas a dívida conversível
—)
—)
(96,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento principal da dívida
—)
—)
(25,000)
(80,000)
—)
(15,446)
(2,750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,111)
(1,667)
—)
—)
—)
Produto do financiamento da dívida
—)
—)
—)
—)
80,000)
24,169)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,265)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da responsabilidade do mandado assumido
—)
—)
—)
(16,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto dos exercícios de mandado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
5,011)
(164)
612,997)
(95,841)
83,409)
9,596)
383)
500)
2,520)
500)
2,387)
(2,138)
(3,200)
1,173)
1,284)
83,648)
3,930)
96,372)
491)
(2,067)
113,256)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(3,175)
1,100)
(773)
(322)
792)
1,602)
(1,229)
(1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Shockwave Medical Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Shockwave Medical Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Shockwave Medical Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
