Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este índice apresentou uma oscilação ao longo dos anos, começando em 8,74 em 2019 e diminuindo para 4,14 em 2020. Posteriormente, houve uma significativa recuperação, atingindo 9,73 em 2021 e alcançando um nível superior em 2022, com 10,17. Em 2023, houve um leve crescimento, chegando a 10,59, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Este rácio demonstrou uma tendência de queda em 2020, de 3,13 para 2,83, mas posteriormente apresentou forte recuperação, atingindo 4,57 em 2021 e crescendo ainda mais para 6,08 em 2022. Em 2023, o valor chegou a 7,4, sinalizando uma melhora constante na eficiência do ativo de locação e de direito de utilização na geração de volume de negócios.

Índice de giro total dos ativos

Este índice teve uma forte valorização de 0,19 em 2019 para 0,69 em 2021, indicando uma eficiência crescente na utilização total dos ativos da empresa. Contudo, em 2022, houve uma melhora adicional para 0,76, mas uma redução significativa para 0,47 em 2023, o que pode indicar uma diminuição na eficiência na utilização total dos ativos naquele ano.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este índice elevou-se de 0,22 em 2019 para 0,30 em 2020, e apresentou um aumento substancial para 0,98 em 2021, consolidando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas ou receitas. Em 2022, o índice permaneceu alto, em 0,96, e ainda mostrou um aumento para 1,09 em 2023, indicando uma melhora contínua na eficácia do uso do patrimônio líquido na geração de receitas.

A análise dos dados financeiros revela várias tendências e padrões ao longo do período de cinco anos.

A receita da empresa apresentou um crescimento expressivo entre 2019 e 2023, passando de aproximadamente US$ 42,9 milhões para cerca de US$ 730,2 milhões. Esse aumento demonstra uma expansão significativa na geração de receitas, especialmente entre 2021 e 2023, período em que houve um crescimento acelerado.

Os bens e equipamentos líquidos também seguiram uma trajetória de crescimento consistente, passando de cerca de US$ 4,9 milhões em 2019 para aproximadamente US$ 68,9 milhões em 2023. O aumento acentuado entre 2020 e 2021 indica investimentos ou aquisições relevantes nesse período, contribuindo para uma maior capacidade operacional e de produção.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou variações, mas demonstrou uma tendência geral de aumento ao longo do período, iniciando em 8,74 em 2019, caindo para 4,14 em 2020, retornando a valores mais altos em 2021 (9,73), e estabilizando acima de 10 em 2022 e 2023 (10,17 e 10,59, respectivamente). Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita, especialmente após o ano de 2020.

Em resumo, a análise evidencia uma forte expansão na receita da empresa, acompanhada de aumento no volume de bens e equipamentos líquidos e uma melhora na eficiência do uso do ativo fixo. Essas tendências indicam uma fase de crescimento sustentável e otimização operacional ao longo do período analisado.

Receita

A receita da empresa apresentou um crescimento expressivo ao longo dos anos analisados. De 2019 para 2020, houve um aumento moderado, passando de US$ 42.927 mil para US$ 67.789 mil. A partir de 2020, o crescimento acelerou significativamente, atingindo US$ 237.146 mil em 2021, seguido de um incremento ainda maior em 2022, com valor de US$ 489.733 mil. Em 2023, a receita continuou a expansão, atingindo US$ 730.230 mil. Essa tendência indica uma evolução robusta e consistente na geração de receitas, com uma taxa de crescimento acelerada nas últimas duas bienais.

Ativos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)

O valor dos ativos fixos tangíveis líquidos também apresentou crescimento ao longo do período. De US$ 13.735 mil em 2019, subiu para US$ 23.930 mil em 2020, para US$ 51.857 mil em 2021, US$ 80.517 mil em 2022, e atingiu US$ 98.630 mil em 2023. Este aumento reflete a expansão de ativos físicos utilizados na operação, compatível ao crescimento das receitas e possivelmente indicando investimentos contínuos em infraestrutura, máquinas ou tecnologia.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

O rácio de liquidez do ativo fixo, que representa a capacidade do volume de negócios de gerar valor em relação aos ativos fixos, iniciou em 3,13 em 2019, apresentou uma ligeira redução para 2,83 em 2020, e subsequentemente demonstrou crescimento significativo, atingindo 4,57 em 2021, 6,08 em 2022, e 7,4 em 2023. Esta evolução sugere que a eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receitas melhorou consideravelmente, especialmente a partir de 2021, indicando uma gestão eficiente ou maior produtividade dos ativos em relação ao volume de negócios.

Receita

Observa-se um crescimento consistente na receita ao longo dos anos, com destaque para um aumento substancial de 42.927 mil dólares em 2019 para 67.789 mil em 2020, seguido de um crescimento acentuado até 237.146 mil em 2021. Nos dois anos subsequentes, 2022 e 2023, a receita continuou a aumentar significativamente, atingindo 489.733 mil e 730.230 mil dólares, respectivamente. Essa evolução indica uma expansão expressiva na geração de receita, especialmente entre 2020 e 2023, sugerindo uma estratégia de crescimento agressiva ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.

Ativos totais

Os ativos totais apresentaram uma elevação contínua ao longo do período, saindo de 231.938 mil dólares em 2019 para 272.042 mil em 2020, e aumentando de forma mais significativa para 345.682 mil em 2021. Entre 2022 e 2023, houve uma expansão expressiva dos ativos, atingindo 646.089 mil e posteriormente 1.566.563 mil dólares, respectivamente. Essa tendência sugere um aumento na escala operacional da empresa, possivelmente acompanhada de investimentos em ativos fixos, expansões de capacidade ou aquisições que contribuíram para a elevação do total de ativos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro dos ativos, que mede a eficiência na geração de receita em relação ao total de ativos, apresentou crescimento de 0,19 em 2019 para 0,25 em 2020, indicando uma melhora na eficiência operacional. Em 2021, houve uma elevação significativa para 0,69, sugerindo uma utilização mais eficaz dos ativos na geração de receita. No ano seguinte, 2022, o índice subiu ainda mais para 0,76, atingindo o ponto mais alto do período, refletindo uma intensa utilização de ativos para impulsionar a receita. No entanto, em 2023, o índice caiu para 0,47, o que pode indicar uma redução na eficiência no uso dos ativos ou uma expansão acelerada dos ativos que ainda não resultou proporcional no aumento da receita.

Receita

A receita apresentou um crescimento significativo ao longo do período analisado. De 2019 para 2020, houve um aumento moderado, passando de aproximadamente US$ 42,9 milhões para US$ 67,8 milhões. A partir de 2020, a receita experimentou um crescimento expressivo, atingindo cerca de US$ 237,1 milhões em 2021, seguido de um aumento substancial até 2022, com aproximadamente US$ 489,7 milhões. Em 2023, a receita continuou a tendência de expansão, chegando a aproximadamente US$ 730,2 milhões. Este padrão indica uma expansão acelerada das operações ou de vendas, consolidando uma forte tendência de crescimento ao longo dos últimos anos.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido também apresentou crescimento consistente ao longo do período. Em 2019, situava-se em aproximadamente US$ 192,7 milhões, aumentando para cerca de US$ 225,7 milhões em 2020. Houve um avanço mais expressivo em 2021, atingindo US$ 241,8 milhões. Na sequência, o patrimônio líquido teve um aumento substancial em 2022, chegando a aproximadamente US$ 511,3 milhões, e manteve a trajetória de crescimento em 2023, alcançando US$ 668,7 milhões. Essa evolução sugere uma retenção de lucros e possivelmente a emissão de novas ações ou aportes de capital, contribuindo para o crescimento do valor patrimonial da empresa.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido revela uma melhora na eficiência na geração de receita em relação ao patrimônio. Em 2019, o índice era de 0,22, subindo de forma contínua até atingir aproximadamente 0,3 em 2020. A partir de 2021, o índice teve um salto expressivo, chegando a quase 1,0, indicando uma intensificação na utilização do patrimônio para gerar receita. Em 2022, o índice manteve-se próximo de 0,96, e em 2023, atingiu aproximadamente 1,09, indicando uma eficiência superior na utilização do patrimônio de uma temporada para outra. Esse aumento sugere que a empresa passou a gerar mais receita relativa ao seu patrimônio líquido, possivelmente por melhorias operacionais ou estratégicas.