Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Até 2020, não há dados disponíveis para essa métrica. Em 2022, registra-se um aumento significativo nesta relação, atingindo 32.02, seguido de um aumento expressivo em 2023 para 65.99. Essa tendência indica uma valorização do preço das ações em relação ao lucro líquido, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma alta demanda por ações, mesmo diante de um lucro líquido possivelmente consolidado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Sem dados até 2020, observa-se um aumento acentuado de 55.72 em 2022 para 61.09 em 2023. Assim como na relação P/E, o índice elevado sugere uma valorização considerável do mercado em relação ao resultado operacional, reforçando a percepção de expectativas positivas de crescimento ou de estratégias de mercado que elevem o valor de mercado perante os resultados operacionais atuais.

Relação preço/receita (P/S)

De 21.46 em 2019, a razão apresenta um aumento abrupto em 2020 para 60.01. Em 2021, há uma redução para 26.4, indicando uma possível contração no valor de mercado relativa às receitas. Posteriormente, há uma queda contínua até alcançar 13.31 em 2023, o que pode refletir uma valorização do valor de mercado em relação às receitas ou uma melhora na performance da empresa, tornando o múltiplo mais alinhado com padrões de mercado ou de setor.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Começando em 4.78 em 2019, a relação cresce significativamente até 25.89 em 2021, indicando uma grande valorização do mercado em relação ao valor patrimonial. Em 2022, há uma redução para 13.53, seguido de um ligeiro aumento em 2023 para 14.53. Essas oscilações sugerem uma mudança na percepção de valor do mercado em relação ao valor contábil, com uma tendência de maior valorização em 2021, e moderação posterior, possivelmente refletindo ajustes na avaliação de ativos ou mudanças na percepção do setor.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período analisado. O valor em 2019 era de US$ 29,116.76, apresentando um aumento significativo até 2023, quando atingiu US$ 259,89. Este aumento sugere uma valorização substancial do mercado na percepção da empresa, possivelmente refletindo melhorias no desempenho, perspectivas futuras ou ambos.

No que se refere ao lucro por ação (EPS), houve uma mudança marcante. De valores negativos em 2019 (-1,61) e 2020 (-1,89), indicando prejuízos ou perdas, a empresa conseguiu inverter essa tendência ao atingir um EPS positivo de 0,26 em 2021. Posteriormente, houve uma forte melhora, com o EPS saltando para 5,92 em 2022 e permanecendo elevado em 2023, com 3,94. Essa evolução sugere que a companhia conseguiu superar dificuldades anteriores e iniciar uma fase de rentabilidade, embora com uma leve redução no último ano analisado.

O rácio P/E (preço sobre lucro) apresentou aumentos expressivos, passando de valores não especificados até 32,02 em 2022, atingindo 65,99 em 2023. Este aumento no indicador indica que o mercado passou a valorizar as ações da empresa a múltiplos mais elevados em relação ao seu lucro, refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma maior confiança na estabilidade dos lucros. A elevação do P/E também pode sinalizar uma maior percepção de risco ou de expectativa de crescimento acelerado.

De modo geral, a empresa mostrou uma trajetória de recuperação e valorização, passando de períodos de prejuízo para lucros consistentes e uma valorização significativa em seu valor de mercado, refletida no aumento do preço das ações e do múltiplo P/E. Essas mudanças sugerem uma fase de transformação positiva na conjuntura financeira e de mercado da companhia ao longo do período avaliado.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de valorização consistente ao longo do período analisado, iniciando em US$ 29,116.76 em 2019 e aumentando para US$ 259.89 em 2023. Essa valorização significativa reflete possivelmente melhorias na percepção do mercado em relação à empresa ou ao setor, bem como uma gestão eficiente que potencializou o valor das ações ao longo do tempo.

Lucro operacional por ação

O indicador apresenta uma evolução notável, passando de um prejuízo de US$ -1.63 em 2019 para um lucro de US$ 4.25 em 2023. Entre 2020 e 2021, o lucro operacional por ação mostrou uma recuperação de perdas, quase zerando em 2021, e posteriormente tornando-se positivo em 2022. Essa mudança indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade ao longo dos anos.

P/OP (Preço sobre Lucro Operacional)

O rácio financeiro foi divulgado apenas para os anos de 2022 e 2023, apresentando valores de 55.72 e 61.09, respectivamente. Esses índices elevados sugerem que o mercado está atribuindo múltiplos altos ao lucro operacional da empresa, o que pode estar relacionado às expectativas de crescimento futuro elevado, à liquidez no mercado ou a uma avaliação positiva do potencial de lucro da companhia.

Em síntese, observa-se uma trajetória de forte valorização das ações concomitante a um fortalecimento na rentabilidade operacional, que passou de prejuízo a lucro positivo e crescente ao longo dos anos. O aumento do P/OP nos últimos dois anos indica maior otimismo do mercado em relação às perspectivas de crescimento da empresa, reforçando a percepção de uma operação cada vez mais rentável e de maior valor de mercado.

Preço das ações

Houve um aumento significativo no preço das ações ao longo do período analisado. De 2019 a 2023, o valor disparou de US$ 29,11 para US$ 259,89, indicando uma valorização considerável na avaliação de mercado. A taxa de crescimento entre 2019 e 2023 sugere uma forte percepção de valor do mercado na empresa, com picos notáveis em 2020 e sucessivos aumentos até o último período avaliado.

Vendas por ação

As vendas por ação também apresentaram uma tendência de crescimento expressivo. De US$ 1,35 em 2019, atingiram US$ 19,53 em 2023. Observa-se uma aceleração na incremento de vendas por ação a partir de 2020, o que pode refletir expansão das operações, aumento na receita ou melhorias na margem de vendas. A evolução demonstra uma trajetória de crescimento sólida e contínua ao longo dos anos.

Rácio Preço/Vendas (P/S)

O rácio P/S apresentou grande volatilidade. Em 2019, foi de 21,46, atingindo um pico de 60,01 em 2020, antes de cair para 26,40 em 2021 e decrescer mais ainda para 14,12 em 2022, chegando a 13,31 em 2023. Essa dinâmica indica que, embora o valor de mercado pelas ações tenha aumentado expressivamente (refletido pelo aumento no preço das ações), o rácio de avaliação relativa às vendas sofreu uma diminuição, sinalizando uma possível redução na expectativa de crescimento de receita futura ou uma maior racionalização da avaliação de mercado em relação às vendas.

Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período de cinco anos, observa-se um aumento expressivo no preço das ações, que passou de 29 USD em 2019 para 259,89 USD em 2023. Este crescimento reflete uma valorização significativa, indicando uma melhora na percepção do mercado em relação à empresa ao longo do tempo.

O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou aumento consistente, saindo de 6,06 USD em 2019 para 17,88 USD em 2023. Este incremento sugere uma melhoria na composição patrimonial da empresa, indicando potencial fortalecimento do seu patrimônio por ação ao longo do período analisado.

Por outro lado, o índice P/BV apresentou variações ao longo do tempo. Em 2019, o índice estava em 4,78, atingindo um pico de 25,89 em 2021. Em 2022, houve uma redução para 13,53, seguida de uma leve recuperação para 14,53 em 2023. A alta do P/BV em 2021 pode sinalizar uma valorização do mercado em relação ao valor contábil, possivelmente impulsionada por expectativas de crescimento ou por fatores específicos do mercado naquele ano. Já a redução em 2022 pode indicar uma acomodação ou ajustamento na avaliação de mercado, embora ainda mantendo uma valorização elevada em relação ao valor contábil.

De maneira geral, os dados mostram uma trajetória de valorização contínua no preço das ações e no valor patrimonial por ação, acompanhada de variações no índice P/BV que refletem mudanças na percepção de valor relativa ao patrimônio contábil da empresa. Essas tendências podem indicar um fortalecimento financeiro e uma percepção positiva do mercado, embora também ressaltem a necessidade de monitorar os fatores que influenciam a volatilidade do índice P/BV.