Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Shockwave Medical Inc., índices de avaliação corrente
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $330.00 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 37,543,542 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -21.72% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.92 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.07 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.24 | |||||||||||
| Vendas por ação | $19.45 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $17.81 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 84.12 | 17.50 | 17.14 | 15.24 | 86.97 | 30.16 | 18.38 | 20.47 | 26.42 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 107.47 | 15.92 | 16.41 | 13.59 | 76.95 | 29.62 | 15.98 | 18.69 | 24.09 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 77.88 | 34.36 | 9.29 | 12.51 | 86.00 | 21.55 | 8.20 | 14.57 | 23.03 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 16.97 | 5.59 | 0.21 | 0.52 | 24.19 | 3.43 | 0.67 | 1.01 | 2.44 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 18.53 | 4.92 | 1.05 | 2.21 | 12.29 | 2.21 | 2.86 | 3.19 | 4.89 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Shockwave Medical Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Shockwave Medical Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Shockwave Medical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Shockwave Medical Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.94 | 5.92 | -0.26 | -1.89 | -1.61 | |
| Preço das ações1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | |
| CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 23.36 | 24.57 | 26.88 | 24.48 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 147,278,000 ÷ 37,396,816 = 3.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Shockwave Medical Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 259.89 ÷ 3.94 = 65.99
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Shockwave Medical Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhares) | 159,093) | 124,134) | (871) | (65,663) | (51,839) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.25 | 3.40 | -0.02 | -1.88 | -1.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | |
| CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 16.62 | 17.98 | 19.92 | 17.16 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 159,093,000 ÷ 37,396,816 = 4.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Shockwave Medical Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 259.89 ÷ 4.25 = 61.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Shockwave Medical Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| Vendas por ação2 | 19.53 | 13.42 | 6.65 | 1.95 | 1.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | |
| CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.15 | 1.22 | 1.48 | 1.29 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 730,230,000 ÷ 37,396,816 = 19.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Shockwave Medical Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 259.89 ÷ 19.53 = 13.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Shockwave Medical Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Shockwave Medical Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.88 | 14.01 | 6.78 | 6.48 | 6.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | |
| CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.64 | 3.75 | 4.16 | 3.51 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 668,677,000 ÷ 37,396,816 = 17.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Shockwave Medical Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 259.89 ÷ 17.88 = 14.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Shockwave Medical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |