Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento significativo em ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Inicialmente, os valores eram inexistentes até o final de 2019. A partir de 2022, observa-se a inclusão de diversas categorias de ativos intangíveis, indicando um investimento estratégico nessa área.

Boa vontade

A boa vontade apresenta um valor considerável de US$ 39.568 mil em 2023, representando uma parcela substancial dos ativos intangíveis totais.

Relacionamento com clientes

O relacionamento com clientes é avaliado em US$ 2.900 mil em 2023, indicando um reconhecimento do valor dos laços comerciais estabelecidos.

Tecnologia desenvolvida

A tecnologia desenvolvida demonstra o maior valor entre os ativos intangíveis, atingindo US$ 61.200 mil em 2023. Este valor sugere um foco considerável em inovação e desenvolvimento tecnológico.

Pesquisa e desenvolvimento em processo

O investimento em pesquisa e desenvolvimento em processo é registrado em US$ 31.400 mil em 2023, evidenciando um compromisso contínuo com a criação de novos produtos e serviços.

Activos incorpóreos, quantia escriturada bruta

O valor bruto dos ativos incorpóreos totaliza US$ 95.500 mil em 2023, representando o custo original desses ativos antes da depreciação ou amortização.

Amortização acumulada

A amortização acumulada apresenta um valor negativo de US$ -2.643 mil em 2022, o que pode indicar um ajuste contábil ou uma correção de valor.

Activos incorpóreos líquidos

Os ativos incorpóreos líquidos, calculados como o valor bruto menos a amortização acumulada, atingem US$ 92.857 mil em 2023, refletindo o valor contábil atual desses ativos.

Goodwill e ativos intangíveis

A soma da boa vontade e dos ativos intangíveis totaliza US$ 132.425 mil em 2023, representando a maior parte do valor dos ativos intangíveis da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento em ativos intangíveis, com destaque para a tecnologia desenvolvida e a boa vontade. A ausência de dados anteriores a 2022 dificulta a análise de tendências de longo prazo, mas o crescimento observado a partir de 2022 sugere uma mudança significativa na composição dos ativos da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em todas as categorias avaliadas ao longo do período de cinco anos. Os ativos totais e o patrimônio líquido apresentam tendências de alta, indicando uma expansão da base de ativos e do capital próprio da entidade.

Ativos Totais

Os ativos totais exibem um aumento progressivo, partindo de US$ 231.938 mil em 2019 para atingir US$ 1.566.563 mil em 2023. Observa-se uma aceleração no crescimento a partir de 2021, com incrementos anuais mais significativos. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente inferiores em 2023.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 192.653 mil em 2019 para US$ 668.677 mil em 2023. Similarmente aos ativos totais, o ritmo de crescimento do patrimônio líquido se intensifica a partir de 2021. O patrimônio líquido ajustado segue a mesma direção, com uma pequena diferença no valor final em 2023.

Tendências Gerais

A convergência entre os valores dos ativos totais e do patrimônio líquido, tanto nos dados originais quanto nos ajustados, sugere uma estrutura de capital relativamente estável. A diferença entre os valores totais e ajustados, embora presente, não é substancial, indicando que os ajustes realizados não impactam significativamente a posição financeira geral. O período entre 2022 e 2023 se destaca pelo maior aumento absoluto em ambas as categorias, sinalizando um período de expansão particularmente forte.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma expansão consistente de seus ativos e patrimônio líquido ao longo dos cinco anos analisados. A aceleração do crescimento observada a partir de 2021 e o aumento expressivo entre 2022 e 2023 merecem atenção adicional para identificar os fatores que impulsionaram essa performance.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento notável no índice de giro total dos ativos, partindo de 0.19 em 2019 para 0.76 em 2022, seguido por uma diminuição para 0.47 em 2023. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma trajetória similar, com valores consistentes ao índice não ajustado.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma flutuação. Inicialmente estável em 1.2 em 2019 e 2020, aumenta para 1.43 em 2021, diminui para 1.26 em 2022 e, posteriormente, apresenta um aumento expressivo para 2.34 em 2023. O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha essa tendência, com valores ligeiramente superiores em 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma mudança substancial. Apresenta valores negativos em 2019 (-26.53%) e 2020 (-29.11%), melhora significativamente em 2021 (-3.78%) e atinge valores positivos elevados em 2022 (42.24%) e 2023 (22.03%). O ROE ajustado demonstra um padrão semelhante, com ligeiras diferenças nos valores.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) segue uma tendência parecida com o ROE. Inicialmente negativo em 2019 (-22.04%) e 2020 (-24.15%), apresenta melhora em 2021 (-2.64%) e alcança valores positivos em 2022 (33.43%) e 2023 (9.4%). O ROA ajustado também acompanha essa evolução, com valores ligeiramente superiores em 2023.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta um aumento significativo até 2022, seguido de uma queda em 2023, indicando uma possível variação na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra um aumento considerável em 2023, sugerindo um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

A transição de valores negativos para positivos, especialmente a partir de 2022, indica uma melhora na rentabilidade do patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre ativos (ROA)

A evolução similar ao ROE sugere uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 231.938 mil em 2019 para US$ 1.566.563 mil em 2023. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, registrando um crescimento similar, com um valor final de US$ 1.526.995 mil em 2023.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora significativa entre 2019 e 2021, passando de 0,19 para 0,69. Contudo, este indicador demonstrou uma estabilização em 2022 (0,76) e uma subsequente redução em 2023 (0,47). O índice de giro total dos ativos ajustado segue o mesmo padrão, com valores consistentes com o índice não ajustado.

Ativos Totais

Apresentam um crescimento expressivo, indicando expansão da base de ativos da entidade. A magnitude do aumento sugere investimentos significativos ou aquisições.

Índice de Giro dos Ativos

A alta inicial indica uma utilização mais eficiente dos ativos na geração de receita. A diminuição recente pode sinalizar uma desaceleração na eficiência operacional ou um aumento nos ativos que não estão gerando receita de forma imediata.

Ativo Total Ajustado

A proximidade com o valor dos ativos totais sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o valor total dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento notável em seus ativos, mas a eficiência na utilização desses ativos, medida pelo índice de giro, apresentou sinais de desaceleração no período mais recente. Uma investigação mais aprofundada das causas dessa redução no índice de giro pode ser necessária para avaliar o desempenho operacional e a alocação de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 231.938 mil em 2019 para US$ 1.566.563 mil em 2023. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente inferiores ao dos ativos totais em 2023.

O patrimônio líquido também exibe uma trajetória ascendente, embora em um ritmo mais moderado. Passa de US$ 192.653 mil em 2019 para US$ 668.677 mil em 2023. O patrimônio líquido ajustado demonstra um crescimento similar, com uma pequena diferença em relação ao patrimônio líquido em 2023.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo dos anos. Inicialmente estável em 1,2 em 2019 e 2020, aumenta para 1,43 em 2021, diminui para 1,26 em 2022 e, posteriormente, eleva-se significativamente para 2,34 em 2023. O índice de alavancagem financeira ajustado segue o mesmo padrão, com um valor de 2,43 em 2023.

Tendências de Ativos

Crescimento constante e substancial ao longo dos cinco anos, indicando expansão das operações ou investimentos.

Tendências de Patrimônio Líquido

Crescimento consistente, porém menos acentuado que o dos ativos, sugerindo um aumento na dependência de financiamento externo.

Tendências de Alavancagem

Aumento significativo no índice de alavancagem em 2023, indicando um maior endividamento em relação ao patrimônio líquido. Isso pode representar um risco financeiro aumentado.

Observações Adicionais

A diferença entre os valores não ajustados e ajustados é relativamente pequena, sugerindo que os ajustes não têm um impacto material significativo nas demonstrações financeiras.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de US$ 192.653 mil em 2019 para atingir US$ 668.677 mil em 2023. O patrimônio líquido ajustado acompanha essa tendência, embora apresente um valor ligeiramente inferior em 2023, atingindo US$ 629.109 mil.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um crescimento significativo, com um aumento notável em 2022, indicando um período de forte expansão. A taxa de crescimento diminuiu em 2023, mas o valor absoluto continuou a aumentar.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu flutuações consideráveis. Em 2019 e 2020, o índice foi negativo, registrando -26,53% e -29,11%, respectivamente. Em 2021, a taxa de retorno se manteve negativa, porém com uma redução para -3,78%. Em 2022, houve uma inversão significativa, com um índice positivo de 42,24%, seguido por uma taxa de 22,03% em 2023. Essa melhora sugere um aumento na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado seguiu um padrão semelhante ao índice não ajustado, com valores negativos em 2019 e 2020, uma melhora em 2021 e um forte crescimento em 2022 e 2023. A diferença entre os dois índices é mínima, indicando que os ajustes realizados não tiveram um impacto substancial na taxa de retorno.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de crescimento, com um aumento consistente no patrimônio líquido e uma melhora significativa na rentabilidade do patrimônio líquido nos anos mais recentes. A volatilidade observada no índice de retorno sobre o patrimônio líquido sugere que os resultados podem ser sensíveis a fatores externos ou mudanças internas na estratégia da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de US$ 231.938 mil em 2019, atingindo US$ 1.566.563 mil em 2023. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente inferiores em 2023.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe uma evolução significativa. Inicialmente negativo, com -22,04% em 2019 e -24,15% em 2020, o indicador demonstra uma melhora substancial em 2021, atingindo -2,64%. Em 2022, o ROA alcança 33,43%, mantendo-se em 9,4% em 2023. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta uma variação similar, com valores ligeiramente superiores em 2023.

Ativos Totais

Apresentam crescimento constante ao longo dos anos, indicando expansão da base patrimonial.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Demonstra uma recuperação notável de valores negativos para positivos, sugerindo uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Ativo Total Ajustado

Segue a mesma tendência dos ativos totais, com uma pequena diferença no valor final, possivelmente relacionada a ajustes contábeis.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Acompanha a trajetória do ROA, com valores ligeiramente superiores, indicando que os ajustes realizados podem ter um impacto positivo na rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de crescimento, com uma melhora significativa na rentabilidade dos ativos ao longo do tempo. A consistência no aumento dos ativos totais, combinada com a recuperação do ROA, sugere uma gestão eficiente e uma capacidade crescente de gerar valor.