Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Shockwave Medical Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Shockwave
- Observa-se um crescimento significativo do valor de mercado ao longo do período analisado. Após um aumento expressivo de 2019 para 2020, com uma multiplicação por aproximadamente 4,5 vezes, a valorização continua em ritmo também elevado, atingindo quase 10 milhões de dólares em 2023. Este padrão indica uma forte valorização da empresa, potencialmente refletindo melhorias no desempenho financeiro, avanços tecnológicos ou reconhecimento de mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de aumento contínuo e acentuado ao longo do período. Houve uma redução de 2019 para 2020, porém, a partir de então, o valor investido demonstra crescimento acentuado, chegando a mais de 672 milhões de dólares em 2023. Este aumento sugere que a empresa esteve ampliando seus investimentos, possivelmente em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura ou aquisição de ativos, com o objetivo de sustentar ou ampliar seu crescimento.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- A MVA, que representa a diferença entre o valor de mercado e o capital investido, revela uma tendência de expansão contínua. Ainda que tenha havido um progresso significativo de 2019 para 2020, o valor cresceu de forma consistente ao longo dos anos seguintes, atingindo mais de 9,15 milhões de dólares em 2023. Este aumento demonstra que a empresa vem gerando valor adicional acima do capital investido, reforçando a percepção de sucesso na criação de valor para seus acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Shockwave Medical Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento substancial ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 728,945 mil em 2019 para cerca de US$ 9.153.709 mil em 2023. Essa evolução indica uma valorização contínua do mercado, refletindo uma percepção positiva e potencialmente uma melhora na reputação ou desempenho da empresa ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido inicialmente apresenta uma redução significativa de US$ 158.673 mil em 2019 para US$ 91.274 mil em 2020, sugerindo redução de recursos investidos ou maior eficiência na utilização do capital. Posteriormente, há aumento contínuo ao longo do período, chegando a US$ 672.462 mil em 2023, demonstrando ampliação no investimento de recursos na operação da empresa.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresenta uma tendência de forte incremento de 459,4% em 2019 até atingir um pico de 4.218,08% em 2020, indicando um aumento acelerado na valorização do mercado em relação ao capital investido nesse período inicial. Após esse pico, o índice diminui consistentemente, chegando a 1.361,22% em 2023. Essa redução sugere uma trajetória de estabilização ou desaceleração no crescimento do valor de mercado em relação ao capital investido, embora o indicador continue elevado, refletindo ainda uma margem de valor significativa criada em relação ao capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Shockwave Medical Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um crescimento significativo ao longo do período, apresentando um aumento de aproximadamente 13 vezes entre 2019 e 2023, passando de US$ 728.945 mil para US$ 9.153.709 mil. Este incremento indica uma valorização substancial do mercado em relação à empresa, refletindo provavelmente melhorias na percepção de valor, crescimento de mercado ou valorização de ações ao longo dos anos.
- Receita
- O valor da receita apresentou um crescimento consistente e exponencial, saindo de US$ 42.927 mil em 2019 para US$ 730.230 mil em 2023. O crescimento é particularmente expressivo após 2020, atingindo quase 10 vezes o valor de 2019. Essa tendência evidencia uma expansão significativa na atividade operacional ou comercial da empresa, indicando uma performance de crescimento acelerado na geração de receitas ao longo do período analisado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice, que mede a proporção do valor de mercado criado em relação ao valor adicionado, apresentou uma tendência de queda. Em 2019, o índice estava em um nível extremamente elevado de 1698,1%, refletindo uma alta eficiências ou expectativas de mercado em relação ao valor criado. Contudo, ao longo dos anos, houve uma redução consecutiva, chegando a 1253,54% em 2023. Essa diminuição pode indicar uma estabilização da valorização de mercado, uma diluição dos retornos relativos ao valor criado ou uma maior maturidade na percepção do valor da empresa. Ainda assim, o índice permanece em níveis elevados, sugerindo que, apesar da redução, a relação entre valor de mercado e valor adicionado ainda é bastante favorável.