Stock Analysis on Net
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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Lumentum Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jun. de 2025 2.28% = 0.61% × 3.72
29 de jun. de 2024 -57.09% = -13.90% × 4.11
1 de jul. de 2023 -9.71% = -2.84% × 3.42
2 de jul. de 2022 10.61% = 4.78% × 2.22
3 de jul. de 2021 20.14% = 11.19% × 1.80
27 de jun. de 2020 7.75% = 4.12% × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

Desagregado de ROE em três componentes

Lumentum Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jun. de 2025 2.28% = 1.57% × 0.39 × 3.72
29 de jun. de 2024 -57.09% = -40.21% × 0.35 × 4.11
1 de jul. de 2023 -9.71% = -7.45% × 0.38 × 3.42
2 de jul. de 2022 10.61% = 11.61% × 0.41 × 2.22
3 de jul. de 2021 20.14% = 22.80% × 0.49 × 1.80
27 de jun. de 2020 7.75% = 8.07% × 0.51 × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Lumentum Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jun. de 2025 2.28% = — × — × -9.11% × 0.39 × 3.72
29 de jun. de 2024 -57.09% = — × — × -27.36% × 0.35 × 4.11
1 de jul. de 2023 -9.71% = — × — × -3.79% × 0.38 × 3.42
2 de jul. de 2022 10.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41 × 2.22
3 de jul. de 2021 20.14% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49 × 1.80
27 de jun. de 2020 7.75% = 0.78 × 0.74 × 14.03% × 0.51 × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

Desagregado de ROA em dois componentes

Lumentum Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jun. de 2025 0.61% = 1.57% × 0.39
29 de jun. de 2024 -13.90% = -40.21% × 0.35
1 de jul. de 2023 -2.84% = -7.45% × 0.38
2 de jul. de 2022 4.78% = 11.61% × 0.41
3 de jul. de 2021 11.19% = 22.80% × 0.49
27 de jun. de 2020 4.12% = 8.07% × 0.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Lumentum Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jun. de 2025 0.61% = — × — × -9.11% × 0.39
29 de jun. de 2024 -13.90% = — × — × -27.36% × 0.35
1 de jul. de 2023 -2.84% = — × — × -3.79% × 0.38
2 de jul. de 2022 4.78% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41
3 de jul. de 2021 11.19% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49
27 de jun. de 2020 4.12% = 0.78 × 0.74 × 14.03% × 0.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Lumentum Holdings Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jun. de 2025 1.57% = — × — × -9.11%
29 de jun. de 2024 -40.21% = — × — × -27.36%
1 de jul. de 2023 -7.45% = — × — × -3.79%
2 de jul. de 2022 11.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41%
3 de jul. de 2021 22.80% = 0.86 × 0.87 × 30.40%
27 de jun. de 2020 8.07% = 0.78 × 0.74 × 14.03%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).