Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Lumentum Holdings Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 459,900) | 251,500) | 569,000) | 788,600) | 783,100) | 650,200) | |
| Receita líquida | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 27.96% | 18.50% | 32.20% | 46.05% | 44.93% | 38.73% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | |
| Arista Networks Inc. | 64.06% | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 64.94% | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | |
| Dell Technologies Inc. | 22.24% | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.06% | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 459,900 ÷ 1,645,000 = 27.96%
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Índice de margem de lucro operacional
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | (180,100) | (434,000) | (115,700) | 303,300) | 527,000) | 204,100) | |
| Receita líquida | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -10.95% | -31.93% | -6.55% | 17.71% | 30.24% | 12.16% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.97% | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | |
| Arista Networks Inc. | 42.82% | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 20.76% | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | |
| Dell Technologies Inc. | 6.53% | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.70% | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 25.95% | 25.93% | 24.76% | 25.11% | 24.80% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Receita líquida
= 100 × -180,100 ÷ 1,645,000 = -10.95%
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Índice de margem de lucro líquido
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Receita líquida | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 1.57% | -40.21% | -7.45% | 11.61% | 22.80% | 8.07% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | |
| Arista Networks Inc. | 38.99% | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.97% | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | |
| Dell Technologies Inc. | 4.81% | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.77% | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 21.86% | 19.89% | 20.57% | 21.31% | 21.21% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 25,900 ÷ 1,645,000 = 1.57%
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Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Lumentum Holdings Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Patrimônio líquido | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 2.28% | -57.09% | -9.71% | 10.61% | 20.14% | 7.75% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 151.91% | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | |
| Arista Networks Inc. | 28.39% | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 21.73% | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 131.10% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.64% | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | |
| ROEsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 94.58% | 95.15% | 100.63% | 122.76% | 96.47% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 25,900 ÷ 1,134,700 = 2.28%
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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Lumentum Holdings Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Ativos totais | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 0.61% | -13.90% | -2.84% | 4.78% | 11.19% | 4.12% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.18% | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | |
| Arista Networks Inc. | 18.05% | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.32% | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.76% | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.48% | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | |
| ROAsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 21.93% | 18.48% | 20.39% | 21.50% | 18.83% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 25,900 ÷ 4,218,700 = 0.61%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.