Índice de margem de lucro operacional
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | -10.95% | = | 100 | × | (180,100) | ÷ | 1,645,000) |
| 29 de jun. de 2024 | -31.93% | = | 100 | × | (434,000) | ÷ | 1,359,200) |
| 1 de jul. de 2023 | -6.55% | = | 100 | × | (115,700) | ÷ | 1,767,000) |
| 2 de jul. de 2022 | 17.71% | = | 100 | × | 303,300) | ÷ | 1,712,600) |
| 3 de jul. de 2021 | 30.24% | = | 100 | × | 527,000) | ÷ | 1,742,800) |
| 27 de jun. de 2020 | 12.16% | = | 100 | × | 204,100) | ÷ | 1,678,600) |
| 29 de jun. de 2019 | -1.38% | = | 100 | × | (21,600) | ÷ | 1,565,300) |
| 30 de jun. de 2018 | 11.21% | = | 100 | × | 139,900) | ÷ | 1,247,700) |
| 1 de jul. de 2017 | 4.75% | = | 100 | × | 47,600) | ÷ | 1,001,600) |
| 2 de jul. de 2016 | 1.27% | = | 100 | × | 11,500) | ÷ | 903,000) |
| 27 de jun. de 2015 | -2.80% | = | 100 | × | (23,400) | ÷ | 837,100) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no resultado das operações ao longo do período avaliado. Observa-se um prejuízo considerável em 2015, seguido por uma recuperação e crescimento substancial até 2021. Contudo, a partir de 2022, a empresa registra novamente resultados negativos, com um prejuízo expressivo em 2023 e 2024, apresentando uma leve melhora em 2025, embora ainda negativo.
A receita líquida apresenta uma trajetória ascendente de 2015 a 2021, indicando um crescimento consistente nas vendas. Em 2022, a receita líquida sofre uma queda acentuada, mantendo-se em um patamar inferior nos anos subsequentes, com uma recuperação parcial em 2025.
- Resultado das Operações
- O resultado das operações demonstra uma correlação com a receita líquida, mas com maior amplitude de variação. O crescimento da receita entre 2015 e 2021 não se traduziu em um aumento linear do resultado, sugerindo variações na gestão de custos e despesas.
- Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência do resultado das operações, com valores negativos em 2015 e, novamente, a partir de 2022. O pico de lucratividade em 2021 é notável, mas não sustentado nos anos seguintes. A margem negativa em 2023 e 2024 indica dificuldades na rentabilidade das operações.
Em resumo, a empresa experimentou um período de crescimento e lucratividade entre 2016 e 2021, seguido por um declínio acentuado na receita e na rentabilidade a partir de 2022. A recuperação parcial observada em 2025 na receita líquida não foi suficiente para reverter o resultado negativo das operações e a margem de lucro operacional ainda permanece em território negativo.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | -10.95% | 31.97% | 42.82% | 20.76% | 6.53% | 5.70% |
| 29 de jun. de 2024 | -31.93% | 31.51% | 42.05% | 22.64% | 5.89% | 8.08% |
| 1 de jul. de 2023 | -6.55% | 29.82% | 38.52% | 26.37% | 5.64% | 10.68% |
| 2 de jul. de 2022 | 17.71% | 30.29% | 34.86% | 27.09% | 4.60% | 6.45% |
| 3 de jul. de 2021 | 30.24% | 29.78% | 31.37% | 25.76% | 5.46% | 3.48% |
| 27 de jun. de 2020 | 12.16% | 24.15% | 30.19% | 27.63% | 2.85% | 2.57% |
| 29 de jun. de 2019 | -1.38% | 24.57% | 33.42% | 27.39% | -0.21% | 2.78% |
| 30 de jun. de 2018 | 11.21% | 26.69% | 12.71% | 24.95% | — | 2.82% |
| 1 de jul. de 2017 | 4.75% | 26.76% | 28.57% | 24.94% | — | 3.82% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.27% | 27.84% | 21.56% | 25.71% | — | 4.82% |
| 27 de jun. de 2015 | -2.80% | 30.48% | 17.83% | 21.91% | — | 7.37% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).