Stock Analysis on Net
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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 — = 18.00% × —
30 de jun. de 2024 — = 17.62% × —
31 de mar. de 2024 — = 17.31% × —
31 de dez. de 2023 — = 17.62% × —
30 de set. de 2023 — = 20.68% × —
30 de jun. de 2023 — = 16.78% × —
31 de mar. de 2023 374.67% = 15.96% × 23.47
31 de dez. de 2022 109.92% = 12.06% × 9.12
30 de set. de 2022 66.51% = 11.06% × 6.01
30 de jun. de 2022 38.58% = 6.30% × 6.12
31 de mar. de 2022 11.89% = 2.32% × 5.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 4.93% × 3.83
30 de set. de 2021 6.89% = 1.64% × 4.21
30 de jun. de 2021 8.63% = 1.73% × 4.98
31 de mar. de 2021 14.76% = 2.97% × 4.97
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.27% × 4.47
30 de set. de 2020 28.39% = 6.30% × 4.51
30 de jun. de 2020 63.62% = 12.17% × 5.23
31 de mar. de 2020 88.78% = 19.04% × 4.66
31 de dez. de 2019 82.00% = 22.73% × 3.61
30 de set. de 2019 — = — × 3.60
30 de jun. de 2019 — = — × 4.05
31 de mar. de 2019 — = — × 3.23

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 — = 21.85% × 0.82 × —
30 de jun. de 2024 — = 22.46% × 0.78 × —
31 de mar. de 2024 — = 21.81% × 0.79 × —
31 de dez. de 2023 — = 20.07% × 0.88 × —
30 de set. de 2023 — = 25.70% × 0.80 × —
30 de jun. de 2023 — = 23.04% × 0.73 × —
31 de mar. de 2023 374.67% = 22.14% × 0.72 × 23.47
31 de dez. de 2022 109.92% = 17.89% × 0.67 × 9.12
30 de set. de 2022 66.51% = 15.24% × 0.73 × 6.01
30 de jun. de 2022 38.58% = 10.54% × 0.60 × 6.12
31 de mar. de 2022 11.89% = 4.16% × 0.56 × 5.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 10.63% × 0.46 × 3.83
30 de set. de 2021 6.89% = 4.15% × 0.39 × 4.21
30 de jun. de 2021 8.63% = 5.77% × 0.30 × 4.98
31 de mar. de 2021 14.76% = 12.44% × 0.24 × 4.97
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.87% × 0.31 × 4.47
30 de set. de 2020 28.39% = 15.68% × 0.40 × 4.51
30 de jun. de 2020 63.62% = 22.52% × 0.54 × 5.23
31 de mar. de 2020 88.78% = 23.43% × 0.81 × 4.66
31 de dez. de 2019 82.00% = 32.29% × 0.70 × 3.61
30 de set. de 2019 — = — × — × 3.60
30 de jun. de 2019 — = — × — × 4.05
31 de mar. de 2019 — = — × — × 3.23

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 — = 0.82 × 0.86 × 30.95% × 0.82 × —
30 de jun. de 2024 — = 0.78 × 0.87 × 32.88% × 0.78 × —
31 de mar. de 2024 — = 0.78 × 0.87 × 31.98% × 0.79 × —
31 de dez. de 2023 — = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88 × —
30 de set. de 2023 — = 0.81 × 0.89 × 35.66% × 0.80 × —
30 de jun. de 2023 — = 0.80 × 0.89 × 32.22% × 0.73 × —
31 de mar. de 2023 374.67% = 0.79 × 0.91 × 30.77% × 0.72 × 23.47
31 de dez. de 2022 109.92% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67 × 9.12
30 de set. de 2022 66.51% = 0.74 × 0.91 × 22.52% × 0.73 × 6.01
30 de jun. de 2022 38.58% = 0.74 × 0.87 × 16.24% × 0.60 × 6.12
31 de mar. de 2022 11.89% = 0.58 × 0.75 × 9.57% × 0.56 × 5.12
31 de dez. de 2021 18.86% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46 × 3.83
30 de set. de 2021 6.89% = 0.43 × 0.71 × 13.58% × 0.39 × 4.21
30 de jun. de 2021 8.63% = 0.54 × 0.67 × 15.82% × 0.30 × 4.98
31 de mar. de 2021 14.76% = 0.70 × 0.72 × 24.80% × 0.24 × 4.97
31 de dez. de 2020 1.21% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31 × 4.47
30 de set. de 2020 28.39% = 0.80 × 0.84 × 23.18% × 0.40 × 4.51
30 de jun. de 2020 63.62% = 0.78 × 0.92 × 31.53% × 0.54 × 5.23
31 de mar. de 2020 88.78% = 0.80 × 0.94 × 31.22% × 0.81 × 4.66
31 de dez. de 2019 82.00% = 0.82 × 0.96 × 41.31% × 0.70 × 3.61
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 3.60
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 4.05
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 3.23

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 18.00% = 21.85% × 0.82
30 de jun. de 2024 17.62% = 22.46% × 0.78
31 de mar. de 2024 17.31% = 21.81% × 0.79
31 de dez. de 2023 17.62% = 20.07% × 0.88
30 de set. de 2023 20.68% = 25.70% × 0.80
30 de jun. de 2023 16.78% = 23.04% × 0.73
31 de mar. de 2023 15.96% = 22.14% × 0.72
31 de dez. de 2022 12.06% = 17.89% × 0.67
30 de set. de 2022 11.06% = 15.24% × 0.73
30 de jun. de 2022 6.30% = 10.54% × 0.60
31 de mar. de 2022 2.32% = 4.16% × 0.56
31 de dez. de 2021 4.93% = 10.63% × 0.46
30 de set. de 2021 1.64% = 4.15% × 0.39
30 de jun. de 2021 1.73% = 5.77% × 0.30
31 de mar. de 2021 2.97% = 12.44% × 0.24
31 de dez. de 2020 0.27% = 0.87% × 0.31
30 de set. de 2020 6.30% = 15.68% × 0.40
30 de jun. de 2020 12.17% = 22.52% × 0.54
31 de mar. de 2020 19.04% = 23.43% × 0.81
31 de dez. de 2019 22.73% = 32.29% × 0.70
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Booking Holdings Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 18.00% = 0.82 × 0.86 × 30.95% × 0.82
30 de jun. de 2024 17.62% = 0.78 × 0.87 × 32.88% × 0.78
31 de mar. de 2024 17.31% = 0.78 × 0.87 × 31.98% × 0.79
31 de dez. de 2023 17.62% = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88
30 de set. de 2023 20.68% = 0.81 × 0.89 × 35.66% × 0.80
30 de jun. de 2023 16.78% = 0.80 × 0.89 × 32.22% × 0.73
31 de mar. de 2023 15.96% = 0.79 × 0.91 × 30.77% × 0.72
31 de dez. de 2022 12.06% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67
30 de set. de 2022 11.06% = 0.74 × 0.91 × 22.52% × 0.73
30 de jun. de 2022 6.30% = 0.74 × 0.87 × 16.24% × 0.60
31 de mar. de 2022 2.32% = 0.58 × 0.75 × 9.57% × 0.56
31 de dez. de 2021 4.93% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46
30 de set. de 2021 1.64% = 0.43 × 0.71 × 13.58% × 0.39
30 de jun. de 2021 1.73% = 0.54 × 0.67 × 15.82% × 0.30
31 de mar. de 2021 2.97% = 0.70 × 0.72 × 24.80% × 0.24
31 de dez. de 2020 0.27% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31
30 de set. de 2020 6.30% = 0.80 × 0.84 × 23.18% × 0.40
30 de jun. de 2020 12.17% = 0.78 × 0.92 × 31.53% × 0.54
31 de mar. de 2020 19.04% = 0.80 × 0.94 × 31.22% × 0.81
31 de dez. de 2019 22.73% = 0.82 × 0.96 × 41.31% × 0.70
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Booking Holdings Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 21.85% = 0.82 × 0.86 × 30.95%
30 de jun. de 2024 22.46% = 0.78 × 0.87 × 32.88%
31 de mar. de 2024 21.81% = 0.78 × 0.87 × 31.98%
31 de dez. de 2023 20.07% = 0.78 × 0.86 × 29.85%
30 de set. de 2023 25.70% = 0.81 × 0.89 × 35.66%
30 de jun. de 2023 23.04% = 0.80 × 0.89 × 32.22%
31 de mar. de 2023 22.14% = 0.79 × 0.91 × 30.77%
31 de dez. de 2022 17.89% = 0.78 × 0.91 × 25.24%
30 de set. de 2022 15.24% = 0.74 × 0.91 × 22.52%
30 de jun. de 2022 10.54% = 0.74 × 0.87 × 16.24%
31 de mar. de 2022 4.16% = 0.58 × 0.75 × 9.57%
31 de dez. de 2021 10.63% = 0.80 × 0.81 × 16.42%
30 de set. de 2021 4.15% = 0.43 × 0.71 × 13.58%
30 de jun. de 2021 5.77% = 0.54 × 0.67 × 15.82%
31 de mar. de 2021 12.44% = 0.70 × 0.72 × 24.80%
31 de dez. de 2020 0.87% = 0.10 × 0.61 × 13.58%
30 de set. de 2020 15.68% = 0.80 × 0.84 × 23.18%
30 de jun. de 2020 22.52% = 0.78 × 0.92 × 31.53%
31 de mar. de 2020 23.43% = 0.80 × 0.94 × 31.22%
31 de dez. de 2019 32.29% = 0.82 × 0.96 × 41.31%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.