Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à rentabilidade e ao endividamento ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento significativo no final de 2021, seguido por flutuações trimestrais. A partir de 2022, o ROA apresenta uma trajetória ascendente, atingindo valores mais elevados em 2023 e 2024, com um pico em 2023, antes de apresentar uma ligeira diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira exibe um padrão de aumento progressivo até o terceiro trimestre de 2022, indicando um crescente recurso ao endividamento. Após esse período, os dados se tornam incompletos, impossibilitando a avaliação da tendência subsequente.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta uma variação ainda mais acentuada. Após um período inicial de flutuações, o ROE experimenta um aumento exponencial a partir de 2022, com um crescimento notável no quarto trimestre de 2022, atingindo valores extremamente elevados. Os dados subsequentes são incompletos, impedindo a análise da sustentabilidade desse desempenho.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma tendência geral de crescimento, com picos de desempenho em determinados trimestres, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra um aumento no endividamento até o terceiro trimestre de 2022, seguido por dados incompletos que limitam a análise da situação financeira da entidade.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Evidencia um crescimento expressivo a partir de 2022, com valores excepcionalmente altos no quarto trimestre de 2022, sugerindo um retorno significativo sobre o investimento dos acionistas, embora a falta de dados posteriores dificulte a avaliação da consistência desse resultado.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas, iniciando em 12.44%, declinando para 5.77% e 4.15%, seguido por uma recuperação para 10.63%. A partir de 2022, observa-se uma tendência de alta consistente, atingindo 25.7% em março de 2023, com ligeiras variações subsequentes, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

O índice de giro de ativos demonstrou uma trajetória ascendente constante de 2021 para 2022, passando de 0.24 para 0.88. Após atingir 0.88, o índice apresentou uma leve retração em 2023, mas recuperou-se em 2024 e 2025, alcançando 0.91 no final do período, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma redução inicial de 4.97 para 3.83, seguida por um aumento expressivo a partir de 2022, atingindo 23.47 no terceiro trimestre. A partir desse ponto, os dados se tornam incompletos, impossibilitando a análise da evolução desse indicador.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma volatilidade notável. Após iniciar em 14.76%, o ROE declinou para 6.89%, mas recuperou-se significativamente em 2021, atingindo 18.86%. Em 2022, o ROE apresentou um crescimento exponencial, saltando para 38.58%, 66.51% e, posteriormente, para um valor extraordinário de 374.67% no terceiro trimestre de 2022. Os dados subsequentes para o ROE são inexistentes, impedindo a avaliação da sustentabilidade desse desempenho.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência geral de alta, com flutuações iniciais e estabilização em níveis elevados.

Índice de giro de ativos

Apresenta um aumento constante na eficiência da utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Exibe uma redução inicial seguida por um aumento acentuado, com dados incompletos a partir de 2023.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Caracteriza-se por alta volatilidade e um crescimento exponencial em 2022, seguido pela ausência de dados.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com valores iniciais relativamente altos em 2021, seguidos de uma diminuição e posterior estabilização em torno de 0.78 a 0.82 entre 2022 e 2024, com uma ligeira redução para 0.77 no último período registrado.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do tempo. Iniciando em 0.72, o índice apresenta uma redução gradual, atingindo 0.76 e 0.78 nos períodos mais recentes. Este movimento sugere uma diminuição do custo financeiro da dívida.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória de crescimento notável. Após flutuações iniciais, o índice experimenta um aumento consistente a partir de 2022, culminando em valores superiores a 30% em 2023 e 2024, com um pico de 36.17%. Esta evolução indica uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de alta, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. O índice aumenta de 0.24 em 2021 para 0.91 em 2025, com um crescimento mais acentuado a partir de 2023.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma variação significativa. Observa-se uma diminuição inicial de 4.97 para 3.83, seguida de um aumento expressivo para 23.47 em 2022. A ausência de dados subsequentes impede a avaliação da sustentabilidade deste aumento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe um crescimento exponencial. Após valores iniciais modestos, o ROE atinge níveis excepcionalmente altos em 2022 e 2023, com um pico de 374.67. A falta de dados posteriores impossibilita a determinação da continuidade desta performance.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações com estabilização recente.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência geral de declínio.

Índice de margem EBIT

Evidencia um crescimento consistente e significativo.

Índice de giro de ativos

Indica uma utilização crescente da eficiência dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento expressivo em 2022, sem dados subsequentes.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Registra um crescimento exponencial, com dados incompletos.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se uma queda acentuada de 12.44% no primeiro trimestre de 2021 para 5.77% no segundo trimestre do mesmo ano, seguida de declínios subsequentes até atingir 4.15% no terceiro trimestre. No entanto, o índice recupera-se significativamente no quarto trimestre de 2021, alcançando 10.63%, e continua a crescer de forma consistente nos trimestres subsequentes, atingindo um pico de 25.7% no primeiro trimestre de 2023. Após este ponto, o índice apresenta uma ligeira flutuação, mantendo-se em patamares elevados, com uma tendência de ligeira diminuição no final do período analisado.

O índice de giro de ativos apresenta uma trajetória ascendente constante. A partir de 0.24 no primeiro trimestre de 2021, o índice aumenta progressivamente a cada trimestre, atingindo 0.89 no terceiro trimestre de 2025. Embora haja pequenas flutuações trimestrais, a tendência geral é de melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. Observa-se uma ligeira diminuição no último trimestre analisado, mas o valor permanece elevado em comparação com o início do período.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma recuperação notável após um período inicial de baixo desempenho. O ROA aumenta de 2.97% no primeiro trimestre de 2021 para 20.68% no primeiro trimestre de 2023, refletindo uma melhoria significativa na rentabilidade dos ativos. Semelhante ao índice de margem de lucro líquido, o ROA demonstra uma ligeira flutuação nos trimestres subsequentes, mas permanece em níveis consistentemente altos, com uma tendência de diminuição no final do período, embora ainda se mantenha em patamares superiores aos observados no início do período analisado.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com recuperação significativa a partir do final de 2021, atingindo um pico em 2023 e estabilizando em níveis elevados.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, com forte recuperação e estabilização em níveis elevados, refletindo melhoria na rentabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com valores iniciais relativamente altos em 2021, seguidos de uma diminuição e posterior estabilização em torno de 0.78 a 0.82 entre 2022 e 2024, com uma ligeira redução para 0.77 no último período analisado.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de declínio. Apresentando valores acima de 0.7 no início do período, o indicador diminui consistentemente, atingindo 0.76 e 0.78 nos trimestres finais, sugerindo uma melhoria na capacidade de cobertura dos encargos financeiros.

O índice de margem EBIT apresenta um crescimento notável. Após flutuações iniciais, o indicador experimenta um aumento significativo a partir de 2022, passando de 9.57% para 36.17% em 2024, indicando uma melhoria substancial na rentabilidade operacional. Observa-se uma ligeira correção para 35.19% e 31.22% nos trimestres subsequentes, mas o nível permanece elevado em comparação com os períodos anteriores.

O índice de giro de ativos mostra uma trajetória ascendente. Iniciando em 0.24, o indicador aumenta progressivamente, atingindo 0.91 no último período, o que sugere uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva observada no índice de margem EBIT. O indicador apresenta um crescimento expressivo, passando de 2.97% em 2021 para 21.23% em 2024, demonstrando um aumento significativo na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos. Uma ligeira diminuição é observada nos trimestres finais, com valores de 20% e 15.69%, mas o ROA permanece em um patamar elevado.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações, com estabilização recente em torno de 0.78 a 0.82.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento notável, com um aumento significativo a partir de 2022.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma trajetória ascendente, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência positiva do índice de margem EBIT, com um aumento expressivo na rentabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com valores iniciais relativamente altos em 2021, seguidos de uma diminuição e posterior estabilização em torno de 0.78 a 0.82 entre 2022 e 2024. No último período analisado, há uma ligeira redução para 0.77.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de declínio. Apresentando valores acima de 0.7 no início do período, o indicador diminui consistentemente, atingindo 0.76 e 0.78 nos últimos trimestres. Essa redução sugere uma melhora na capacidade de cobertura dos encargos financeiros.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória de crescimento notável. Após flutuações iniciais, com valores em torno de 13% a 16% em 2021, o indicador ascende progressivamente, alcançando picos de 35.66% e 36.17% em 2023 e 2024, respectivamente. Uma ligeira diminuição é observada nos últimos trimestres, com valores em torno de 31% a 32%.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido exibe uma tendência de alta ao longo do período. Iniciando em 12.44% em 2021, o indicador demonstra um crescimento constante, atingindo 25.7% em 2023. Embora apresente alguma volatilidade, mantém-se em patamares elevados, com valores entre 19.23% e 24.78% nos trimestres subsequentes.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações, com estabilização recente e ligeira queda no último período.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência geral de declínio, indicando melhora na cobertura dos encargos.

Índice de margem EBIT

Exibe crescimento significativo, com ligeira diminuição nos últimos trimestres.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta tendência de alta, mantendo-se em patamares elevados com alguma volatilidade.