Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Automatic Data Processing Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente na rentabilidade, com destaque para o Índice de Margem de Lucro Líquido, que demonstra um aumento geral, embora com algumas flutuações.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Este índice apresentou uma estabilidade relativa no início do período, com valores consistentemente acima de 41%. No entanto, houve uma ligeira tendência de declínio até meados de 2017, seguida de uma recuperação gradual e posterior estabilização em torno de 42% a 43% nos últimos períodos analisados.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibiu um padrão de crescimento mais pronunciado. Após um período inicial de flutuações, o índice apresentou uma tendência ascendente constante, atingindo valores superiores a 22% no final do período. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e no controle de custos.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação significativa ao longo do tempo. Observou-se um aumento notável de 12.84% para 17.77% no período analisado, com um pico em 2021. Este crescimento indica uma melhoria na lucratividade geral da entidade.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstrou uma volatilidade considerável, com picos significativos em determinados trimestres. Apesar das flutuações, o índice manteve-se em níveis elevados, indicando uma alta capacidade de gerar retorno sobre o investimento dos acionistas. O último período analisado apresentou um valor particularmente alto, sugerindo um desempenho excepcional.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA apresentou uma tendência mais estável em comparação com o ROE. O índice variou entre 3.87% e 6.3%, com uma ligeira tendência de crescimento ao longo do tempo. Este indicador sugere uma utilização eficiente dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória de melhoria na rentabilidade e eficiência da entidade ao longo do período analisado. O aumento consistente nas margens de lucro e nos índices de retorno sobre o patrimônio líquido e ativos sugere uma gestão eficaz e um desempenho financeiro sólido.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Automatic Data Processing Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 2,000,800) | 1,684,200) | 1,609,700) | 1,531,500) | 1,823,900) | 1,573,300) | 1,436,400) | 1,309,700) | 1,808,700) | 1,575,400) | 1,450,900) | 1,478,100) | 1,735,600) | 1,492,200) | 1,382,700) | 1,366,500) | 1,615,600) | 1,288,700) | 1,212,400) | 1,217,400) | 1,499,800) | 1,219,500) | 1,173,300) | |||||||
| Receitas | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 42.38% | 42.36% | 42.55% | 42.42% | 41.95% | 42.00% | 42.09% | 42.12% | 42.91% | 43.00% | 42.91% | 42.95% | 42.71% | 42.32% | 41.66% | 41.15% | 40.81% | 40.80% | 41.06% | 41.28% | 41.69% | 41.73% | 41.56% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2022
+ Lucro brutoQ2 2022
+ Lucro brutoQ1 2022
+ Lucro brutoQ4 2021)
÷ (ReceitasQ3 2022
+ ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021)
= 100 × (2,000,800 + 1,684,200 + 1,609,700 + 1,531,500)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 42.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral nas receitas, com flutuações trimestrais, mas uma tendência de alta consistente ao longo dos anos. O lucro bruto acompanha essa tendência de crescimento, embora com maior variabilidade em alguns trimestres.
- Receitas
- As receitas demonstram um padrão sazonal, com picos geralmente no primeiro e quarto trimestres. A trajetória geral indica um aumento constante, com um crescimento mais acentuado a partir de 2019. O valor mais alto registrado foi no último trimestre analisado.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresenta uma correlação positiva com as receitas, mas com variações trimestrais mais pronunciadas. Há um aumento significativo no lucro bruto a partir do terceiro trimestre de 2017, seguido por períodos de estabilização e novos aumentos. O último trimestre analisado também apresenta o valor mais alto de lucro bruto.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto permanece relativamente estável ao longo do período, flutuando entre 40% e 43%. Observa-se uma ligeira tendência de aumento a partir de 2018, com valores consistentemente acima de 42% nos últimos trimestres analisados. Essa melhora na margem sugere uma maior eficiência na gestão de custos ou um aumento no poder de precificação.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento contínuo das receitas e do lucro bruto, juntamente com uma melhora gradual na margem de lucro bruto. A sazonalidade nas receitas é um fator a ser considerado, e a variabilidade trimestral no lucro bruto requer investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.
Índice de margem de lucro operacional
Automatic Data Processing Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,183,300) | 901,900) | 890,500) | 690,800) | 1,060,900) | 817,500) | 755,400) | 544,100) | 1,052,100) | 821,100) | 724,400) | 623,400) | 985,200) | 747,000) | 668,800) | 529,700) | 860,500) | 571,500) | 550,000) | 387,700) | 834,800) | 578,700) | 525,600) | |||||||
| Receitas | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 22.76% | 22.58% | 22.51% | 22.16% | 21.70% | 21.72% | 21.78% | 21.53% | 21.89% | 21.74% | 21.47% | 21.34% | 20.94% | 20.27% | 19.38% | 18.85% | 18.13% | 18.33% | 18.75% | 18.80% | 19.39% | 19.38% | 18.99% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2022
+ Resultado operacionalQ2 2022
+ Resultado operacionalQ1 2022
+ Resultado operacionalQ4 2021)
÷ (ReceitasQ3 2022
+ ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021)
= 100 × (1,183,300 + 901,900 + 890,500 + 690,800)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 22.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável, com picos nos trimestres encerrados em março de 2017, março de 2018 e, mais significativamente, em março de 2019 e março de 2021. Observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações trimestrais. O último trimestre analisado, encerrado em março de 2022, apresenta um valor elevado, indicando um desempenho robusto nesse período.
As receitas apresentam um padrão de crescimento mais consistente, embora também sujeito a variações sazonais. Há um aumento notável nas receitas a partir do trimestre encerrado em dezembro de 2016, com um crescimento mais acentuado a partir de setembro de 2018. O quarto trimestre de 2021 e o primeiro de 2022 registram os maiores valores de receita, sugerindo um forte desempenho no final do período analisado.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente, o índice se manteve relativamente estável em torno de 19%, mas a partir do trimestre encerrado em dezembro de 2018, observa-se um aumento gradual e consistente. O índice atinge seu ponto máximo no trimestre encerrado em março de 2022, indicando uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade da organização.
- Resultado Operacional
- Apresenta volatilidade trimestral, com tendência geral de crescimento e picos em determinados períodos.
- Receitas
- Demonstra crescimento consistente, com variações sazonais e um aumento significativo no final do período.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Exibe uma tendência de alta ao longo do tempo, indicando melhoria na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma organização em crescimento, com melhorias contínuas na eficiência operacional e na rentabilidade. A volatilidade no resultado operacional sugere a influência de fatores externos ou decisões estratégicas específicas em determinados trimestres. O aumento consistente das receitas e da margem de lucro operacional são indicadores positivos de desempenho e sustentabilidade a longo prazo.
Índice de margem de lucro líquido
Automatic Data Processing Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Receitas | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 17.77% | 17.48% | 17.55% | 17.32% | 16.88% | 17.01% | 17.07% | 16.91% | 17.20% | 16.97% | 16.52% | 16.17% | 13.76% | 13.12% | 12.71% | 12.16% | 13.60% | 13.47% | 14.08% | 14.00% | 14.32% | 14.06% | 12.84% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022
+ Lucro líquidoQ1 2022
+ Lucro líquidoQ4 2021)
÷ (ReceitasQ3 2022
+ ReceitasQ2 2022
+ ReceitasQ1 2022
+ ReceitasQ4 2021)
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 17.77%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao lucro líquido, receitas e índice de margem de lucro líquido ao longo do período avaliado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento significativo entre o terceiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre do mesmo ano, seguido por um crescimento contínuo até o primeiro trimestre de 2017. Posteriormente, há uma queda acentuada no segundo trimestre de 2017, com recuperação nos trimestres seguintes. O lucro líquido atinge um pico no primeiro trimestre de 2018, mas diminui no segundo trimestre. A partir do terceiro trimestre de 2018, o lucro líquido apresenta uma trajetória ascendente, com flutuações, atingindo valores elevados no quarto trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2022. Uma queda notável é observada no segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos.
- Receitas
- As receitas apresentam um padrão de crescimento mais estável em comparação com o lucro líquido. Há um aumento gradual das receitas entre o terceiro trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2018. O segundo trimestre de 2018 registra uma leve diminuição, seguida por um período de crescimento constante até o quarto trimestre de 2019. As receitas sofrem uma queda no primeiro trimestre de 2020, mas se recuperam nos trimestres subsequentes, atingindo um novo patamar no quarto trimestre de 2021.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período. Inicialmente, o índice flutua entre 12% e 14% até o final de 2017. A partir de 2018, observa-se um aumento consistente, ultrapassando 16% no quarto trimestre de 2019 e se mantendo em níveis elevados até o final de 2021, com um pico de 17.77% no primeiro trimestre de 2022. Essa elevação sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.
Em resumo, embora o lucro líquido apresente volatilidade, as receitas demonstram um crescimento mais consistente, e o índice de margem de lucro líquido indica uma melhora progressiva na rentabilidade ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Patrimônio líquido | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 68.25% | 54.34% | 50.40% | 45.83% | 43.57% | 42.07% | 42.80% | 42.88% | 46.09% | 45.92% | 44.21% | 42.46% | 36.71% | 38.11% | 36.86% | 46.85% | 44.13% | 43.82% | 44.68% | 43.59% | 42.64% | 44.41% | 35.87% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022
+ Lucro líquidoQ1 2022
+ Lucro líquidoQ4 2021)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 4,192,900 = 68.25%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, com picos significativos em determinados trimestres, como no final de 2016 e no início de 2019. Observa-se uma queda acentuada no lucro líquido no segundo trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2018, seguida de recuperação. No entanto, o último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 apresentam valores relativamente menores, indicando possíveis desafios naquele período. A partir do segundo trimestre de 2020, o lucro líquido apresenta uma trajetória ascendente, culminando em um valor expressivo no primeiro trimestre de 2022.
O patrimônio líquido, por sua vez, exibe uma flutuação menos pronunciada. Houve uma diminuição no patrimônio líquido entre o terceiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2017, seguida de um período de crescimento constante até o final de 2019. No entanto, o patrimônio líquido sofreu uma redução notável no primeiro trimestre de 2020 e continuou a diminuir até o primeiro trimestre de 2022, sugerindo possíveis distribuições de capital ou outros fatores que impactaram a base patrimonial.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o ROE demonstra valores elevados, superando 40% em diversos trimestres. Observa-se uma tendência de estabilização em torno de 42% a 46% entre 2017 e 2020. Contudo, o ROE experimenta um aumento significativo no primeiro trimestre de 2022, atingindo o valor mais alto do período, indicando uma melhoria substancial na rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro dinâmico, com variações significativas no lucro líquido e no ROE, enquanto o patrimônio líquido demonstra uma maior estabilidade, embora com uma tendência de declínio nos últimos trimestres analisados. A análise conjunta desses indicadores sugere que a empresa passou por diferentes fases, com períodos de crescimento, volatilidade e, possivelmente, reestruturação.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| Ativos totais | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.97% | 4.64% | 4.50% | 5.33% | 4.54% | 5.03% | 5.87% | 6.30% | 5.83% | 5.02% | 6.28% | 5.47% | 4.00% | 4.68% | 4.61% | 4.37% | 4.03% | 3.87% | 4.95% | 4.66% | 3.99% | 4.24% | 4.44% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022
+ Lucro líquidoQ1 2022
+ Lucro líquidoQ4 2021)
÷ Ativos totais
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 72,068,100 = 3.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, com picos significativos em determinados trimestres, como no final de 2016 e no início de 2019. Observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações trimestrais acentuadas. O último trimestre analisado apresenta um valor elevado de lucro líquido.
Os ativos totais exibem um padrão de crescimento mais estável, com um aumento geral ao longo dos anos. Contudo, há períodos de contração, notadamente entre o final de 2017 e o início de 2019. A partir de 2020, os ativos totais apresentam um crescimento mais robusto, atingindo o valor mais alto no último trimestre analisado.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA demonstra uma trajetória ascendente, com variações trimestrais. Inicialmente, o ROA se manteve relativamente estável, em torno de 4%, mas apresentou um aumento notável a partir de 2018, atingindo picos acima de 6% em alguns trimestres. O ROA parece ter atingido um platô nos últimos trimestres, com valores em torno de 4,5% a 5,3%, indicando uma eficiência consistente na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, a entidade analisada demonstra um crescimento geral tanto em lucratividade quanto em ativos totais. A volatilidade do lucro líquido sugere a influência de fatores sazonais ou eventos específicos. O ROA crescente indica uma melhoria na eficiência operacional, embora a estabilização recente possa indicar um limite para o crescimento da rentabilidade com a base de ativos atual.