Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Synopsys Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma trajetória de melhorias contínuas na margem de lucro bruto ao longo do período, atingindo picos próximos a 80% e mantendo uma relativa estabilidade após 2022. Essa tendência indica uma efetiva gestão de custos e uma forte capacidade de geração de margem na atividade principal.
Por outro lado, a margem de lucro operacional apresenta variações mais acentuadas ao longo do tempo. Após um período de aumento até 2021, com picos próximos a 24%, houve uma recente redução, chegando a cerca de 17% no primeiro trimestre de 2024. Essa oscilação sugere possíveis efeitos de aumento de despesas operacionais ou investimentos estratégicos que impactaram temporariamente a rentabilidade operacional.
Já a margem de lucro líquido exibiu um comportamento de aumento contínuo até meados de 2022, atingindo cerca de 36%, seu valor mais elevado no período, antes de experimentar uma diminuição acentuada nos trimestres subsequentes, chegando a aproximadamente 31% e posteriormente a níveis próximos de 34%. Essa desaceleração pode refletir fatores como aumento de despesas financeiras, impostos, ou variações nos resultados operacionais, embora o indicador ainda mantenha uma margem elevada em comparação ao início da análise.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) revela uma tendência de crescimento até 2022, atingindo um valor próximo a 25%, indicando maior eficiência na geração de retorno para os acionistas. Contudo, após esse pico, há uma redução expressiva a cerca de 7% no último trimestre de 2024. Essa queda pode indicar aumento na alavancagem financeira, menor rentabilidade dos investimentos ou mudanças na composição de capital próprios e de terceiros.
Quanto ao rácio de rendibilidade dos ativos (ROA), constatou-se uma tendência de crescimento até 2022, atingindo aproximadamente 17%, antes de uma significativa diminuição no último período analisado, chegando a cerca de 4%. O declínio acentuado sugere uma redução na eficiência do uso dos ativos na geração de lucro, possivelmente decorrente de investimentos mais intensivos ou desafios na operação.
De modo geral, a análise evidencia uma trajetória de melhora nos principais indicadores de rentabilidade até 2022, seguida por uma desaceleração ou deterioração em períodos mais recentes. Essa dinâmica pode estar relacionada a fatores internos e externos que impactaram a rentabilidade operacional e financeira ao longo do tempo, requerendo acompanhamento mais detalhado para entender as causas específicas dessas variações.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Synopsys Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de jul. de 2025 | 30 de abr. de 2025 | 31 de jan. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de jul. de 2024 | 30 de abr. de 2024 | 31 de jan. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 31 de jan. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 30 de abr. de 2022 | 31 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de jul. de 2020 | 30 de abr. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de jul. de 2019 | 30 de abr. de 2019 | 31 de jan. de 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 1,359,173) | 1,285,919) | 1,185,340) | 1,260,963) | 1,235,073) | 1,154,315) | 1,231,796) | 1,266,785) | 1,179,806) | 1,096,849) | 1,076,986) | 1,001,571) | 976,585) | 1,026,418) | 1,013,271) | 917,693) | 852,064) | 810,337) | 762,322) | 800,890) | 771,126) | 677,062) | 641,513) | 668,338) | 666,338) | 645,563) | 627,509) | ||||||||
| Receita | 1,739,737) | 1,604,266) | 1,455,315) | 1,635,986) | 1,525,749) | 1,454,712) | 1,510,989) | 1,599,128) | 1,487,288) | 1,394,863) | 1,361,340) | 1,284,292) | 1,247,766) | 1,279,229) | 1,270,255) | 1,152,419) | 1,057,130) | 1,024,323) | 970,321) | 1,025,439) | 964,134) | 861,327) | 834,381) | 851,081) | 852,970) | 836,242) | 820,401) | ||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | 77.60% | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | 31.53% | 31.36% | 31.28% | 31.08% | 30.81% | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | 85.03% | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | 88.61% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | 70.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | 78.43% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | 48.32% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | 82.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | 67.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | 79.68% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | 77.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | 70.68% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | 75.23% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | 70.63% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ3 2025
+ Margem brutaQ2 2025
+ Margem brutaQ1 2025
+ Margem brutaQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × (1,359,173 + 1,285,919 + 1,185,340 + 1,260,963)
÷ (1,739,737 + 1,604,266 + 1,455,315 + 1,635,986)
= 79.12%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado, após uma fase inicial de estabilidade. Desde o primeiro trimestre de 2019 até o último de 2023, a receita apresentou um aumento significativo, passando de aproximadamente US$ 820 milhões para cerca de US$ 1,74 bilhão, indicando expansão contínua das operações ou maior demanda por seus produtos/serviços.
Paralelamente, a margem bruta também demonstrou uma trajetória de melhoria ao longo do período. Inicialmente, os dados disponíveis indicam uma margem bruta próxima a 77,6%, atingindo picos próximos ou superiores a 80% em diversos trimestres de 2021 e 2022. A taxa de margem de lucro bruto elevou-se de forma constante, sugerindo maior eficiência na gestão de custos diretos relacionados às vendas e uma possível otimização na produção ou comercialização.
Além disso, a relação entre receita e margem bruta indica que o crescimento na receita foi acompanhado por melhorias na rentabilidade bruta, refletindo uma gestão eficiente de custos e uma potencial estratégia de precificação favorável ao aumento dos lucros. A estabilidade e até ligeiras oscilações da margem de lucro bruto, sempre próximas de 79%, reforçam a consistência na gestão de custos ao longo do tempo, mesmo em períodos de variações na receita.
Em resumo, há uma clara tendência de expansão financeira, evidenciada pelo incremento contínuo na receita, acompanhada por uma melhora na margem de lucro bruto, indicando que os esforços da gestão para aumentar a eficiência operacional têm sido bem-sucedidos. Esses padrões sugerem uma fase de crescimento sustentável, com aprimoramentos na rentabilidade relativa às vendas, e proporcionam uma visão otimista da evolução financeira da empresa durante o período analisado.
Índice de margem de lucro operacional
Synopsys Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de jul. de 2025 | 30 de abr. de 2025 | 31 de jan. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de jul. de 2024 | 30 de abr. de 2024 | 31 de jan. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 31 de jan. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 30 de abr. de 2022 | 31 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de jul. de 2020 | 30 de abr. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de jul. de 2019 | 30 de abr. de 2019 | 31 de jan. de 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 165,269) | 376,426) | 251,839) | 310,802) | 360,211) | 332,072) | 352,626) | 430,521) | 295,474) | 287,332) | 255,932) | 217,373) | 233,928) | 363,701) | 347,036) | 190,288) | 201,923) | 194,231) | 148,348) | 196,132) | 210,598) | 125,895) | 87,516) | 129,721) | 127,594) | 115,502) | 147,414) | ||||||||
| Receita | 1,739,737) | 1,604,266) | 1,455,315) | 1,635,986) | 1,525,749) | 1,454,712) | 1,510,989) | 1,599,128) | 1,487,288) | 1,394,863) | 1,361,340) | 1,284,292) | 1,247,766) | 1,279,229) | 1,270,255) | 1,152,419) | 1,057,130) | 1,024,323) | 970,321) | 1,025,439) | 964,134) | 861,327) | 834,381) | 851,081) | 852,970) | 836,242) | 820,401) | ||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | 15.48% | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | 14.69% | 14.68% | 14.66% | 14.65% | 14.59% | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | 29.25% | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | 24.06% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | -30.34% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | -2.28% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | 9.22% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | 28.34% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | 37.03% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | 35.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | -26.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | -5.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | 1.74% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | 4.40% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | -13.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × (165,269 + 376,426 + 251,839 + 310,802)
÷ (1,739,737 + 1,604,266 + 1,455,315 + 1,635,986)
= 17.16%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Tendência de Receita
- Ao longo do período analisado, a receita apresenta uma tendência geral de crescimento, iniciando em aproximadamente US$ 820,4 milhões no trimestre de janeiro de 2019 e atingindo quase US$ 1,736 bilhões no trimestre de julho de 2023. Apesar de alguns períodos de estabilização ou leve recuo, há uma trajetória consistente de aumento na geração de receita, sugerindo uma expansão contínua das operações ao longo dos anos.
- Tendência do Resultado Operacional
- O resultado operacional mostra um crescimento substancial e consistente, passando de US$ 147 milhões em janeiro de 2019 para cerca de US$ 376 milhões em julho de 2025. Notavelmente, há picos de melhora em determinados trimestres, como no final de 2021 e em 2022, indicando períodos de maior eficiência operacional ou aumento nas margens de lucro. Essa evolução sugere uma gestão eficaz dos custos e uma melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Este índice, que mede a rentabilidade operacional relativa à receita, apresenta uma evolução de sua margem ao longo do tempo. Inicialmente, o índice ainda não possui valores específicos detalhados, mas a partir de 2020, observa-se uma tendência de aumento, atingindo níveis acima de 20%, com picos próximos a 24%. Essas flutuações indicam períodos de maior eficiência na conversão de receita em lucro operacional, refletindo melhorias na gestão de custos e na estrutura operacional da empresa. A estabilidade e o aumento desse índice ao longo do período representam um aprimoramento na lucratividade relativa.
Índice de margem de lucro líquido
Synopsys Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de jul. de 2025 | 30 de abr. de 2025 | 31 de jan. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de jul. de 2024 | 30 de abr. de 2024 | 31 de jan. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 31 de jan. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 30 de abr. de 2022 | 31 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de jul. de 2020 | 30 de abr. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de jul. de 2019 | 30 de abr. de 2019 | 31 de jan. de 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuído à Synopsys | 242,509) | 345,332) | 295,683) | 1,114,106) | 408,055) | 292,107) | 449,112) | 349,190) | 336,252) | 272,910) | 271,536) | 153,500) | 222,626) | 294,781) | 313,687) | 201,447) | 198,646) | 195,078) | 162,345) | 197,455) | 252,911) | 109,920) | 104,061) | 160,714) | 99,929) | 118,210) | 153,514) | ||||||||
| Receita | 1,739,737) | 1,604,266) | 1,455,315) | 1,635,986) | 1,525,749) | 1,454,712) | 1,510,989) | 1,599,128) | 1,487,288) | 1,394,863) | 1,361,340) | 1,284,292) | 1,247,766) | 1,279,229) | 1,270,255) | 1,152,419) | 1,057,130) | 1,024,323) | 970,321) | 1,025,439) | 964,134) | 861,327) | 834,381) | 851,081) | 852,970) | 836,242) | 820,401) | ||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | 15.84% | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | 11.52% | 11.11% | 11.13% | 11.06% | 11.06% | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | 26.42% | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | 22.02% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | -29.45% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | -4.07% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | 7.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | 23.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | 30.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | 25.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | -33.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | -7.83% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | 0.74% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | 2.62% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | -13.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuído à SynopsysQ3 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ2 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ1 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ4 2024)
÷ (ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024)
= 100 × (242,509 + 345,332 + 295,683 + 1,114,106)
÷ (1,739,737 + 1,604,266 + 1,455,315 + 1,635,986)
= 31.04%
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Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita, iniciando em aproximadamente US$ 820 milhões no primeiro trimestre de 2019 e atingindo cerca de US$ 1,73 bilhões no terceiro trimestre de 2025. Essa evolução indica uma expansão contínua na geração de receita ao longo dos anos, com alguns períodos de estabilização e flutuações pontuais.
O lucro líquido atribuído à empresa também apresenta trajetória de aumento, embora com maior volatilidade. Nos primeiros anos, o lucro variou substancialmente, chegando a um pico de aproximadamente US$ 1,41 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Notavelmente, há períodos de reforçada performance, como no primeiro trimestre de 2025, que refletem crescimento em comparação com trimestres anteriores. Apesar de algumas quedas pontuais, a tendência geral do lucro líquido aponta para uma melhora na rentabilidade ao longo do tempo.
Em relação à margem de lucro líquido, refletida pelo índice de margem, percebe-se uma trajetória de melhora gradual a partir de níveis mais baixos em 2019, com incrementos constantes até atingir patamares mais elevados em 2024. O índice variou de aproximadamente 14% em 2019 a um pico de 36,94% no último trimestre de 2024, indicando uma ampliação da eficiência na conversão de receita em lucro líquido ao longo dos anos. Apesar de variações ao longo de cada ano, a tendência geral sugere uma gestão eficaz dos custos e uma melhoria na rentabilidade operacional.
De maneira geral, a análise confirma um padrão de crescimento sustentado na receita, acompanhado por uma melhora na margem de lucro líquido, embora com períodos de alta volatilidade nos resultados de lucro líquido. Essa combinação indica um desempenho financeiro robusto, com estratégias possivelmente voltadas à expansão de receitas e ao aprimoramento da eficiência operacional ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Synopsys Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de jul. de 2025 | 30 de abr. de 2025 | 31 de jan. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de jul. de 2024 | 30 de abr. de 2024 | 31 de jan. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 31 de jan. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 30 de abr. de 2022 | 31 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de jul. de 2020 | 30 de abr. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de jul. de 2019 | 30 de abr. de 2019 | 31 de jan. de 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuído à Synopsys | 242,509) | 345,332) | 295,683) | 1,114,106) | 408,055) | 292,107) | 449,112) | 349,190) | 336,252) | 272,910) | 271,536) | 153,500) | 222,626) | 294,781) | 313,687) | 201,447) | 198,646) | 195,078) | 162,345) | 197,455) | 252,911) | 109,920) | 104,061) | 160,714) | 99,929) | 118,210) | 153,514) | ||||||||
| Total do patrimônio líquido da Synopsys | 27,614,531) | 9,915,718) | 9,304,792) | 8,990,702) | 7,709,396) | 7,153,160) | 6,670,984) | 6,147,308) | 5,958,555) | 5,831,859) | 5,636,754) | 5,515,725) | 5,604,026) | 5,564,311) | 5,386,773) | 5,295,137) | 5,151,020) | 5,088,135) | 4,882,252) | 4,907,404) | 4,595,925) | 4,275,086) | 4,148,827) | 4,083,013) | 3,933,806) | 3,909,572) | 3,778,802) | ||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | 13.04% | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | 30.05% | 30.91% | 32.13% | 32.05% | 33.17% | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | 28.03% | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | 23.69% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | -19.10% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | -2.56% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | 27.14% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | 35.76% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | 37.43% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | 83.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | -22.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | -24.23% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | 0.37% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | 4.18% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | -19.33% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuído à SynopsysQ3 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ2 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ1 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ4 2024)
÷ Total do patrimônio líquido da Synopsys
= 100 × (242,509 + 345,332 + 295,683 + 1,114,106)
÷ 27,614,531 = 7.23%
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Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. A partir de janeiro de 2019, o patrimônio total apresentou incremento contínuo, atingindo aproximadamente 27.614.531 milhares de dólares em janeiro de 2024, indicando uma expansão significativa do valor patrimonial da empresa. Tal crescimento sugere uma estratégia de gerenciamento eficaz do patrimônio e forte geração de valor para os acionistas.
O lucro líquido atribuído à empresa apresentou variações consideráveis ao longo do período, exibindo picos e períodos de redução. Após um aumento expressivo em janeiro de 2022, o lucro atingiu patamares elevados, chegando a mais de 1.106 milhões de dólares em janeiro de 2025. Esses resultados indicam uma tendência de forte geração de lucro nos últimos anos, particularmente a partir de 2022, sugerindo melhorias na rentabilidade operacional ou estratégias de crescimento bem-sucedidas.
A taxa de retorno sobre o patrimônio (ROE) apresentou variações ao longo do tempo, refletindo a eficiência na utilização do patrimônio para geração de lucro. Entre 2019 e 2021, o ROE oscilou em patamares mais elevados, variando entre aproximadamente 13% e 20%, demonstrando períodos de rendimento mais robusto. Em 2022, ocorreu uma elevação significativa, chegando a 25,17%, embora posteriormente tenha havido uma redução acentuada para aproximadamente 7,23% no último trimestre de 2024. Essa última queda pode indicar um aumento no patrimônio líquido que não foi acompanhado de uma correspondente elevação proporcional do lucro, ou uma deterioração na eficiência operacional recente.
De modo geral, os indicadores evidenciam uma trajetória de crescimento consistente do patrimônio e do lucro, com momentos de maior rentabilidade. Contudo, a notável redução do ROE no final do período sugere necessidade de análise aprofundada dos fatores que impactaram a eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio na fase mais recente.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Synopsys Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de jul. de 2025 | 30 de abr. de 2025 | 31 de jan. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de jul. de 2024 | 30 de abr. de 2024 | 31 de jan. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 31 de jan. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 30 de abr. de 2022 | 31 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de jul. de 2021 | 30 de abr. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 31 de jul. de 2020 | 30 de abr. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 31 de out. de 2019 | 31 de jul. de 2019 | 30 de abr. de 2019 | 31 de jan. de 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuído à Synopsys | 242,509) | 345,332) | 295,683) | 1,114,106) | 408,055) | 292,107) | 449,112) | 349,190) | 336,252) | 272,910) | 271,536) | 153,500) | 222,626) | 294,781) | 313,687) | 201,447) | 198,646) | 195,078) | 162,345) | 197,455) | 252,911) | 109,920) | 104,061) | 160,714) | 99,929) | 118,210) | 153,514) | ||||||||
| Ativos totais | 48,230,256) | 23,756,517) | 13,041,089) | 13,073,561) | 11,648,684) | 11,011,837) | 10,558,259) | 10,333,131) | 9,923,231) | 9,790,732) | 9,565,624) | 9,418,087) | 9,329,547) | 9,210,381) | 8,901,346) | 8,752,260) | 8,485,906) | 8,339,565) | 8,012,838) | 8,030,062) | 7,663,250) | 7,322,466) | 7,202,903) | 6,405,160) | 6,153,408) | 6,194,223) | 6,344,486) | ||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | 8.31% | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | 13.78% | 14.12% | 14.84% | 14.66% | 16.04% | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | 14.22% | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | 14.95% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | -10.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | -1.30% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | 3.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | 16.70% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | 14.70% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | 8.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | -16.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | -2.95% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | 0.23% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | 1.36% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | -7.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuído à SynopsysQ3 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ2 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ1 2025
+ Lucro líquido atribuído à SynopsysQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (242,509 + 345,332 + 295,683 + 1,114,106)
÷ 48,230,256 = 4.14%
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O desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado revela uma trajetória de crescimento consistente, sobretudo no aumento do total de ativos, que passou de aproximadamente US$ 6,3 bilhões em janeiro de 2019 para mais de US$ 23,7 bilhões em janeiro de 2025. Essa expansão de ativos indica um fortalecimento da estrutura patrimonial, possivelmente refletindo investimentos em ativos intangíveis, tecnológicos ou expansão operacional.
O lucro líquido atribuído à empresa apresentou flutuações ao longo do tempo, demonstrando uma tendência geral de aumento expressivo, especialmente a partir de 2022. A partir de uma base de aproximadamente US$ 153 milhões em janeiro de 2019, o lucro chega a mais de US$ 1,1 bilhão em janeiro de 2025. Este crescimento substancial, em particular, a partir de 2022, sugere uma melhora na rentabilidade operacional ou uma redução de custos, embora os detalhes específicos dos componentes do lucro não estejam disponíveis nesta análise.
O retorno sobre ativos (ROA) apresentou variações menores, porém com uma tendência de crescimento até o final de 2023, atingindo aproximadamente 17,31%. Após esse pico, há uma queda para 16,18% em abril de 2025 e uma significativa diminuição para 4,14% em julho de 2025. Este padrão indica que, apesar do crescimento do lucro e dos ativos ao longo do período, em 2025 a eficiência do uso dos ativos para gerar lucro pode estar sendo comparativamente reduzida, sinalizando possíveis desafios na gestão de ativos ou incremento de investimentos com retorno diferido.
De um modo geral, o período demonstra uma fase de forte expansão de patrimônio e lucro, com melhorias na margem de rentabilidade até 2023, seguidas por uma fase de ajuste ou desaceleração na eficiência de utilização dos ativos em 2024 e 2025. A análise sugere que, embora os fundamentos de crescimento permaneçam sólidos, há sinais de que a empresa possa estar enfrentando desafios na manutenção da eficiência operacional ou responding a condições de mercado específicas em 2025.