Sysco Corp. (NYSE:SYY)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de lucratividade, margem operacional e margem líquida.

Índice de Margem de Lucro Bruto

Apresenta uma ligeira tendência de declínio inicial, estabilizando-se em torno de 18% e demonstrando um aumento gradual nos períodos mais recentes, atingindo 18.53% no final do período analisado. A variação ao longo do tempo é relativamente pequena.

Índice de Margem de Lucro Operacional

Exibe uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre de 2019, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2020. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente e progressiva, com valores superiores a 4% nos trimestres mais recentes. A volatilidade é notável.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Segue um padrão semelhante ao da margem operacional, com uma queda significativa em 2020, incluindo valores negativos. A partir de 2021, demonstra uma recuperação constante, superando os níveis iniciais e atingindo 2.66% no último trimestre avaliado. A sensibilidade a fatores externos parece ser alta.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Apresenta uma volatilidade extrema. Após valores elevados no início do período, o ROE experimenta uma queda drástica, incluindo valores negativos em 2020. A partir de 2021, observa-se uma recuperação substancial, com valores consistentemente acima de 60% e atingindo 105.11% no último período. A magnitude das flutuações sugere uma alta alavancagem ou mudanças significativas na gestão do patrimônio líquido.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Acompanha a tendência geral de queda em 2020, com valores negativos. A partir de 2021, o ROA demonstra uma recuperação gradual, atingindo 8.4% no último trimestre analisado. A recuperação é menos pronunciada do que a observada no ROE, indicando que o aumento da rentabilidade não está diretamente ligado ao volume de ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de desafios em 2020, seguido por uma recuperação consistente em todos os indicadores analisados. A volatilidade do ROE merece atenção, assim como a tendência de crescimento da margem de lucro bruto e operacional nos períodos mais recentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro bruto, com um declínio notável no segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2020, o lucro bruto demonstra uma recuperação, atingindo valores progressivamente maiores até o quarto trimestre de 2022. No entanto, o primeiro trimestre de 2023 apresenta uma ligeira redução, seguida por uma nova trajetória ascendente que se mantém até o segundo trimestre de 2024.

A receita de vendas acompanha um padrão semelhante, com uma queda acentuada no segundo trimestre de 2020. A recuperação subsequente é evidente, com um crescimento consistente a partir do terceiro trimestre de 2020. A receita atinge seu pico no quarto trimestre de 2021 e continua em níveis elevados ao longo de 2022 e 2023, com um ligeiro declínio no terceiro trimestre de 2023. O segundo trimestre de 2024 registra um novo aumento, indicando uma performance robusta.

O índice de margem de lucro bruto apresenta uma estabilidade relativa, mantendo-se predominantemente na faixa de 17,92% a 19,03% ao longo do período. Observa-se uma tendência de leve declínio na margem de lucro bruto a partir de 2019, com uma estabilização em torno de 18% a partir do quarto trimestre de 2020. Há uma ligeira recuperação nos últimos trimestres, com a margem atingindo 18,53% no segundo trimestre de 2024.

Lucro Bruto

Apresenta flutuações significativas, com um declínio em 2020 seguido de recuperação e crescimento até 2024.

Venda

Segue uma trajetória semelhante ao lucro bruto, com queda em 2020 e recuperação subsequente, atingindo valores elevados em 2024.

Índice de Margem de Lucro Bruto

Mantém-se relativamente estável, com uma leve tendência de declínio e posterior estabilização em torno de 18%.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou uma volatilidade significativa. Observou-se uma redução acentuada no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação gradual nos trimestres subsequentes. A partir do terceiro trimestre de 2021, o resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente consistente, atingindo seu pico no quarto trimestre de 2023, com uma leve diminuição no trimestre mais recente.

A receita apresentou um padrão de crescimento geral, embora com flutuações. Houve uma queda notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, a receita iniciou um período de recuperação e expansão, com um crescimento mais expressivo a partir do quarto trimestre de 2020. O crescimento da receita continuou nos anos seguintes, com um aumento significativo no primeiro trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados até o trimestre mais recente.

O índice de margem de lucro operacional exibiu uma variação considerável. Após um período de relativa estabilidade em 2019 e no início de 2020, a margem de lucro operacional diminuiu drasticamente no segundo trimestre de 2020, refletindo o impacto negativo no resultado operacional. A margem de lucro operacional começou a se recuperar gradualmente a partir do terceiro trimestre de 2020, acompanhando a melhora no resultado operacional. A partir do primeiro trimestre de 2021, a margem de lucro operacional apresentou uma tendência de alta constante, atingindo seu valor mais alto no trimestre mais recente.

Resultado Operacional

Demonstra alta volatilidade, com queda acentuada em 2020 e recuperação subsequente, culminando em um pico no final de 2023.

Venda

Apresenta crescimento geral, com uma queda em 2020 e expansão consistente nos anos seguintes.

Índice de Margem de Lucro Operacional

Segue a tendência do resultado operacional, com forte queda em 2020 e recuperação constante até o período mais recente.

Em resumo, os dados indicam um período de desafios no início do período analisado, seguido por uma recuperação e crescimento consistentes. A melhora na margem de lucro operacional sugere uma maior eficiência na gestão dos custos e/ou um aumento no poder de precificação.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou volatilidade significativa. Observou-se um resultado positivo de US$ 454,383 milhões no terceiro trimestre de 2019, seguido por uma redução acentuada e prejuízo de US$ 3 milhões no quarto trimestre do mesmo ano. O quarto trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 registraram perdas substanciais, atingindo um mínimo de US$ 618 milhões. A partir do segundo trimestre de 2020, o lucro líquido iniciou uma recuperação gradual, atingindo US$ 67 milhões, e continuou a crescer de forma consistente nos trimestres subsequentes, alcançando US$ 612 milhões no segundo trimestre de 2024.

A receita apresentou um padrão de crescimento mais estável. Após um pico de US$ 15025 milhões no quarto trimestre de 2019, houve uma queda para US$ 13699 milhões no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, a receita demonstrou uma trajetória ascendente, com um crescimento notável no primeiro trimestre de 2021, atingindo US$ 16137 milhões. Esse crescimento continuou, culminando em US$ 20556 milhões no segundo trimestre de 2024.

O índice de margem de lucro líquido acompanhou as flutuações do lucro líquido. Inicialmente em 2,82% no terceiro trimestre de 2019, a margem diminuiu significativamente, chegando a -0,04% no terceiro trimestre de 2020. A partir desse ponto, a margem de lucro líquido apresentou uma melhora constante, atingindo 2,66% no segundo trimestre de 2024. A tendência de alta na margem de lucro líquido sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de converter receita em lucro.

Tendências de Lucro Líquido

Volatilidade inicial seguida de recuperação e crescimento consistente.

Tendências de Receita

Crescimento estável com um pico no quarto trimestre de 2019 e crescimento contínuo a partir do segundo trimestre de 2020.

Tendências de Margem de Lucro Líquido

Diminuição inicial seguida de melhora constante, indicando maior eficiência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou volatilidade significativa. Observou-se um resultado positivo em setembro de 2019, seguido por uma queda acentuada e prejuízos nos trimestres subsequentes até março de 2020. A partir de setembro de 2020, o lucro líquido demonstra recuperação, com valores positivos consistentes, atingindo picos em julho de 2021 e abril de 2022. No entanto, houve uma diminuição nos trimestres seguintes, com uma nova recuperação no final de 2022 e início de 2023, estabilizando-se em níveis mais elevados até o final do período analisado.

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória geralmente crescente, embora com flutuações. Houve uma redução notável no primeiro trimestre de 2020, seguida por uma recuperação gradual ao longo dos trimestres seguintes. O patrimônio líquido atingiu seu ponto máximo no final de 2022, com um crescimento consistente ao longo do período, embora com uma leve diminuição no último trimestre analisado.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu variações consideráveis. Apresentou valores elevados em 2019 e 2021, com um pico significativo no último trimestre de 2022. No entanto, o ROE tornou-se negativo no primeiro trimestre de 2020 e novamente no segundo trimestre de 2020, refletindo os prejuízos líquidos. A partir de setembro de 2020, o ROE demonstra uma recuperação notável, acompanhando a melhora no lucro líquido, e manteve-se em níveis elevados ao longo do período, com um aumento no último trimestre analisado.

Lucro Líquido

Demonstra alta volatilidade, com recuperação após um período de prejuízos.

Patrimônio Líquido

Apresenta tendência de crescimento geral, com flutuações pontuais.

ROE

Varia significativamente, correlacionado com o desempenho do lucro líquido, atingindo valores elevados em determinados períodos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou volatilidade significativa. Observou-se um resultado positivo em setembro de 2019, seguido por um declínio acentuado e prejuízos nos trimestres subsequentes até março de 2020. A partir de setembro de 2020, o lucro líquido demonstra recuperação, com valores positivos consistentes, atingindo picos em julho de 2021 e abril de 2022. No entanto, houve uma desaceleração no crescimento do lucro líquido nos trimestres seguintes, com flutuações até junho de 2024.

Os ativos totais apresentaram uma trajetória geral de crescimento ao longo do período. Houve um aumento constante desde setembro de 2019 até o final de 2022, com ligeiras variações trimestrais. A partir de abril de 2023, observa-se um aumento mais expressivo nos ativos totais, culminando em valores elevados em junho de 2024.

O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Após apresentar valores robustos em 2019 e no início de 2020, o ROA experimentou uma queda significativa, atingindo valores negativos em dezembro de 2020. A partir de março de 2021, o ROA demonstra uma tendência de recuperação, com melhorias consistentes ao longo dos trimestres subsequentes. O ROA atingiu seu ponto máximo em junho de 2024, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Lucro Líquido

Demonstra alta volatilidade, com recuperação após um período de prejuízos, seguido por desaceleração no crescimento.

Ativos Totais

Apresentam crescimento geral, com aceleração a partir de abril de 2023.

ROA

Segue a tendência do lucro líquido, com recuperação e atingindo o ponto máximo em junho de 2024.