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ONEOK Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
ONEOK Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Venda de commodities versus serviços
- Observa-se uma tendência de aumento na participação das vendas de commodities na composição das receitas, passando de aproximadamente 90,49% em 2018 para 93,7% em 2022. Por outro lado, a participação de serviços apresentou uma tendência de queda, de 9,51% em 2018 para 6,3% em 2022, indicando possível reposicionamento focus no portfólio de receitas.
- Margem líquida
- A margem líquida variou ao longo do período, atingindo um pico de 40,18% em 2020, seguida de uma redução para 20% em 2022. Essa diminuição sugere uma pressão sobre a lucratividade líquida, possivelmente devido ao aumento de despesas operacionais ou outros fatores de custos.
- Custos de vendas e combustível
- A proporção de custos de vendas e combustível em relação às receitas apresentou uma redução de 74,82% em 2018 para 59,82% em 2020, contudo, elevou-se posteriormente para 80% em 2022, indicando aumento nos custos relativos à geração de receita, o que pode impactar negativamente a margem de lucro.
- Operação e manutenção e depreciação
- Os custos relacionados à operação e manutenção se mantiveram relativamente constantes, apresentando leves variações negativas, enquanto os encargos de depreciação e amortização mostraram uma redução de 6,77% em 2020 para 2,8% em 2022, refletindo possibilidade de redução de ativos depreciáveis ou mudança na metodologia de contabilização.
- Resultado operacional e rendimento antes do imposto
- O resultado operacional atingiu seu ponto mais elevado em 2019, com 18,83%, mas apresentou queda por volta de 12,54% em 2022. Similarmente, o rendimento antes do imposto também seguiu essa tendência, reduzindo-se de 16,24% em 2019 para 10,05% em 2022, evidenciando possível aumento de custos ou menor eficiência operacional.
- Encargos de imparidade e outros itens
- Os encargos de imparidade de participações societárias surgiram em 2020 com 7,11%, refletindo possíveis perdas ou ajustamentos relacionados às participações da empresa. Tais encargos e provisões representam fatores que impactaram negativamente o resultado final durante esse período.
- Lucro líquido e distribuidores
- O lucro líquido, como proporção das receitas, apresentou alta de 9,17% em 2018 para 12,58% em 2019, seguido de redução para 7,17% em 2020, e recuperação para 9,07% em 2021, contudo, caiu para 7,69% em 2022. Os lucros atribuíveis ao ONEOK refletiram essa mesma tendência, indicando variações na rentabilidade ao longo do período.
- Indicadores de endividamento e juros
- A despesa com juros líquida manteve-se em torno de -3,73% a -4,84% até 2020, posteriormente diminuindo para -3,02% em 2022, indicando possível redução do endividamento ou de custos associados ao financiamento.
- Tributação e lucros
- O imposto de renda, como percentual das receitas, manteve-se relativamente estável ao redor de -2,2% a -3,66%, acompanhando a variação do resultado antes do imposto, enquanto o lucro líquido disponível aos acionistas apresenta as mesmas oscilações observadas no lucro líquido total, reafirmando a volatilidade da rentabilidade.
- Outros indicadores financeiros
- Outras receitas e despesas líquidas apresentaram flutuações mínimas, porém, em 2022 houve uma leve reversão favorável (0,47%). A provisão para fundos de capital e outras despesas variaram dentro de faixas restritas, refletindo ajustes operacionais pontuais. A estabilidade do patrimônio líquido no lucro líquido sugere uma posição de conservadorismo na distribuição de dividendos.