ONEOK Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo	925,000)	895,814)	7,650)	7,650)	507,650)
Empréstimos de curto prazo	—)	—)	—)	220,000)	—)
Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro	2,954)	2,584)	2,153)	1,949)	1,765)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes	12,695,834)	12,747,636)	14,228,421)	12,479,757)	8,873,334)
Passivo de arrendamento financeiro não circulante	19,299)	21,082)	22,143)	24,296)	26,244)
Dívida total e passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor contábil)	13,643,087)	13,667,116)	14,260,367)	12,733,652)	9,408,993)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total e passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor contábil)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da ONEOK Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

	31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Empréstimos de curto prazo	—)
Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes	12,700,000)
Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro	2,954)
Passivo de arrendamento financeiro não circulante	19,299)
Total do passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor justo)	22,253)
Dívida total e passivo de arrendamento financeiro (valor justo)	12,722,253)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.93

Taxa de juro média ponderada sobre o passivo de dívida e de arrendamento mercantil financeiro: 5.09%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
5.00%	425,000)	21,250)
7.50%	500,000)	37,500)
2.75%	500,000)	13,750)
4.90%	500,000)	24,500)
2.20%	387,000)	8,514)
5.85%	600,000)	35,100)
4.00%	500,000)	20,000)
4.55%	800,000)	36,400)
6.88%	100,000)	6,875)
4.35%	700,000)	30,450)
3.40%	714,251)	24,285)
3.10%	780,093)	24,183)
6.35%	600,000)	38,100)
6.10%	750,000)	45,750)
6.00%	400,000)	24,000)
6.65%	600,000)	39,900)
6.85%	600,000)	41,100)
6.13%	650,000)	39,813)
6.20%	400,000)	24,800)
4.95%	689,006)	34,106)
5.20%	1,000,000)	52,000)
4.45%	672,530)	29,928)
4.50%	443,015)	19,936)
7.15%	300,000)	21,450)
4.06%	120,000)	4,872)
9.43%	2,954)	279)
9.43%	19,299)	1,820)
Valor total	13,753,148)	700,658)
5.09%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 700,658 ÷ 13,753,148 = 5.09%

ONEOK Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Despesa com juros	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
Juros capitalizados	57,426)	25,150)	75,436)	107,275)	28,062)
Custos com juros incorridos	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros de ONEOK Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de ONEOK Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos com juros incorridos de ONEOK Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível ao ONEOK	1,722,221)	1,499,706)	612,809)	1,278,577)	1,151,703)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	—)	—)	—)	—)	3,329)
Mais: Despesa com imposto de renda	527,424)	484,498)	189,507)	372,414)	362,903)
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	2,925,591)	2,717,128)	1,515,202)	2,142,764)	1,987,555)

Custos com juros incorridos	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	4.33	3.71	2.13	4.36	4.23
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	3.99	3.58	1.92	3.58	3.99

2022 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= 2,925,591 ÷ 675,946 = 4.33

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,925,591 ÷ 733,372 = 3.99

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de ONEOK Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

Análise do endividamento