Stock Analysis on Net

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

US$ 22,49

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Análise do endividamento

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

ONEOK Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo
Empréstimos de curto prazo
Passivo de locação financeira corrente
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes
Passivo de locação financeira não corrente
Dívida total e passivo de locação financeira (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total e passivo de locação financeira (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da ONEOK Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes
Passivo de locação financeira corrente
Passivo de locação financeira não corrente
Passivo total de locação financeira (valor justo)
Dívida total e passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida e do passivo de locação financeira:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos com juros incorridos

ONEOK Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa com juros
Juros capitalizados
Custos com juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros de ONEOK Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de ONEOK Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos com juros incorridos de ONEOK Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à ONEOK
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos com juros incorridos
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de ONEOK Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.