Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de agosto de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

ONEOK Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 26.52% = 7.06% × 3.75
31 de dez. de 2021 24.93% = 6.35% × 3.93
31 de dez. de 2020 10.14% = 2.66% × 3.82
31 de dez. de 2019 20.54% = 5.86% × 3.50
31 de dez. de 2018 17.50% = 6.32% × 2.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

ONEOK Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 26.52% = 7.69% × 0.92 × 3.75
31 de dez. de 2021 24.93% = 9.07% × 0.70 × 3.93
31 de dez. de 2020 10.14% = 7.17% × 0.37 × 3.82
31 de dez. de 2019 20.54% = 12.58% × 0.47 × 3.50
31 de dez. de 2018 17.50% = 9.15% × 0.69 × 2.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

ONEOK Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 26.52% = 0.77 × 0.77 × 13.07% × 0.92 × 3.75
31 de dez. de 2021 24.93% = 0.76 × 0.73 × 16.43% × 0.70 × 3.93
31 de dez. de 2020 10.14% = 0.76 × 0.53 × 17.74% × 0.37 × 3.82
31 de dez. de 2019 20.54% = 0.77 × 0.77 × 21.08% × 0.47 × 3.50
31 de dez. de 2018 17.50% = 0.76 × 0.76 × 15.76% × 0.69 × 2.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

ONEOK Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.06% = 7.69% × 0.92
31 de dez. de 2021 6.35% = 9.07% × 0.70
31 de dez. de 2020 2.66% = 7.17% × 0.37
31 de dez. de 2019 5.86% = 12.58% × 0.47
31 de dez. de 2018 6.32% = 9.15% × 0.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

ONEOK Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.06% = 0.77 × 0.77 × 13.07% × 0.92
31 de dez. de 2021 6.35% = 0.76 × 0.73 × 16.43% × 0.70
31 de dez. de 2020 2.66% = 0.76 × 0.53 × 17.74% × 0.37
31 de dez. de 2019 5.86% = 0.77 × 0.77 × 21.08% × 0.47
31 de dez. de 2018 6.32% = 0.76 × 0.76 × 15.76% × 0.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

ONEOK Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 7.69% = 0.77 × 0.77 × 13.07%
31 de dez. de 2021 9.07% = 0.76 × 0.73 × 16.43%
31 de dez. de 2020 7.17% = 0.76 × 0.53 × 17.74%
31 de dez. de 2019 12.58% = 0.77 × 0.77 × 21.08%
31 de dez. de 2018 9.15% = 0.76 × 0.76 × 15.76%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.