Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
ONEOK Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Os dados indicam uma tendência de crescimento no caixa fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Após uma redução de 2018 para 2019, essa métrica apresentou estabilidade em 2020, seguida por um aumento expressivo em 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto em 2022.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) evidenciou uma trajetória de crescimento mais significativa. A partir de um valor relativamente baixo em 2018, houve uma recuperação acentuada em 2019, chegando a mais do que quadruplicar em relação ao ano anterior. Apesar de uma leve retração em 2020, o FCFE manteve-se em níveis elevados e apresentou novo aumento em 2021 e 2022, indicando maior geração de recursos livres para os acionistas ao longo do tempo.
De modo geral, esses indicadores sugerem que a empresa aprimorou sua capacidade de gerar caixa operacional, além de fortalecer seu fluxo de caixa livre, o que pode refletir melhorias na eficiência operacional e na gestão financeira. Os aumentos em 2021 e 2022 enfatizam uma tendência de fortalecimento financeiro, indicando potencialmente maior liquidez e capacidade de investir ou distribuir recursos aos acionistas.
Relação preço/FCFEatual
ONEOK Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 447,674,825 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 1,677,477) |
| FCFE por ação | 3.75 |
| Preço atual da ação (P) | 64.15 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 17.12 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 14.35 |
| ConocoPhillips | 13.84 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.57 |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.08 |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | 9.60 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
ONEOK Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 447,220,972 | 446,213,285 | 444,983,595 | 413,319,000 | 411,611,382 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 1,677,477) | 1,244,524) | 1,271,242) | 1,446,517) | 293,694) | |
| FCFE por ação4 | 3.75 | 2.79 | 2.86 | 3.50 | 0.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 65.45 | 63.82 | 45.62 | 73.61 | 64.29 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 17.45 | 22.88 | 15.97 | 21.03 | 90.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.59 | 32.05 | 21.61 | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.93 | 10.61 | 497.58 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.73 | 19.82 | 13.70 | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.33 | 19.75 | 18.79 | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | 10.19 | 20.81 | 18.38 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ONEOK Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,677,477,000 ÷ 447,220,972 = 3.75
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 65.45 ÷ 3.75 = 17.45
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve uma valorização significativa do preço das ações do final de 2018 até o final de 2019, passando de US$ 64,29 para US$ 73,61. Em 2020, ocorreu uma queda considerável, chegando a US$ 45,62, refletindo possivelmente uma crise ou evento impactante no mercado ou na empresa. Nos anos seguintes, houve recuperação gradual, com o valor aumentando para US$ 63,82 em 2021 e atingindo US$ 65,45 em 2022, retornando a níveis próximos ao período de 2019.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou crescimento acentuado de 2018 para 2019, passando de US$ 0,71 para US$ 3,50. Em 2020, houve uma leve redução para US$ 2,86, seguida por uma estabilidade no valor em 2021 (US$ 2,79). Em 2022, houve um novo aumento, chegando a US$ 3,75, indicando uma melhora na geração de caixa após o período de volatilidade.
- P/FCFE
- O rácio de preço em relação ao fluxo de caixa livre por ação mostrou uma tendência de queda de 2018 para 2020, indicando uma maior valorização do fluxo de caixa ou uma menor valorização das ações nesse período. Em 2018, o valor estava em 90,1, caindo para 15,97 em 2020. Nos anos seguintes, o rácio voltou a subir, atingindo 22,88 em 2021, mas posteriormente caiu para 17,45 em 2022, refletindo uma transformação na relação entre preço das ações e fluxo de caixa, possivelmente devido às variações no mercado e na percepção dos investidores.