Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ONEOK Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Lucro líquido atribuível ao ONEOK
- Observa-se um crescimento geral na métrica de lucro líquido ao longo do período, com destaque para o de 2020, que apresentou uma significativa queda em relação a 2019, indicando possivelmente impactos de mercado ou eventos específicos nesse ano. Após 2020, o lucro recuperou-se e continuou a crescer até 2022, atingindo o maior valor registrado no período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- A tendência do EBT acompanha de perto a do lucro líquido, apresentando uma redução em 2020 e uma recuperação subsequente. O aumento constante após 2020 sugere melhora na performance financeira e na eficiência operacional da empresa, refletindo uma tendência positiva na geração de receita antes de tributações.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT mostra uma dinâmica semelhante, com um declínio em 2020, seguido de uma recuperação substancial e crescimento consistente até 2022. Essa variação pode indicar alterações na margem operacional da empresa, com estabilidade ou avanço após o ano de 2020.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA acompanha as tendências gerais, apresentando uma queda em 2020, mas recuperando-se rapidamente e atingindo patamares elevados em 2022. Isso sugere uma melhora na geração de caixa operacional, reforçando a percepção de uma empresa que, após um período de dificuldades, conseguiu ampliar sua eficiência operacional e lucratividade.
Em resumo, todos os indicadores analisados demonstram uma queda significativa em 2020, possivelmente relacionada a fatores macroeconômicos ou setoriais, seguida de uma recuperação robusta nos anos subsequentes. Desde então, há uma tendência de crescimento consistente na rentabilidade e na eficiência operacional, indicando uma trajetória positiva para a empresa no período avaliado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
ONEOK Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 42,141,201) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,551,723) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 11.87 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 8.36 |
| ConocoPhillips | 6.15 |
| Exxon Mobil Corp. | 8.75 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 5.54 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 5.75 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
ONEOK Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 42,693,473) | 41,998,057) | 34,036,023) | 43,137,106) | 35,859,514) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,551,723) | 3,338,829) | 2,093,864) | 2,619,299) | 2,416,112) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.02 | 12.58 | 16.26 | 16.47 | 14.84 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | — | |
| ConocoPhillips | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.47 | 6.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 4.75 | 7.24 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,693,473 ÷ 3,551,723 = 12.02
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao longo do período analisado, observa-se uma variação no valor da empresa (EV), que apresenta crescimento de 2018 a 2019, passando de aproximadamente US$ 35,86 bilhões para US$ 43,14 bilhões, seguido por uma redução em 2020 para cerca de US$ 34,03 bilhões. No entanto, nos anos subsequentes, houve uma recuperação do EV, atingindo quase US$ 42 bilhões em 2021 e ultrapassando os US$ 42,69 bilhões em 2022, indicando um esforço de valorização ao longo do tempo.
Quanto ao EBITDA, há uma tendência de crescimento ao longo dos anos, com valores aumentando de aproximadamente US$ 2,42 bilhões em 2018 para US$ 3,55 bilhões em 2022. O aumento observado sugere uma melhora na capacidade operacional da empresa, refletindo maior geração de resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Por outro lado, o rácio EV/EBITDA apresenta uma tendência de queda, de 14,84 em 2018 para 12,02 em 2022. Essa redução indica uma potencial melhora na avaliação relativa da empresa em relação à sua geração de caixa operacional, oferecendo uma visão de maior eficiência ou menor risco percebido pelo mercado ao longo do período analisado.