ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

Índice de margem de lucro bruto

Observa-se uma tendência de alta entre 2018 e 2020, atingindo um pico de 40,18% em 2020. No entanto, a partir de 2021, há uma redução significativa, chegando a 20% em 2022, indicando uma deterioração na margem de lucro bruto ao longo do último ano analisado.

Índice de margem de lucro operacional

Após um crescimento de 14,58% em 2018 para 18,83% em 2019, há uma leve queda em 2020, chegando a 15,94%. Nos anos seguintes, permanece relativamente estável, embora com uma leve diminuição até 12,54% em 2022, indicando uma possível deterioração na capacidade de gerar lucro operacional a partir das operações principais.

Índice de margem de lucro líquido

O índice apresenta um aumento de 9,15% em 2018 para 12,58% em 2019, seguido por uma queda abrupta para 7,17% em 2020. Após esse ponto, há uma recuperação parcial para 9,07% em 2021, mas uma nova redução a 7,69% em 2022, sugerindo volatilidade na rentabilidade líquida da empresa.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Mostra crescimento contínuo ao longo dos anos, começando em 17,5% em 2018 e atingindo seu maior valor em 2022, com 26,52%. Este aumento evidencia uma melhora na eficiência da empresa em gerar retorno para os acionistas ao longo do período analisado.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Primeiro reduzido de 6,32% em 2018 para 2,66% em 2020, indicando uma queda na eficiência do uso dos ativos na produção de lucros. Em 2021, há recuperação para 6,35%, e em 2022 que mantém um leve avanço para 7,06%, sinalizando uma melhora na rentabilidade dos ativos nos últimos anos.

Margem líquida

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na margem líquida ao longo dos anos, passando de aproximadamente 3,17 milhões de dólares em 2018 para cerca de 4,48 milhões em 2022, o que indica uma melhora na lucratividade operacional da empresa no período analisado.

Receitas

As receitas apresentaram variações significativas ao longo dos anos, com uma retração de 2018 a 2020, quando caíram de cerca de 12,59 milhões de dólares para aproximadamente 8,54 milhões. A partir de 2020, as receitas mostraram forte recuperação, atingindo aproximadamente 16,54 milhões em 2021 e chegando a mais de 22,38 milhões em 2022, indicando um crescimento expressivo e uma possível expansão de mercado ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.

Índice de margem de lucro bruto

Este indicador apresentou uma tendência de aumento até 2020, atingindo um pico de 40,18%, o que sugere maior eficiência na produção ou maior poder de precificação. Entretanto, em 2021 e 2022, houve uma redução acentuada para cerca de 25,9% e 20%, respectivamente, indicando uma possível deterioração na margem de lucro bruto, possivelmente devido a aumento de custos, maior competição ou mudanças na estrutura de preços.

Resultado operacional

Houve um aumento do resultado operacional de 2018 a 2019, seguido por uma queda significativa em 2020. A partir de 2021, o resultado voltou a crecer, atingindo o seu pico em 2022. Essa trajetória indica uma recuperação após uma fase de declínio, com crescimento notório nos últimos dois anos analisados.

Receitas

As receitas apresentaram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período. Após uma redução de 2018 para 2019, houve uma forte recuperação em 2020, seguida de um crescimento contínuo em 2021 e 2022. Este padrão sugere uma expansão na geração de receitas, possivelmente refletindo maior demanda ou expansão de mercado.

Índice de margem de lucro operacional

O índice de margem de lucro operacional variou ao longo do período. Houve um aumento de 14,58% em 2018 para 18,83% em 2019, indicando uma melhora na eficiência operacional. Em 2020, a margem caiu para 15,94%, retornando a um nível semelhante ao de 2018. Nos anos seguintes, houve uma redução na margem, chegando a 12,54% em 2022, o que pode indicar aumento nos custos ou maior competição, apesar do crescimento das receitas e do resultado operacional.

Lucro líquido atribuível ao ONEOK

O lucro líquido apresentou crescimento de 2018 para 2019, passando de aproximadamente 1,15 bilhão para 1,28 bilhão de dólares, indicando um aumento na rentabilidade. Em 2020, houve uma queda significativa, atingindo cerca de 613 milhões de dólares, o que reflete possível impacto de fatores econômicos adversos ou ajustes operacionais. No entanto, a recuperação ocorreu em 2021, quando o lucro retornou a aproximadamente 1,50 bilhão de dólares, e continuou a elevar-se em 2022, atingindo aproximadamente 1,72 bilhão de dólares, demonstrando uma tendência de recuperação e crescimento constante nos anos posteriores à queda.

Receitas

As receitas tiveram alta expressiva de um ano para o outro. Em 2018, os valores totalizavam aproximadamente 12,59 bilhões de dólares, caindo para cerca de 10,16 bilhões em 2019. Em 2020, houve nova redução, chegando a aproximadamente 8,54 bilhões de dólares. Contudo, iniciou-se uma trajetória de forte crescimento em 2021, com receitas elevando-se para aproximadamente 16,54 bilhões, e continuando em 2022, atingindo cerca de 22,39 bilhões de dólares. Este padrão indica uma recuperação acelerada e expansão significativa na geração de receitas nos últimos anos.

Índice de margem de lucro líquido

O índice de margem de lucro líquido, que representa a proporção de lucro líquido sobre as receitas, apresentou oscilações ao longo do período. Em 2018, a margem era de 9,15%, aumentando para 12,58% em 2019, demonstrando maior eficiência na conversão de receitas em lucros. Em 2020, a margem caiu para 7,17%, possivelmente refletindo maior competitividade ou custos elevados. Nos anos seguintes, houve estabilização com margens próximas de 9%, em 2021, e uma ligeira redução para 7,69% em 2022. Essas variações indicam que a empresa passou por períodos de melhora e deterioração na eficiência de lucratividade relativa às receitas, acompanhando, em parte, as flutuações de lucro líquido e receitas ao longo dos anos.

Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma variação significativa no lucro líquido atribuível ao período de 2018 a 2022. Houve um crescimento constante de 1.151.703 mil dólares em 2018 para 1.278.577 mil dólares em 2019, seguido por uma queda expressiva para 612.809 mil em 2020. Contudo, a partir de 2021, o lucro recuperou-se e atingiu 1.499.706 mil dólares, e continuou crescendo até alcançar 1.722.221 mil dólares em 2022. Essa tendência sugere uma recuperação e crescimento substancial após o efeito de uma possível crise ou desafios em 2020. O patrimônio líquido total da empresa demonstra uma estabilidade relativa ao longo do período analisado, iniciando em 6.579.543 mil dólares em 2018 e apresentando uma ligeira diminuição ao longo de 2019, 2020 e 2021, atingindo 6.015.163 mil dólares. Em 2022, o patrimônio líquido aumentou, encerrando o período em 6.493.885 mil dólares, evidenciando uma recuperação no valor total de ativos líquidos da empresa. A métrica de Retorno Sobre o Patrimônio (ROE) revela uma melhora contínua na rentabilidade, saindo de 17,5% em 2018 para 20,54% em 2019. Apesar de uma forte redução para 10,14% em 2020, refletindo possivelmente dificuldades econômicas ou operacionais, houve uma recuperação substancial a partir de 2021, atingindo 24,93%, e mantendo um nível elevado de 26,52% em 2022. Em síntese, o desempenho financeiro mostra um período de volatilidade em 2020, seguido por uma forte recuperação e crescimento robusto até 2022, incentivando uma visão de resiliência e eficiência operacional aprimorada ao longo dos anos analisados.

Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período de cinco anos. Em 2018, o valor era de aproximadamente US$ 1,15 bilhão, atingindo cerca de US$ 1,28 bilhão em 2019. Houve uma redução significativa em 2020, quando o lucro caiu para aproximadamente US$ 613 milhões, possivelmente refletindo fatores econômicos ou operacionais adversos. Contudo, a partir de 2021, houve uma recuperação expressiva, com o lucro aumentando para cerca de US$ 1,50 bilhão, e prosseguiu em 2022, atingindo aproximadamente US$ 1,72 bilhão, estabelecendo uma tendência de crescimento consistente após a queda de 2020.

Os ativos totais também apresentaram crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de cerca de US$ 18,23 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 24,38 bilhões em 2022. Essa expansão indica que a companhia vem ampliando sua base de ativos ao longo do período, o que pode refletir investimentos em infraestrutura, aquisições ou outras estratégias de expansão.

O retorno sobre ativos (ROA) apresentou variações ao longo do período. Em 2018 e 2019, esteve em torno de 6,32% e 5,86%, respectivamente, indicando uma rentabilidade relativamente estável, porém moderada. Em 2020, houve uma redução significativa para 2,66%, possivelmente impactada pela queda no lucro líquido nesse ano. Nos anos seguintes, o ROA voltou a subir, alcançando 6,35% em 2021 e 7,06% em 2022, o que sugere uma melhora na eficiência na geração de lucros em relação aos ativos totais, especialmente após o impacto negativo de 2020.