Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
ONEOK Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de ONEOK Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de ONEOK Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
ONEOK Inc., índice de margem de lucro brutocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem líquida ÷ Receitas
= 100 × 4,477,026 ÷ 22,386,892 = 20.00%
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de ONEOK Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
ONEOK Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 2,807,419) | 2,596,259) | 1,361,357) | 1,914,353) | 1,835,464) | |
| Receitas | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 12.54% | 15.70% | 15.94% | 18.83% | 14.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 21.42% | 14.81% | -6.22% | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.80% | 29.84% | -12.74% | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 26.76% | 9.64% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82% | 11.91% | -14.85% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 38.32% | 17.59% | -79.89% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 23.08% | 14.66% | -15.83% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | 22.78% | 14.55% | -18.01% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 2,807,419 ÷ 22,386,892 = 12.54%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de ONEOK Inc. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
Índice de margem de lucro líquido
ONEOK Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao ONEOK | 1,722,221) | 1,499,706) | 612,809) | 1,278,577) | 1,151,703) | |
| Receitas | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 7.69% | 9.07% | 7.17% | 12.58% | 9.15% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.05% | 10.04% | -5.87% | — | — | |
| ConocoPhillips | 23.80% | 17.63% | -14.38% | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 34.95% | 86.67% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.98% | 8.33% | -12.57% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 36.32% | 8.95% | -83.28% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.78% | 10.83% | -14.70% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | 16.62% | 10.72% | -16.81% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao ONEOK ÷ Receitas
= 100 × 1,722,221 ÷ 22,386,892 = 7.69%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
ONEOK Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao ONEOK | 1,722,221) | 1,499,706) | 612,809) | 1,278,577) | 1,151,703) | |
| Patrimônio líquido total da ONEOK | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 26.52% | 24.93% | 10.14% | 20.54% | 17.50% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.27% | 11.24% | -4.21% | — | — | |
| ConocoPhillips | 38.91% | 17.79% | -9.05% | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 54.10% | 111.59% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 28.58% | 13.67% | -14.28% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 44.22% | 11.42% | -79.85% | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 29.02% | 14.61% | -13.50% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Energia | 28.65% | 14.53% | -16.04% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao ONEOK ÷ Patrimônio líquido total da ONEOK
= 100 × 1,722,221 ÷ 6,493,885 = 26.52%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
ONEOK Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao ONEOK | 1,722,221) | 1,499,706) | 612,809) | 1,278,577) | 1,151,703) | |
| Ativos totais | 24,379,094) | 23,621,613) | 23,078,754) | 21,812,121) | 18,231,671) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 7.06% | 6.35% | 2.66% | 5.86% | 6.32% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.76% | 6.52% | -2.31% | — | — | |
| ConocoPhillips | 19.91% | 8.91% | -4.31% | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 31.91% | 57.48% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.10% | 6.80% | -6.74% | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 18.32% | 3.09% | -18.52% | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 15.84% | 7.34% | -6.36% | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Energia | 15.45% | 7.19% | -7.40% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao ONEOK ÷ Ativos totais
= 100 × 1,722,221 ÷ 24,379,094 = 7.06%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de ONEOK Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |