Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
ONEOK Inc., índices de avaliação corrente
| ONEOK Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual da ação (P) | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
| Lucro operacional por ação | |||||||||
| Vendas por ação | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
ONEOK Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Ao longo do período avaliado, observou-se uma oscilação na relação P/E, com um pico em 2020, atingindo 33,19, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada unidade de lucro líquido nesse ano. Após essa alta, houve uma redução significativa em 2021 para 19 e uma nova queda em 2022 para 17,01, sugerindo uma tendência de valuation mais moderada e possivelmente maior confiança na estabilidade dos lucros futuros.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- A relação P/OP apresentou uma tendência de diminuição contínua de 2018 a 2022. Em 2018, era de 14,42, e caiu para 10,43 em 2022, refletindo uma maior relação de preço em relação ao resultado operacional ao longo do tempo. Essa redução pode indicar uma avaliação mais otimista do desempenho operacional ou uma maior eficiência na geração de resultados, ainda que com maior percepção de risco.
- Relação preço/receita (P/S)
- Observou-se uma trajetória de declínio na relação P/S, saindo de 2,1 em 2018 para 1,31 em 2022. Essa diminuição sugere que o preço das ações está relativamente menos valorizado frente à receita da empresa, o que pode refletir uma percepção de maior eficiência de receita ou uma mudança na avaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento futuro.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- A relação P/BV variou ao longo dos anos, começando em 4,02 em 2018 e atingindo um máximo de 4,89 em 2019. Após esse pico, houve uma queda em 2020 para 3,36, seguida de alta em 2021 para 4,73 e leve redução em 2022 para 4,51. Essa flutuação indica que a avaliação do mercado em relação ao valor contábil da empresa foi relativamente estável, apesar de variações, refletindo uma percepção consistente de valorização dos ativos contábeis ao longo do período.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
ONEOK Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários (em milhares) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ONEOK Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou alta de 2018 para 2019, passando de US$ 64,29 para US$ 73,61, indicando uma valorização durante esse período. Em 2020, houve uma queda significativa para US$ 45,62, possivelmente refletindo impactos econômicos ou específicos do setor. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, o preço recuperou-se e estabilizou-se em torno de US$ 63,82 e US$ 65,45, respectivamente. Essa oscilação sugere uma recuperação após a crise de 2020, com uma tendência de valorização contínua no último ano considerado.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS seguiu uma trajetória de crescimento geral ao longo do período. Em 2018, o valor era US$ 2,80, aumentando para US$ 3,09 em 2019. Em 2020, houve uma significativa redução para US$ 1,37, indicando impacto adverso, possivelmente de eventos econômicos ou operacionais. Nos anos seguintes, houve recuperação, com EPS atingindo US$ 3,36 em 2021 e US$ 3,85 em 2022, o que sugere uma retomada da lucratividade por ação após o período de queda.
- Índice P/E (Preço sobre Lucro)
- O índice P/E ficou relativamente estável entre 2018 e 2019, situando-se em torno de 23 a 23,82. Em 2020, o índice aumentou para 33,19, refletindo uma valorização do preço das ações em relação ao lucro por ação, possivelmente devido à queda do EPS. Nas seguintes periods, 2021 e 2022, o P/E diminuiu para 19 e 17,01, respectivamente, sinalizando uma melhora na relação entre preço e lucro, o que pode indicar uma avaliação mais realista das ações ou expectativas de melhorias futuras.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
ONEOK Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ONEOK Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Houve um aumento de 2018 para 2019, passando de US$ 64,29 para US$ 73,61, indicando valorização durante esse período. Em 2020, houve uma queda expressiva para US$ 45,62, possivelmente refletindo um impacto adverso do mercado ou eventos econômicos específicos. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, com o preço subindo para US$ 63,82 em 2021 e ligeiramente aumentando para US$ 65,45 em 2022. Essa tendência sugere uma recuperação após a crise de 2020, estabilizando o valor das ações around os níveis pré-2020.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou um crescimento contínuo, especialmente de 2020 para 2022. Após um leve aumento de 2018 para 2019 (de US$ 4,46 para US$ 4,63), houve uma redução de 2020 para 2021 (de US$ 3,06 para US$ 5,82), indicando uma recuperação significativa. Em 2022, o indicador alcançou US$ 6,28, o que revela uma melhora na rentabilidade operacional por ação ao longo do período mais recente, refletindo possivelmente estratégias eficazes de gestão ou aumento na eficiência operacional.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio Preço/Operação (P/OP) apresentou uma tendência de queda ao longo do período. Em 2018, estava em 14,42, aumentando até 15,89 em 2019, indicando maior valorização relativa em relação ao lucro operacional. Contudo, a partir de 2019, houve uma diminuição contínua, chegando a 10,97 em 2021 e reduzindo ainda mais para 10,43 em 2022. Essa redução sugere que o mercado passou a valorizar menos a empresa em relação ao seu lucro operacional, potencialmente refletindo uma maior percepção de risco ou a avaliação de que o crescimento de lucros não se acompanhou proporcionalmente à valorização das ações.
Relação preço/receita (P/S)
ONEOK Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ONEOK Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período. Houve uma alta de 64,29 dólares em 2018 para 73,61 dólares em 2019, seguida de uma queda para 45,62 dólares em 2020, refletindo uma possível pressão de mercado ou impacto de condições macroeconômicas. A recuperação ocorreu em 2021, com o preço atingindo 63,82 dólares, e uma leve alta em 2022, chegando a 65,45 dólares. Essa tendência indica um padrão de recuperação após o declínio de 2020, com estabilidade relativamente elevada em 2021 e 2022.
- Vendas por ação
- As vendas por ação apresentaram uma tendência de diminuição de 2018 (30,59 dólares) até 2020 (19,2 dólares), indicando uma possível redução na receita por ação durante esse período. Em 2021, houve um incremento para 37,07 dólares, seguido de um aumento mais expressivo para 50,06 dólares em 2022, sugerindo uma sólida recuperação na performance de vendas por parte da empresa e possível crescimento na geração de receita por ação.
- P/S (Rácio Preço/Lucro sobre vendas)
- O índice P/S retrata uma tendência de depreciação ao longo do período, iniciando em 2,1 em 2018 e crescendo para 2,99 em 2019, o que pode refletir uma valorização relativa ou uma expectativa de crescimento da empresa. Em 2020, o índice caiu para 2,38, indicando uma possível desaceleração ou revisão de expectativas de mercado. A partir de então, houve uma contínua redução, com valores de 1,72 em 2021 e 1,31 em 2022, sugerindo um ajuste na avaliação do mercado, possivelmente em sintonia com a recuperação de vendas por ação e estabilização do preço das ações nos últimos anos.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
ONEOK Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido total da ONEOK (em milhares) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da ONEOK ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ONEOK Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Houve crescimento significativo do preço das ações de 2018 para 2019, passando de US$ 64,29 para US$ 73,61, indicando uma valorização. Em 2020, ocorreu uma forte desaceleração, com o preço caindo para US$ 45,62, possivelmente refletindo impactos de mercado ou eventos específicos. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, os preços se recuperaram para US$ 63,82 e US$ 65,45, respectivamente, aproximando-se ao nível de 2019 e demonstrando recuperação após a queda de 2020.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação apresentou uma tendência de queda entre 2018 e 2020, reduzindo de US$ 15,98 para US$ 13,58. Nos últimos dois anos, observou-se uma estabilização, com leve aumento para US$ 14,52 em 2022, indicando uma possível melhoria na base patrimonial da empresa após o período de declínio.
- P/BV (Rácio preço-valor contábil)
- O rácio P/BV variou ao longo do período, atingindo o ponto mais alto em 2019 com 4,89, seguido por uma queda em 2020 para 3,36, refletindo uma maior precificação em relação ao valor contábil naquele momento. Nos anos posteriores, houve uma recuperação para 4,73 em 2021, seguida por uma ligeira redução para 4,51 em 2022, sugerindo uma manutenção relativamente elevada da valorização de mercado em relação ao valor patrimonial.