Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Las Vegas Sands Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas	449)	368)	145)	(269)	(380)	(414)	(478)	(315)	(594)	(280)	(280)	(376)	(731)	(985)	(51)	783)	669)	1,108)	744)	(40)	699)	676)	1,616)
Depreciação e amortização	313)	288)	274)	256)	260)	256)	264)	266)	262)	258)	255)	293)	292)	285)	290)	291)	284)	289)	301)	289)	284)	274)	264)
Amortização de participações arrendadas em terrenos	15)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	9)	9)	8)	9)	9)
Amortização de custos de financiamento diferidos e desconto de emissão original	15)	16)	15)	14)	15)	14)	14)	14)	13)	13)	12)	11)	12)	10)	10)	9)	9)	7)	8)	7)	8)	9)	11)
Amortização do ganho diferido nas operações de venda de shopping centers	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)
Variação do valor justo do ativo/passivo de derivativos	2)	(1)	(2)	3)	(1)	(2)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rendimentos de juros pagos em espécie	(8)	(7)	(7)	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda por modificação ou reforma antecipada da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	137)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	—)	9)	52)	—)	3)
(Ganho) perda na alienação ou redução ao valor recuperável de ativos	2)	2)	6)	—)	2)	—)	5)	8)	2)	9)	(3)	4)	35)	3)	4)	71)	6)	—)	5)	35)	4)	105)	5)
Ganho na venda de Areias Belém	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(556)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	11)	11)	11)	9)	10)	10)	10)	7)	6)	5)	4)	5)	5)	5)	7)	9)	8)	9)	9)	7)	8)	7)	8)
Provisão para (recuperação de) perdas de crédito	3)	5)	(6)	1)	8)	2)	4)	(6)	3)	2)	4)	39)	25)	17)	18)	15)	4)	7)	4)	9)	5)	7)	(16)
Perda cambial (ganho)	(9)	(13)	37)	(38)	(3)	9)	22)	12)	16)	(10)	16)	9)	5)	5)	(39)	(30)	11)	(24)	22)	11)	(1)	(48)	12)
Imposto de renda diferido	15)	—)	(10)	26)	19)	(16)	(31)	(28)	10)	(11)	(16)	7)	(7)	(29)	(4)	2)	20)	134)	1)	755)	4)	7)	(653)
Impacto no imposto de renda relacionado ao ganho na venda das operações de Las Vegas	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber	(58)	(18)	(53)	(50)	(63)	(15)	50)	(29)	(12)	44)	40)	8)	162)	66)	166)	(94)	1)	(42)	(15)	(84)	(101)	19)	47)
Outros ativos	(30)	(40)	6)	(2)	(2)	(2)	8)	7)	(16)	15)	(11)	15)	(9)	36)	(48)	(3)	(63)	7)	(4)	(12)	(18)	19)	(14)
Participação arrendada em terrenos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(969)	—)	—)	—)	(15)	—)
Contas a pagar	16)	28)	18)	(4)	16)	7)	(8)	4)	5)	(1)	(19)	26)	5)	(16)	(66)	(22)	32)	(10)	(26)	26)	(2)	(4)	(12)
Outros passivos	103)	288)	(7)	694)	(37)	(53)	(375)	148)	(85)	25)	(204)	(50)	(100)	(61)	(670)	198)	(117)	103)	(237)	282)	(53)	43)	118)
Variações de ativos e passivos operacionais	31)	258)	(36)	638)	(86)	(63)	(325)	130)	(108)	83)	(194)	(1)	58)	25)	(618)	79)	(147)	(911)	(282)	212)	(174)	62)	139)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (utilizadas em)	390)	573)	296)	165)	230)	224)	(22)	417)	354)	363)	92)	380)	437)	333)	(319)	459)	231)	(1,032)	76)	1,341)	197)	431)	(219)
Caixa líquido gerado a partir de (usado em) atividades operacionais	839)	941)	441)	(104)	(150)	(190)	(500)	102)	(240)	83)	(188)	4)	(294)	(652)	(370)	1,242)	900)	76)	820)	1,301)	896)	1,107)	1,397)
Produto líquido da venda da Sands Bethlehem	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,160)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimentos	(330)	(196)	(166)	(147)	(169)	(198)	(137)	(188)	(192)	(157)	(291)	(252)	(376)	(382)	(320)	(460)	(303)	(213)	(240)	(326)	(207)	(178)	(238)
Produto da alienação de bens e equipamentos	3)	—)	—)	—)	3)	3)	3)	—)	1)	3)	3)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	1)	—)	6)	3)	6)	4)
Aquisição de activos incorpóreos e outros	3)	(223)	(16)	(25)	(1)	(91)	(12)	(6)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(53)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto de crédito a receber	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (gerado a)	(324)	(419)	(182)	(122)	(167)	(286)	(146)	(194)	(196)	(154)	(288)	(252)	(376)	(382)	(319)	(455)	(303)	895)	(240)	(320)	(204)	(172)	(234)
Produto do exercício de opções sobre ações	1)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	2)	4)	2)	16)	10)	5)	25)	14)	1)	8)	16)	54)
Recompra de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	(100)	(180)	(174)	(430)	(300)	(100)	(75)
Retenção de impostos na aquisição de prêmios de capital	—)	—)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos pagos	(153)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(911)	(587)	(592)	(918)	(903)	(584)	(591)	(902)	(902)
Produto da dívida de longo prazo	—)	—)	—)	500)	—)	499)	201)	251)	1,946)	—)	505)	—)	46)	1,899)	—)	500)	3,500)	—)	—)	—)	5,500)	1,844)	249)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(516)	(1,270)	(17)	(16)	(15)	(18)	(17)	(15)	(1,818)	(16)	(18)	(16)	(16)	(419)	(16)	(18)	(3,467)	(25)	(26)	(25)	(4,840)	(39)	(274)
Pagamentos dos custos de financiamento	(31)	—)	(1)	(2)	—)	—)	(9)	(2)	(28)	—)	(8)	(1)	(6)	(21)	(3)	(5)	(127)	—)	—)	(39)	(54)	(10)	(29)
Prémio integral sobre a extinção antecipada da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(131)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(4)	(4)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Operações com operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	34)	4,998)	67)	61)	68)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido gerado a partir de (utilizado em) atividades de financiamento	(703)	(1,271)	(36)	482)	(15)	514)	5,173)	301)	30)	52)	480)	(15)	28)	1,461)	(914)	(400)	(781)	(1,098)	(1,089)	(1,077)	(277)	809)	(977)
Caixa líquido gerado a partir de (usado em) atividades operacionais	—)	—)	—)	—)	—)	9)	140)	99)	81)	83)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) gerado pelas atividades de investimento	—)	—)	—)	—)	—)	25)	4,858)	(18)	(17)	(11)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido gerado a partir de (utilizado em) atividades de financiamento	—)	—)	—)	—)	—)	(34)	(4,998)	(67)	(61)	(69)	18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido para (usado em) operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	3)	3)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efeito da taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(6)	(15)	(3)	55)	(11)	(16)	(6)	1)	(7)	2)	(12)	2)	8)	(13)	(21)	23)	(15)	10)	(4)	(28)	8)	(22)	24)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos	(194)	(764)	220)	311)	(343)	22)	4,521)	224)	(410)	(14)	(12)	(261)	(634)	414)	(1,624)	410)	(199)	(117)	(513)	(124)	423)	1,722)	210)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido gerado a partir de (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (usadas em) de Las Vegas Sands Corp. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (gerado a)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Las Vegas Sands Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido gerado a partir de (utilizado em) atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (usado em) de Las Vegas Sands Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.

Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais