Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Las Vegas Sands Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Las Vegas Sands Corp.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.12 | = | 15,978) | ÷ | 3,881) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.41 | = | 14,795) | ÷ | 1,996) |
| 31 de dez. de 2020 | 4.71 | = | 14,007) | ÷ | 2,973) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.41 | = | 12,492) | ÷ | 5,187) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.11 | = | 11,985) | ÷ | 5,684) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.48 | = | 9,640) | ÷ | 6,493) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.55 | = | 9,595) | ÷ | 6,177) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.39 | = | 9,468) | ÷ | 6,817) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.39 | = | 9,993) | ÷ | 7,214) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.27 | = | 9,760) | ÷ | 7,665) |
| 31 de dez. de 2012 | 1.45 | = | 10,230) | ÷ | 7,062) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.28 | = | 10,033) | ÷ | 7,851) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.42 | = | 10,141) | ÷ | 7,166) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.59 | = | 11,025) | ÷ | 6,917) |
| 31 de dez. de 2008 | 2.21 | = | 10,471) | ÷ | 4,740) |
| 31 de dez. de 2007 | 3.35 | = | 7,572) | ÷ | 2,260) |
| 31 de dez. de 2006 | 2.00 | = | 4,143) | ÷ | 2,075) |
| 31 de dez. de 2005 | 1.01 | = | 1,633) | ÷ | 1,610) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência consistente de aumento na dívida de longo prazo ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 1.633 milhões em 2005 para cerca de US$ 15.978 milhões em 2022. Essa elevação contínua indica uma estratégia de incremento na alavancagem financeira, possivelmente para financiar expansões, aquisições ou melhorias de infraestrutura.
Já o patrimônio líquido apresenta flutuações ao longo dos anos, começando em torno de US$ 1.610 milhões em 2005, alcançando um pico de US$ 7.165 milhões em 2010, seguido de uma gradual redução, chegando a US$ 1.996 milhões em 2021, antes de uma recuperação para US$ 3.881 milhões em 2022. Essa variação sugere períodos de geração de valor e de perdas patrimoniais, refletindo as mudanças nas operações e nos resultados da empresa ao longo do tempo.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma escalada significativa ao longo das últimas duas décadas, a partir de aproximadamente 1,01 em 2005 até atingir 7,41 em 2021, antes de diminuir para 4,12 em 2022. Essa evolução indica uma expansão substancial do endividamento relativo ao patrimônio, reforçando a avaliação de uma estratégia de maior alavancagem financeira, embora haja sinais de ajuste na relação mais recentemente.
De modo geral, os dados demonstram uma tendência de aumento na ratio de endividamento sobre o patrimônio líquido, acompanhada de uma crescente dívida de longo prazo, quando considerados juntos, sugerindo um perfil financeiro mais orientado ao uso de recursos de terceiros para sustentar seu crescimento e operações. Essa estrutura financeira evidencia uma preferência por financiamento externo, o que implica a necessidade de uma gestão rigorosa do serviço da dívida e do retorno sobre os investimentos realizados ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Las Vegas Sands Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Las Vegas Sands Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.12 | 0.36 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 31 de dez. de 2021 | 7.41 | 0.42 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 31 de dez. de 2020 | 4.71 | 0.63 | 2.46 | 0.00 | 0.08 | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | 2.41 | — | 1.45 | 0.00 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 2.11 | — | 0.98 | 0.00 | — | — | 8.07 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.48 | — | 0.85 | 0.00 | — | — | 0.72 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.55 | — | 0.73 | 0.00 | — | — | 0.61 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.39 | — | 0.70 | 0.00 | — | 3.40 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.39 | — | 0.45 | 0.00 | — | 1.17 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.27 | — | 0.28 | 0.00 | — | 0.88 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.45 | — | 0.37 | 0.00 | — | 0.89 | 0.11 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.28 | — | 0.22 | 0.00 | — | 0.87 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.42 | — | 0.26 | 0.00 | — | 0.79 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.59 | — | 0.15 | 0.00 | — | 0.75 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.21 | — | 0.54 | 0.00 | — | 0.76 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.35 | — | 0.98 | 0.00 | — | 0.61 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.00 | — | 1.63 | 0.00 | — | 0.55 | 0.32 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.01 | — | 0.61 | 0.00 | — | 0.67 | 0.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Las Vegas Sands Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Las Vegas Sands Corp. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.12 | 23.75 |
| 31 de dez. de 2021 | 7.41 | 7.90 |
| 31 de dez. de 2020 | 4.71 | — |
| 31 de dez. de 2019 | 2.41 | — |
| 31 de dez. de 2018 | 2.11 | 9.57 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.48 | 2.90 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.55 | 2.46 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.39 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.39 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.27 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.45 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.28 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.42 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.59 | 0.59 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.21 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.35 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.01 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Las Vegas Sands Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Las Vegas Sands Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 4.12 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2021 | 7.41 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2020 | 4.71 | 2.17 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.41 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.11 | 2.59 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.48 | 2.55 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.55 | 2.21 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.39 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.39 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2013 | 1.27 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.45 | 1.19 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.28 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.42 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.59 | 2.58 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.21 | 4.06 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.35 | 2.62 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.00 | 2.96 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.01 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).