CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um aumento gradual entre 2020 e 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e estabilização em 2025. O índice de giro total dos ativos (ajustado) apresenta um padrão semelhante, com um pico em 2021 e 2023, seguido por uma redução modesta nos anos subsequentes.

Os índices de liquidez corrente e corrente (ajustado) demonstram uma tendência de declínio entre 2020 e 2022, com uma subsequente estabilização em torno de 1.75 e 9.0, respectivamente, nos anos seguintes. A relação dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma diminuição consistente ao longo do período, indicando uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) segue uma trajetória semelhante, embora em magnitudes menores.

O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada também exibem uma tendência de queda, refletindo uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital total. O índice de alavancagem financeira demonstra uma variação inicial com um pico em 2021 e 2022, seguido por uma redução gradual nos anos seguintes, enquanto o índice de alavancagem financeira (ajustado) permanece relativamente estável.

O índice de margem de lucro líquido apresenta uma volatilidade considerável, com valores negativos em 2020, 2021 e 2022, seguido por um aumento significativo em 2023 e uma ligeira queda em 2024 e 2025. Em contrapartida, o índice de margem de lucro líquido (ajustado) mantém-se positivo ao longo de todo o período, com uma tendência de estabilização em torno de 20%.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos também exibem flutuações, com valores negativos em alguns anos e um aumento em 2023, seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes. Os índices ajustados apresentam um desempenho mais consistente, com uma tendência de crescimento até 2022 e uma estabilização nos anos seguintes.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de aumento inicial, seguida de estabilização e ligeira diminuição.

Índice de liquidez corrente

Demonstra um declínio inicial seguido de estabilização.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Exibe uma redução consistente ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta alta volatilidade, com valores negativos em alguns anos.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Mostra flutuações, com um aumento em 2023 e subsequente diminuição.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de um valor inicial de 481.413 unidades monetárias para atingir 3.953.624 unidades monetárias no último período registrado. A receita ajustada apresenta uma trajetória similar, com um crescimento de 762.514 unidades monetárias para 4.628.202 unidades monetárias.

Os ativos totais também exibem uma tendência de expansão contínua. O valor inicial de 1.404.906 unidades monetárias evolui para 8.701.578 unidades monetárias no período final. De forma análoga, os ativos totais ajustados demonstram um aumento, passando de 1.456.529 unidades monetárias para 8.689.793 unidades monetárias.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta flutuações ao longo do tempo, com valores iniciais de 0,34, atingindo 0,46 e posteriormente estabilizando em 0,45. Indica uma ligeira melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita, seguida de uma estabilização.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma variação mais pronunciada, iniciando em 0,52, diminuindo para 0,44, e subsequentemente aumentando para 0,61 antes de se estabilizar em 0,53. A utilização de valores ajustados parece indicar uma maior volatilidade na eficiência da utilização dos ativos, com um pico de desempenho seguido de uma estabilização.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto tanto na receita quanto nos ativos totais. A análise dos índices de giro sugere uma gestão de ativos relativamente estável, com algumas flutuações que podem ser atribuídas a fatores internos ou externos. A diferença entre os índices de giro total dos ativos e os índices ajustados sugere que os ajustes realizados impactam significativamente a percepção da eficiência na utilização dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no ativo circulante, passando de US$ 1.171.636 mil em 2020 para US$ 6.113.345 mil em 2025. Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora em um ritmo menor, evoluindo de US$ 493.096 mil para US$ 3.461.050 mil no mesmo período.

O índice de liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, exibiu flutuações. Inicialmente, apresentou um valor de 2,38 em 2020, com um ligeiro aumento para 2,65 em 2021. Contudo, houve uma diminuição para 1,83 em 2022 e 1,73 em 2023, estabilizando-se em 1,76 e 1,77 em 2024 e 2025, respectivamente. Essa estabilização sugere uma manutenção da capacidade de pagamento, embora em um nível inferior ao observado nos primeiros anos.

A análise do ativo circulante ajustado e do passivo circulante ajustado revela um padrão semelhante ao observado nos valores não ajustados, com crescimento contínuo ao longo dos anos. O índice de liquidez corrente ajustado, por sua vez, apresentou valores significativamente mais altos em comparação com o índice não ajustado, indicando uma capacidade de pagamento substancialmente maior quando determinados ajustes são considerados. Este índice variou de 14,64 em 2020 para 8,4 em 2025, com picos em 14,2 em 2021 e 11,16 em 2024. A diminuição gradual deste índice, embora ainda em níveis elevados, pode indicar uma mudança na composição dos ativos e passivos ajustados.

Ativo Circulante

Demonstra crescimento constante ao longo do período, indicando expansão da capacidade de financiar operações de curto prazo.

Passivo Circulante

Apresenta crescimento, mas em um ritmo menor que o ativo circulante, o que, em geral, é um indicador positivo.

Índice de Liquidez Corrente

Apresenta uma leve diminuição após 2021, mas permanece em um nível que sugere capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.

Ativo Circulante Ajustado

Segue a tendência de crescimento do ativo circulante, com valores consistentemente maiores.

Passivo Circulante Ajustado

Apresenta crescimento, mas em uma escala menor em comparação com o ativo circulante ajustado.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Mantém valores elevados, indicando uma forte capacidade de pagamento quando considerados os ajustes realizados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente do patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos valores, com aceleração a partir de 2022, indicando uma expansão da base de capital da entidade.

O endividamento total apresentou um crescimento modesto e contínuo entre 2020 e 2024, estabilizando-se em 2025. Apesar do aumento absoluto, o índice de dívida sobre patrimônio líquido exibiu uma tendência de declínio significativo, refletindo o crescimento mais expressivo do patrimônio líquido em relação ao endividamento.

A análise do endividamento total ajustado e do patrimônio líquido total ajustado revela um padrão similar ao observado nos valores não ajustados. O patrimônio líquido ajustado demonstra um crescimento substancial, superando o aumento do endividamento ajustado. Consequentemente, o índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado também apresentou uma redução notável ao longo do tempo.

Endividamento Total

Apresenta crescimento constante, porém moderado, entre 2020 e 2024, com estabilização em 2025.

Patrimônio Líquido Total

Demonstra um aumento progressivo e acelerado, especialmente a partir de 2022.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Exibe uma tendência de declínio consistente, indicando uma melhora na estrutura de capital.

Endividamento Total Ajustado

Segue uma trajetória de crescimento, embora menos acentuada que o patrimônio líquido ajustado.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Registra um crescimento significativo, impulsionando a redução do índice de endividamento ajustado.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

Apresenta uma diminuição substancial, refletindo a melhoria na relação entre dívida e capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma crescente solidez financeira, caracterizada por um aumento consistente do patrimônio líquido e uma redução progressiva do endividamento em relação ao patrimônio, tanto nos valores totais quanto nos ajustados. Essa dinâmica sugere uma melhoria na capacidade da entidade de financiar suas operações e investimentos com recursos próprios.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no capital total, partindo de US$ 742.107 mil em 2020 para atingir US$ 4.023.477 mil em 2025. Este crescimento é acompanhado por um aumento gradual no endividamento total, embora em uma magnitude menor, passando de valores não disponíveis em 2020 para US$ 743.983 mil em 2025.

O rácio dívida/capital total apresenta uma tendência de declínio constante. Em 2021, o rácio era de 0.46, diminuindo para 0.18 em 2025. Esta redução indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

A análise do endividamento total ajustado e do capital total ajustado revela um padrão similar ao observado nos valores totais. O capital total ajustado demonstra um crescimento expressivo, de US$ 1.365.398 mil em 2020 para US$ 7.824.710 mil em 2025. O endividamento total ajustado também apresenta crescimento, mas em uma escala menor, passando de US$ 50.686 mil para US$ 788.901 mil no mesmo período.

A relação dívida/capital total (ajustado) segue a tendência de queda observada no rácio dívida/capital total não ajustado. O rácio diminui de 0.04 em 2020 para 0.1 em 2025, confirmando a redução do risco financeiro associado ao endividamento.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado apresentam crescimento, mas a um ritmo inferior ao do capital total, indicando uma gestão prudente da dívida.

Estrutura de Capital

A diminuição consistente dos rácios dívida/capital total e dívida/capital total (ajustado) sugere uma melhora na solidez financeira e uma menor alavancagem.

Crescimento do Capital

O aumento substancial do capital total e ajustado demonstra uma capacidade crescente de investimento e expansão.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo de aproximadamente US$ 1,4 bilhão em 2020 para US$ 8,7 bilhões em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das operações e investimentos.

O patrimônio líquido total também apresentou uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 742 milhões em 2020 para US$ 3,28 bilhões em 2025. Este aumento reflete a rentabilidade e a capacidade de retenção de lucros.

O índice de alavancagem financeira, calculado com base nos ativos totais, inicialmente aumentou de 1,89 em 2020 para 3,53 em 2022, indicando um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, a partir de 2022, o índice demonstra uma tendência de queda, atingindo 2,65 em 2025, sugerindo uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro.

Os ativos totais ajustados e o patrimônio líquido total ajustado exibem padrões de crescimento semelhantes aos dos seus equivalentes não ajustados, confirmando a tendência geral de expansão. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados permanece relativamente constante ao longo do tempo.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta valores consistentemente inferiores ao índice de alavancagem financeira não ajustado. Este índice demonstra uma diminuição mais gradual ao longo do período, passando de 1,11 em 2020 para 1,24 em 2025, indicando uma menor dependência de financiamento externo quando considerados os ajustes realizados.

Ativos Totais

Crescimento constante de US$ 1,4 bilhão (2020) para US$ 8,7 bilhões (2025).

Patrimônio Líquido Total

Aumento de US$ 742 milhões (2020) para US$ 3,28 bilhões (2025).

Índice de Alavancagem Financeira

Inicialmente crescente (1,89 em 2020 para 3,53 em 2022), seguido por uma diminuição (2,65 em 2025).

Ativos Totais Ajustados

Crescimento paralelo aos ativos totais, de US$ 1,46 bilhão (2020) para US$ 8,69 bilhões (2025).

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Aumento de US$ 1,31 bilhão (2020) para US$ 7,04 bilhões (2025).

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Diminuição gradual de 1,11 em 2020 para 1,24 em 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento da receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na receita, passando de 481.413 milhares de dólares em 2020 para 3.953.624 milhares de dólares em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado ligeiramente entre 2024 e 2025.

Inicialmente, a entidade apresentou resultados negativos no lucro líquido atribuível, com perdas significativas em 2020, 2021 e 2022. Contudo, o lucro líquido tornou-se positivo em 2023, atingindo 89.327 milhares de dólares, mas apresentou uma redução em 2025, registrando uma perda de 19.271 milhares de dólares. A margem de lucro líquido acompanhou essa tendência, passando de valores negativos para positivos em 2023, mas retornando a um valor negativo em 2025.

Ao considerar os valores ajustados, o lucro líquido ajustado apresentou um crescimento constante de 2020 a 2024, com um valor máximo de 785.140 milhares de dólares. Em 2025, houve uma diminuição no lucro líquido ajustado, embora ainda permaneça positivo. A receita ajustada também demonstrou um crescimento consistente, seguindo uma tendência similar à receita total.

A margem de lucro líquido ajustada manteve-se em níveis mais elevados e positivos ao longo do período, variando entre 18,31% e 21,06% de 2020 a 2024, com uma redução para 13,84% em 2025. Essa indicação sugere que, mesmo excluindo certos itens, a rentabilidade da entidade é influenciada por fatores que impactam a margem.

Tendências de Receita

Crescimento constante da receita total e ajustada, com possível desaceleração no último período avaliado.

Lucratividade

Transição de perdas líquidas para lucro em 2023, seguida por uma redução no lucro em 2025. A lucratividade ajustada permanece positiva, mas também demonstra uma diminuição em 2025.

Margens de Lucro

A margem de lucro líquido ajustada é consistentemente mais alta que a margem de lucro líquido não ajustada, indicando o impacto de ajustes nos resultados. A margem ajustada diminuiu em 2025.

Desempenho Geral

A entidade demonstra capacidade de aumentar a receita, mas a lucratividade parece ser mais volátil e sensível a fatores externos ou internos.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, o lucro líquido apresentou valores negativos em múltiplos anos, com uma inversão para positivo no ano de 2023, seguida por um retorno ao negativo em 2024. A magnitude das perdas diminuiu entre 2020 e 2021, mas aumentou em 2022, antes de se reverter em 2023.

O patrimônio líquido total demonstrou um crescimento consistente ao longo dos anos, com aumentos progressivos em cada período. Este crescimento acelerou-se entre 2021 e 2024, indicando uma expansão da base de capital da entidade.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a volatilidade do lucro líquido, apresentando valores negativos nos primeiros anos e um aumento gradual até 2023, quando atingiu um valor positivo. Contudo, observou-se uma diminuição no ROE em 2024.

O lucro líquido ajustado exibiu uma trajetória ascendente constante entre 2020 e 2023, indicando uma melhora na rentabilidade subjacente da entidade. Em 2024, houve uma redução no lucro líquido ajustado, embora ainda permanecesse positivo.

O patrimônio líquido total ajustado apresentou um padrão de crescimento similar ao patrimônio líquido total, com aumentos consistentes em cada período. A taxa de crescimento acelerou-se em anos mais recentes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) manteve-se positivo ao longo de todo o período, demonstrando uma rentabilidade consistente quando ajustada por determinados fatores. Observou-se uma ligeira diminuição no ROE ajustado em 2024, embora ainda se mantenha em níveis relativamente altos.

Lucro Líquido

Apresenta volatilidade, com inversão de prejuízo para lucro em 2023, seguida de novo prejuízo em 2024.

Patrimônio Líquido Total

Demonstra crescimento constante e acelerado ao longo do período.

ROE

Segue a tendência do lucro líquido, com valores negativos iniciais e melhora gradual até 2023, seguido de declínio em 2024.

Lucro Líquido Ajustado

Apresenta crescimento constante até 2023, com redução em 2024.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Crescimento consistente, similar ao patrimônio líquido total.

ROE Ajustado

Mantém-se positivo ao longo do período, com ligeira diminuição em 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, a entidade apresentou resultados negativos no lucro líquido, com perdas significativas em 2020, 2021 e 2023, embora com uma redução na magnitude da perda ao longo do tempo. Em 2024, observa-se um ponto de inflexão com a obtenção de lucro líquido, seguido por um retorno à perda em 2025.

Em relação aos ativos totais, a entidade exibiu um crescimento consistente e substancial ao longo de todo o período. Os ativos totais aumentaram de aproximadamente 1,4 bilhão em 2020 para cerca de 8,7 bilhões em 2025, indicando uma expansão significativa da base de ativos.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou valores negativos nos primeiros anos, refletindo as perdas, e um valor positivo em 2024, correspondente ao lucro líquido daquele ano. Contudo, retornou a um valor negativo em 2025.

Ao considerar os dados ajustados, o lucro líquido ajustado apresentou uma tendência de crescimento constante de 2020 a 2024, com um ligeiro declínio em 2025. O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante à dos ativos totais, com um crescimento contínuo ao longo do período.

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstrou uma melhora consistente, atingindo picos em 2022 e 2023, antes de apresentar uma diminuição em 2025. A diferença entre os valores do ROA e do ROA ajustado sugere que ajustes contábeis têm um impacto significativo no desempenho financeiro percebido.

Lucro Líquido

Demonstra uma volatilidade significativa, passando de perdas substanciais para lucro em 2024 e retornando à perda em 2025.

Ativos Totais

Apresentam um crescimento constante e expressivo ao longo do período.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Reflete a volatilidade do lucro líquido, com valores negativos nos primeiros anos e um pico em 2024, seguido por um retorno ao negativo em 2025.

Lucro Líquido Ajustado

Exibe uma tendência de crescimento constante até 2024, com um leve declínio em 2025.

Ativo Total Ajustado

Acompanha o crescimento dos ativos totais, com uma trajetória ascendente consistente.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Apresenta uma melhora consistente até 2023, com uma diminuição em 2025.