Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Ecolab Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 15.64% = 5.33% × 2.94
30 de set. de 2021 16.29% = 6.30% × 2.59
30 de jun. de 2021 15.66% = 5.67% × 2.76
31 de mar. de 2021 -20.58% = -7.11% × 2.89
31 de dez. de 2020 -19.54% = -6.65% × 2.94
30 de set. de 2020 -17.89% = -5.94% × 3.01
30 de jun. de 2020 -14.65% = -4.74% × 3.09
31 de mar. de 2020 17.52% = 6.92% × 2.53
31 de dez. de 2019 17.95% = 7.47% × 2.40
30 de set. de 2019 17.79% = 7.32% × 2.43
30 de jun. de 2019 18.18% = 7.18% × 2.53
31 de mar. de 2019 17.98% = 7.06% × 2.55
31 de dez. de 2018 17.86% = 7.12% × 2.51
30 de set. de 2018 20.18% = 8.01% × 2.52
30 de jun. de 2018 19.83% = 7.80% × 2.54
31 de mar. de 2018 19.76% = 7.44% × 2.66
31 de dez. de 2017 19.80% = 7.56% × 2.62
30 de set. de 2017 — = — × 2.75
30 de jun. de 2017 — = — × 2.82
31 de mar. de 2017 — = — × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2021 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Ecolab Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 15.64% = 8.87% × 0.60 × 2.94
30 de set. de 2021 16.29% = 9.08% × 0.69 × 2.59
30 de jun. de 2021 15.66% = 8.66% × 0.65 × 2.76
31 de mar. de 2021 -20.58% = -11.11% × 0.64 × 2.89
31 de dez. de 2020 -19.54% = -10.22% × 0.65 × 2.94
30 de set. de 2020 -17.89% = -8.57% × 0.69 × 3.01
30 de jun. de 2020 -14.65% = -6.43% × 0.74 × 3.09
31 de mar. de 2020 17.52% = 10.72% × 0.65 × 2.53
31 de dez. de 2019 17.95% = 10.46% × 0.71 × 2.40
30 de set. de 2019 17.79% = 10.27% × 0.71 × 2.43
30 de jun. de 2019 18.18% = 10.12% × 0.71 × 2.53
31 de mar. de 2019 17.98% = 10.05% × 0.70 × 2.55
31 de dez. de 2018 17.86% = 9.74% × 0.73 × 2.51
30 de set. de 2018 20.18% = 10.99% × 0.73 × 2.52
30 de jun. de 2018 19.83% = 10.83% × 0.72 × 2.54
31 de mar. de 2018 19.76% = 10.62% × 0.70 × 2.66
31 de dez. de 2017 19.80% = 10.90% × 0.69 × 2.62
30 de set. de 2017 — = — × — × 2.75
30 de jun. de 2017 — = — × — × 2.82
31 de mar. de 2017 — = — × — × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Ecolab Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 5.33% = 8.87% × 0.60
30 de set. de 2021 6.30% = 9.08% × 0.69
30 de jun. de 2021 5.67% = 8.66% × 0.65
31 de mar. de 2021 -7.11% = -11.11% × 0.64
31 de dez. de 2020 -6.65% = -10.22% × 0.65
30 de set. de 2020 -5.94% = -8.57% × 0.69
30 de jun. de 2020 -4.74% = -6.43% × 0.74
31 de mar. de 2020 6.92% = 10.72% × 0.65
31 de dez. de 2019 7.47% = 10.46% × 0.71
30 de set. de 2019 7.32% = 10.27% × 0.71
30 de jun. de 2019 7.18% = 10.12% × 0.71
31 de mar. de 2019 7.06% = 10.05% × 0.70
31 de dez. de 2018 7.12% = 9.74% × 0.73
30 de set. de 2018 8.01% = 10.99% × 0.73
30 de jun. de 2018 7.80% = 10.83% × 0.72
31 de mar. de 2018 7.44% = 10.62% × 0.70
31 de dez. de 2017 7.56% = 10.90% × 0.69
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2021 é a diminuição do índice de giro de ativos.