Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Ecolab Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais apresentou um crescimento consistente de 2017 a 2019, indo de aproximadamente US$ 2.09 bilhões para US$ 2.42 bilhões, demonstrando uma trajetória de expansão nas operações da empresa. Contudo, em 2020, houve uma redução para cerca de US$ 1.74 bilhões, possivelmente refletem impactos econômicos ou operacionais desse período, antes de uma recuperação em 2021, quando alcançou aproximadamente US$ 2.06 bilhões.
Já o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido exibiu variações mais acentuadas ao longo dos anos. Houve um crescimento expressivo de aproximadamente US$ 969 milhões em 2019 para cerca de US$ 1.396 bilhões em 2020, indicando uma melhora na geração de caixa disponível após investimentos. Assim, em 2021, esse indicador apresentou um aumento substancial para aproximadamente US$ 3.54 bilhões, sugerindo uma significativa maior geração de caixa livre ao longo do período, especialmente a partir de 2020.
Essa tendência de aumento no fluxo de caixa livre a partir de 2020 pode refletir melhorias na eficiência operacional ou mudanças estratégicas que resultaram em maior liquidez disponível após despesas e investimentos. A diferença entre o crescimento mais moderado na caixa fornecida pelas atividades operacionais e a expressiva elevação no fluxo de caixa livre em 2021 sugere uma gestão eficiente de investimentos e financiamentos, contribuindo para uma posição de liquidez mais robusta ao final do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Ecolab Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 286,751,531 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 3,540,200) |
| FCFE por ação | 12.35 |
| Preço atual da ação (P) | 180.30 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 14.60 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Linde plc | 25.86 |
| Sherwin-Williams Co. | 42.49 |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos químicos | 32.08 |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | 26.34 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
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Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Ecolab Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 3,540,200) | 1,396,100) | 967,500) | 1,220,800) | 1,689,400) | |
| FCFE por ação4 | 12.35 | 4.88 | 3.36 | 4.24 | 5.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 14.60 | 42.87 | 53.75 | 40.12 | 22.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Linde plc | 24.31 | 24.61 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 21.76 | 23.93 | — | — | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 23.44 | — | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | 19.23 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ecolab Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,540,200,000 ÷ 286,751,531 = 12.35
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 180.30 ÷ 12.35 = 14.60
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização ao longo do período analisado, com aumento significativo do valor até 2020, atingindo o pico em 2020. Em 2021, há uma redução marginal no preço das ações em relação ao ano anterior, voltando a um valor próximo ao de 2019.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresenta variações, com uma queda contínua de 2017 até 2019, indicando uma redução na disponibilidade de caixa por ação nesse período. Em 2020, há uma recuperação, seguida de um aumento expressivo em 2021, superando significativamente os níveis anteriores, refletindo uma melhora na geração de caixa após 2019.
- P/FCFE
- O rácio Preço sobre Fluxo de Caixa Livre por Ação mostra uma tendência de aumento de 2017 até 2019, indicando uma maior valorização do preço das ações em relação ao fluxo de caixa. Em 2020, ocorre uma redução acentuada, sugerindo uma melhor relação entre valor de mercado e geração de caixa, e em 2021 também se verifica uma queda, a qual é refletida pelo aumento de FCFE por ação na mesma época.