Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Ecolab Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento no valor de mercado justo durante o período de 2017 a 2021, com um pico em 2020 e uma ligeira redução em 2021. Especificamente, houve um aumento significativo de aproximadamente 23,1% no valor de mercado entre 2017 e 2018 e uma expansão adicional de cerca de 4,8% até 2019. Entre 2019 e 2020, esse indicador apresentou uma valorização de aproximadamente 14,3%, atingindo seu ponto máximo nesse período.
Porém, em 2021, o valor de mercado mostrou uma retração de aproximadamente 9,7% em relação a 2020, indicando uma possível estabilização ou ajuste após o crescimento acelerado dos anos anteriores.
O capital investido permaneceu relativamente estável ao longo do período, apresentando uma leve variação entre 17,4 bilhões de dólares em 2017 e 17,9 bilhões em 2021, tendo um pequeno decréscimo em 2020. Essa estabilidade sugere uma manutenção contínua dos recursos investidos na empresa mesmo diante das oscilações do mercado.
Já o valor acrescentado de mercado (MVA) reflete o diferencial entre o valor de mercado da empresa e o capital investido, evidenciando uma expansão consistente ao longo do período. Entre 2017 e 2020, houve crescimento de aproximadamente 81,9%, atingindo seu pico em 2020. Em 2021, o MVA diminuiu cerca de 17,4% em relação a 2020, alinhando-se à retração observada no valor de mercado nesse período.
De modo geral, esses indicadores demonstram uma sólida valorização de mercado até 2020, com uma leve retração em 2021. A manutenção do capital investido durante todo o período indica estabilidade na base de recursos da empresa, enquanto o crescimento do MVA sugere que, até 2020, a empresa reforçava sua geração de valor para os acionistas. A diminuição do valor de mercado e do MVA em 2021 pode configurar um ajustamento ou uma resposta a fatores de mercado, internos ou externos, afetando a percepção de valor das ações e o desempenho financeiro da companhia.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Ecolab Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou uma tendência de crescimento contínuo de 2017 até 2020, atingindo seu pico em 2020 com US$ 52.430.647 mil. No entanto, em 2021, houve uma redução significativa nesse indicador, caindo para US$ 43.191.401 mil, indicando uma possível desaceleração ou ajuste no valor de mercado da empresa.
O Capital Investido apresentou estabilidade relativa ao longo dos anos, apresentando um leve aumento de 2017 a 2019, chegando a cerca de US$ 18.090.500 mil em 2019. Em 2020, houve uma redução acentuada para aproximadamente US$ 15.595.900 mil, seguida por um aumento expressivo em 2021 para US$ 18.430.300 mil, superando os valores anteriores às crises de 2020.
O Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado demonstra uma evolução significativa ao longo do período, refletindo uma melhora na eficiência ou na geração de valor adicional em relação ao valor investido. Entre 2017 e 2020, esse índice cresceu de 165,39% para 336,18%, indicando uma ampliação da margem de valor criado a partir do capital investido. Entretanto, em 2021, houve uma redução desse índice para 234,35%, embora ainda se mantenha em patamar elevado, sugerindo uma redução na margem de valor gerada, mesmo com aumento no capital investido e na redução do valor de mercado registrado em 2021.
De modo geral, os dados evidenciam um período de crescimento acelerado do valor de mercado até 2020, seguido por uma retração em 2021. Paralelamente, o índice de spread indica maior eficiência na geração de valor até 2020, com uma leve contração no último ano, possivelmente refletindo mudanças no ambiente de mercado, na estratégia ou em fatores externos que impactaram a rentabilidade relativa ao capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Ecolab Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado acrescentado apresentou crescimento consistente de 2017 a 2020, atingindo seu pico em 2020. Embora tenha ocorrido uma redução em 2021, o valor permaneceu significativamente superior ao de 2017, indicando uma valorização considerável do mercado ao longo do período analisado.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento constante de 2017 até 2019, atingindo o maior valor em 2019. Contudo, houve uma queda acentuada em 2020, possivelmente devido a fatores macroeconômicos ou setoriais, seguida de uma recuperação em 2021, embora os valores de vendas ainda não tenham recuperado totalmente o nível de 2019.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou aumento expressivo de 2017 a 2020, refletindo uma melhora na eficiência da criação de valor em relação ao valor de mercado. No entanto, houve uma redução significativa em 2021, indicando uma diminuição na rentabilidade ou na eficiência na geração de valor de mercado, apesar do crescimento do valor de mercado propriamente dito.